| 制定目的 | 物业要管钱，得有规矩。不然乱花钱、账不清，公司没法好好干活。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管物业公司的钱和账，包括预算、收支、记账、报税这些事。 | ||
| 职责分工 | 财务部牵头，会计具体做账，经理盯着执行，老板和事务所一起查账。 | ||
| 禁止行为 | 不准私设账户，不准不开发票收钱，不准乱用资金，不准不做月报季报。 | ||
| 检查与监督 | 每月5号前交上月报表，财务部自查，经理每季度抽查，没按时交扣绩效，错账3天内重做。 | ||
物业财务管理手册之总则
总则
1.财务管理是物业管理的重要部分，正确处理好管理与理财的关系，是物业管理的首要问题。
2.财务管理的三方面任务:
(1)有计划、合理地安排资金，为管理公司经营管理服务。
(2)认真贯彻各项财经制度，维护财经纪律，实行财务监督。
(3)加强经济核算，增收节支，提高经济效益。
3.配备专职财务人员，开户建账，建立一套完整的切实可行的会计核算制度，做好管理公司的经济活动记录工作。
4.做好年度财务预算，落实各项经济指标。
5.做好会计决算和利润分配报告，加强财务监督，改善经营管理，提高经济效益。
6.遵守各项有关法律、法令和条例，接受当地税务、银行、工商等部门的监督。
7.接受"会计事务所"对企业会计账目的审查。
| 制定目的 | 怕财务软件出问题，钱算错，数据丢掉，校园卡用不了，账对不上。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管财务软件、收费系统、校园卡的人，还有做账的、发工资的、报预算的。 | ||
| 职责分工 | 领导盯整体，组长查流程，操作员守自己那块，谁弄错谁负责改。 | ||
| 管理要求 | 软件定期备份，密码不共用，改数据要留痕，收费信息当天录完当天核。 | ||
| 监督与检查 | 组长每周看日志，财务处每月抽查，错一次提醒，再错扣绩效，三次停岗培训。 | ||
1.负责学院财务软件体系的设计，收费软件信息的录入和修改，校园卡管理系统的管理和维护，确保计算机各软件系统的平稳运行和安全及会计信息的完整;
2.负责结算中心工作，组织各类收费，办理欠费及助学贷款等统计工作;
3.负责总分类账核算，及时进行对账，保证会计基础数据的准确，编制年度预算、决算报表及各类统计表，进行年度财务分析，报送单位人员基础信息;
4.负责编制工资表并向银行提供电子版，编制利息发放表;
5.负责零余额账户网上申报，办理非税收入集中汇缴和用款申报;
6.负责记帐凭证制单和账务处理的审核;
7.完成领导交办的其他工作。
| 制定背景 | 公司要管好员工福利金，怕钱乱花，怕福利事没人盯，得有个专门小组来把关。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 只管服装工业股份有限公司的职员和工人。 | ||
| 职责分工 | 财务部经理自动加入，职员推5人，工人推3人，大家再选1个主任委员。总干事由委员里推或外聘。 | ||
| 管理规定 | 委员干事都不拿钱，开会每月1次，福利金必须存银行，动用要开会同意。 | ||
| 监督与罚则 | 主任委员召集会议，缺席要委托别人顶上。福利社另订章程，福利金保管和使用都得留记录，收支要报告。 | ||
(一)本简章遵照员工福利委员会组织规程第十条的规定订定。
(二)本会定名为服装工业股份有限公司员工福利委员会。
(三)本会设于服装工业股份有限公司内。
(四)本会设委员9人，除由本公司财务部经理为当然委员外，其余由职员推选代表5人，工人推选代表3人充任。再由委员互推1人为主任委员，任期除当然委员外，均为1年，连选得连任。
(五)本会设总干事1人，由委员互推兼任或聘会外人员兼任。
(六)本会委员、干事概为义务职。
(七)本会每月开会1次，必要时可开临时会议，会议由主任委员召集并任主席。
(八)主任委员因故不能执行职务时，应在委员中委托1人代理。
(九)本会任务如下：
1.关于员工福利事业的审议、推进及督导事项。
2.关于员工福利金的筹划、保管及动用事项。
