| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人专门收付现金和银行转账，不然乱套了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管银行账户、管票据印章，确保每笔钱进出都清清楚楚。 | ||
| 工作内容 | 收付款、记日记账、每天盘现金、保管印鉴和空白支票、不超库存限额。 | ||
| 协作关系 | 听财务主管安排，跟会计对账，和项目部对接付款，跟领导汇报异常情况。 | ||
建筑劳务公司财务出纳岗位职责
1、按照国家法令和财务制度及现金管理条例的有关规定，对经有关人员审批后的合法的收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的收支业务，有权拒绝办理，并及时向单位领导报告。
2、妥善保管现金和各种有价证券，确保资金的安全和不受损失，不得将公款擅自借与私人或移作他用，不准公款私存、不准白条抵库，库存现金不得超过规定限额，库存现金超过限额发生意外事故，一切损失由责任人负责赔偿，并应每天盘点库存现金。
3、保管好有关印鉴章、密码器、空白收据、空白支票及其他有关空白凭证，严格按制度规定进行管理，按规定用途使用。
4、根据收付原始凭证及时登记银行存款日记帐和现金日记帐，做到日结日清，帐款相符，不出差错，每月定期与会计结算。
20**年1月1日
本制度上报公司董事会办公室送达公司各个科室、项目部工地执行
| 设立背景 | 公司要管钱管账管行政，一个人干两样活更省事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、跑银行、做报销、记账本、搞卫生、办考勤、买用品、订车票、接电话、办入职。 | ||
| 工作内容 | 报账、收付款、登日记账、盘现金、对银行账、接电话、复印打印、查卫生、算考勤、办工卡、订票、买办公用品。 | ||
| 协作关系 | 听老板和财务主管安排，跟会计对账，帮人事办入职离职，给同事发用品，配合各部门订票和开会。 | ||
职责一:行政兼出纳岗位职责
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责银行往来业务，日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
5、接听转接公司电话并做好记录，负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;
6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;
7、负责公司出差人员订票工作;
8、完成领导交办的其他工作。
职责二:行政兼出纳岗位职责
1，公司员工考勤
2，人事招聘
3，办公用品管理与采购
4，办理现金、银行业务、结付汇等。
5、协助会计做好退税等资料报送。
6、社保、公积金等业务的办理。
| 设立背景 | 公司要管好营销队伍，得有人专门盯政策落地和人员日常事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管营销员的证件、档案、社保、配额这些杂事，帮领导看队伍健康不健康。 | ||
| 工作内容 | 收假条、办两证、交社保、录信息、建二级档案、算增员数据、做销售资源登记。 | ||
| 协作关系 | 跟业务员天天打交道，向营销部主管汇报，和hr核社保，和合规部对执业证，和it同事搞系统维护。 | ||
营销管理内勤岗位职责
职责描述：
1、宣导、推动公司基本法及营销人员管理政策;
2、营销人员日常管理:假条、两证、社保、自聘秘书、信息维护、配额、销售资源、执业证等;
3、营销人员二级档案的建立和管理;
4、业务员基本信息、增员及组织发展状况分析，及时发现队伍问题，协助领导进行决策;
5、领导交办的其他事项。
任职要求：
1、全日制本科及以上学历(一本院校)，学历学位证齐全，专业不限;
2、处理问题综合能力强，有良好的沟通协作精神，较强表达能力;
3、具备良好的沟通协作精神，服务意识;熟悉office各项软件及其它电脑操作，具备一定的数据处理能力;
4、具备寿险行业经验，熟悉基本法等相关制度优先。
| 编制目的 | 为了让企业管好钱和物，防止乱花钱、丢东西，让每笔账都对得上，让干活不瞎忙。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管钱管账的财务岗、仓库管理员、做采购销售的业务员。 | ||
| 职责分工 | 财务主管带头干，会计出纳具体做，部门经理盯着看，审计员定期查漏。 用凭证记账、按流程付款、双人管库、单据必须签字、每天核对现金和账本。 | ||
| 执行标准 | 凭证要带原始单子，付款前得有领导签字，库存每月盘一次，账本当天记完不能拖，现金日清月结，差一分钱都得查清楚。 | ||
随着社会主义市场经济的建立和逐步完善，现代企业制度的建立，国有企业改革的不断深入，面对日趋激烈的市场竞争，企业要生存和发展，就必须强化企业的内部控制制度建设。
下面对建立企业内部控制制度建设谈几点认识:
一、现代内部控制概念及内容
内部控制制度是企业管理者为防范经营风险，保护资产的安全、完整，促进各项经营活动有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法、控制措施的总称。
内部控制是企业管理现代化的产物，是管理当局为实现经营目标而设计的自律系统。
内部控制制度由五个要素组成:控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督。
1.控制环境:控制环境由反映最高管理当局、董事和企业所有者对内部控制重要性的态度的各种控制行为、政策和程序组成。