| 制定背景 | 怕票卡卖乱了，钱对不上，客人用卡次数记错，钥匙丢了找不到人。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 游泳馆收银员、康乐服务员、领班、更衣室服务员。 | ||
| 职责分工 | 收银员卖票填表，康乐服务员发钥匙，领班核对签名，财务审计查单子。 | ||
| 管理规定 | 票号金额写清楚，登记表每项都填，赠票写“作废”，年卡必须签名或领班代签。 | ||
| 监督与罚则 | 每天下班前两部门核对登记表，签字确认；填错要重填，漏签要补签，查出问题找当班人说清；财务每周抽查表单和缴款凭证。 | ||
1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格，向财务票证管理员领取。收银员在当班结束后，填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票(记次卡、年卡)的号码、数量及金额在备注栏中注明清楚。当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票证管理员核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。
2、设置“游泳馆登记表”。
| 制定背景 | 医院钱要管好，不能乱花乱支，防止浪费和积压，保障正常运转。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 财务处所有人，所有跟钱有关的事儿。 | ||
| 职责分工 | 财务处长带头干，会计出纳具体做，院领导盯着看执行没。 | ||
| 管理规定 | 钱得按计划花，凭证要签字才报销，现金不能超限额，报表数字要真实。 | ||
| 监督与罚则 | 每月查账本，每季报分析，不按规矩办就提醒改正，严重了找领导谈，定期培训新要求。 | ||
第一人民医院财务处工作制度
1、正确执行《会计法》等各项财经法规和医院规章制度，加强财务监督、严格财经纪律，以身作则，奉公守法，敢于同违法乱纪行为作斗争。
2、做财务预决算工作，合理组织收入，严格控制支出、杜绝预算外及无计划开支，对临时性开支严格审批手续，充分发挥财务保障职能作用。
3、配合有关科室，定期对房屋、设备、器材、药品、材料、低值易耗品等医院财产进行经常性检查监督，及时清仓查库，防止积压、浪费。
4、正确办理各项财务会计事务，按规定及时报送各种报表，做到数字真实、准确。
5、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，会同有关部门做好经济核算管理工作，向院长提供经济信息，当好参谋。
6、严格执行财务开支审核制度，原始凭证须由经手人、验收人、科室负责人和主管负责人鉴章后方可报销，及时办理因公借支的结帐报销手续。