| 设立背景 | 因为济南区域店铺多，需要有人盯业绩、管运营、带团队，不然目标容易落空。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯店铺卖货目标，带店员干活，管钱管人管形象，让李宁在济南卖得更好。 | ||
| 工作内容 | 拆解月目标到周和天，检查店铺陈列，安排员工培训，谈商场合作，控费用，盯促销执行。 | ||
| 协作关系 | 向区域经理汇报，和店长、vi管理部、商场负责人打交道，有时要和财务、培训组配合。 | ||
职位描述：
1)根据区域经理给予的月度店铺零售业绩目标，制定详细的周、日的店铺业绩目标并达成行动计划，执行并完成目标。
2)根据李宁公司零售营运标准和零售管理工具，带领一线零售团队，提升终端店铺的营运水平和展示形象，提升店铺销售业绩。
3)推动和监督店铺员工通过e-learning平台学习产品知识和销售技巧，根据公司培训体系提供的工具对员工进行培训和实地带教，提升员工的专业技能水平。
4)定期与购物中心、百货、超市等各渠道合作伙伴保持沟通，对合作条件、渠道特卖资源、促销活动条件等进行谈判，并获得公司利益最大化。
5)对店铺编制、人员排班，员工加班进行有效管理，提升人员效率。
6)根据区域内店铺月度费用预算，对区域内的日常费用、市场费用进行有效投资和管理，实现利润最大化。
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人专门记账算账。不然账乱七八糟，老板看不清赚赔。税务查账也容易出问题。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 把每天的钱进出记清楚。管好明细账本。保证账和凭证对得上。给报表提供准确数字。 | ||
| 工作内容 | 登记明细账。填账簿启用表。盖自己章。核对总账。写摘要。不跳行不涂改。按时结账对账。 | ||
| 协作关系 | 跟出纳拿凭证。向会计主管汇报。配合总账会计对账。和各部门对经费使用情况。偶尔帮领导跑税务材料。 | ||
记账会计的岗位职责
以下是记账会计的岗位职责等等的介绍，希望为各位带来帮助。
1、负责制定并完善财务管理制度;
2、负责公司财务审计、成本核算及报表分析工作;
3、及时了解有关财政、银行、税务、工商等部门的最新公告，上报各种符合要求的表格资料，并做好财务检查工作;
4、处理审核各种凭证资料真实性，编制公司记账凭证及会计相关档案的管理;
5、领导交办的其他事情。
记账会计岗位职责描述
1.要认真学习会计业务，熟悉记账规则。负责管理登记所分配的明细分类账。
2.启用会计账簿，必须填写“账簿启用表”和账页目录。会计交接按规定履行监交手续。
3.根据审核合格的记账凭证，依照记账规则登记账目。摘要简明完整，字迹清楚工整，账面整洁干净。不得跳行空页，严禁挖、擦、刮、补。
| 制度目标 | 管住钱怎么花 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 预算管理委员会定目标，各科室报钱要啥，财务科汇总上报，设备委员会审设备钱 | ||
| 核心条款 | 所有收支进预算，不准编赤字预算，专款必须专用，没批的钱不能动 | ||
| 执行要求 | 财务科按批好的预算付款，没进预算或超预算的要补批才能付，半年分析一次花得对不对 | ||
人民医院预算管理制度4
根据《浙江省事业单位预决算管理制度》、《浙江省会计基础工作规范化考核试行办法及考核标准》，结合我院实际特制定本制度。
一、预算管理原则
根据国家对医院实行"核定收支、定额或定项补助、超支不补、结余留用"的预算管理原则，医院所有收支应全部纳入预算管理。
二、预算编制原则和方法
1、在编制预算时应根据国家方针政策和上级部门下达的任务，结合本院情况，本着"统筹兼顾，保证重点，开源节流，增收节支，略有结余"的原则进行编制，不得编制赤字预算。
2、收入预算应坚持积极稳妥原则，根据上年度实际收入水平，结合当年的计划目标及医疗收费标准增减情况进行编制。
3、支出预算应根据上年度实际支出水平以及本年度工作计划、收入预算、物价变动情况等进行编制，既要保证医疗业务活动的需要，又要合理节约的精神，处理好需要与可能两者间关系。
| 制度目标 | 管住花钱乱花钱的事儿，让每笔钱花得明白清楚，不超预算。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 物业经理批钱，财务部审票，总部定流程，大家各盯一块儿。 | ||
| 核心条款 | 发票要真，不准假条入账；工资社保按规来；应酬通讯交通有上限；采购得走集中或特批。 | ||
| 执行要求 | 报销必须走流程，预算内才批，预算外不给报；发票不合规直接退；每月查电话费明细，信息台话费得追回。 | ||
物业财务管理专项制度之成本、费用的管理
1、经营成本是指物业管理企业在物业管理活动中，为产权人、使用人提供维修、管理和服务等劳务而发生的各项实际支出。
2、经营成本核算的对象应为:物业管理成本、物业经营成本、物业大修成本等。
3、经营费用是指企业在整个经营环节中发生的各种费用;管理费用及财务费用是指企业行政管理部门为管理和组织物业服务经营活动而发生的各项费用。
4、下列支出不得列入成本、费用:为购置和建造固定资产、购入无形资产和其他资产的支出;对外投资的支出;被没收的财物;各项罚款、赞助、捐赠支出;以及国家规定不得列入成本、费用的其它支出。
5、根据财务预算对成本、费用开支实行严格控制，划清费用界限、开支范围，按规定标准和帐务处理原则进行核算。
| 制定背景 | 医院钱账要算明白 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全院财务会计相关工作 | ||
| 职责分工 | 财务科牵头做分析，各科室配合提供数据，院领导抽查看结果 | ||
| 管理规定 | 按月季半年年做分析，数字要真，计算要准，内容要全，说明要清 | ||
| 监督与罚则 | 财务科按时出报告，院办收齐检查，有问题退回重做，三次不达标扣绩效 | ||
第一人民医院财务会计分析制度
医院财务会计分析是经济活动分析的重要组成部分，是财务会计管理活动的重要内容，是对会计核算工作的全面总结，也是及时提供合法、真实、准确、完整会计信息的重要环节。
1、财务会计分析的主要内容:包括财务状况、经营成果中对资产、业务收支情况、报表上所列的资金运用进行分析。
2、财务会计分析的基本要求和组织程序:财务会计分析可分为月度、季度、半年度、年度等编制。对外报送的财务会计分析格式、编制要求，报送期限符合国家有关规定。
3、财务会计分析的具体方法:全面分析、简要分析、专题分析。一般按照上级要求进行专题分析为主。
4、财务会计分析报告的编号和要求:根据登记完整、核对无会计帐簿记录和其他有关资料编制，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。
| 制定目的 | 办公楼设备多资料乱，怕丢怕错怕找不到，想让每份资料都有家，随时能翻出来用。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 物业员工管设备档案和管理处文件，包括说明书、合格证、质量记录、收发文这些。 | ||
| 职责分工 | 工程主管牵头建台帐，档案员日常整理归档，行政主管每月抽查是否整齐规范。 | ||
| 禁止行为 | 不能乱扔说明书和合格证，不能用旧版文件干活，不能漏登外来文件，不能删质量记录。 | ||
| 检查与监督 | 档案员每周理一次新资料，工程主管每月查台帐，行政主管每季核对存档情况；漏了补，错了改，三次不改扣绩效。 | ||
办公楼物业档案、资料管理
1、对办公楼设备档案资料的管理
--设备设施档案资料(说明书、合格证、许可证、协议书、批复、执照等)齐全，建立设备台帐、目录清晰、项目齐全、管理完善、随时查阅。
--项目进场后，专人负责档案资料的索取、整理、分类、编目、归档、入库。
--建立标准化档案资料库，使档案资料可靠、完整地保存;并采用档案管理通用检索方式，便于今后档案的移交。
--建立档案管理制度，完善档案收集、移交、归案、查阅、归类调阅手续，使档案资料处于动态监控中。
--建立综合设备台制度，建立全寿命设备管理制度，把设备全寿命期内的设备本体、日常运行、日常维修、技术改造、报废等工作建立完整的档案库。