| 制定目的 | 怕钱乱花、账算错、资产丢、信息被偷、患者投诉没人管。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 财务科所有人，所有钱、账本、电脑、印章、合同、票据。 | ||
| 职责分工 | 科长盯全局，组长管小组，会计守自己那摊，出纳管好钱和章。 | ||
| 管理要求 | 钱账分开管，印章分人拿，合同要审核，电脑设密码，档案锁柜子，报表按时交。 | ||
| 监督与检查 | 每月自查一次，科长每季查一遍，院里半年抽查。漏了扣绩效，错了要重做，严重就调岗。 | ||
区人民医院财务科职责
1.建立健全内部财务管理制度，依法进行财务核算，实行财务监督。
2.按要求编报预算，统筹安排使用各项资金，保证本单位正常运转。
3.定期编制财务报告，进行财务活动分析。
4.加强资产管理，防止资产流失。加强对非独立核算等部门的财务管理，实行内部核算办法。
5.健立货币资金业务岗位责任制，明确相关部门及岗位职责权限。
6.各类经济合同的审核、监督。票据及相关印章的使用管理及监督。
7.建立会计档案管理制度，妥善保管会计档案，严防毁损、散失和泄密。
8.做好医疗保险工作及做好收入核算、报送报表工作。
9.加强会计电算化管理，保证信息安全、准确。
10.监督医疗收费标准，及时上报新增医疗项目的收费标准，接待患者举报并做好解释处理工作。
11.计算医疗成本及提供成本信息。
| 制度目标 | 管住乱收钱的事儿，让收费有规矩，不乱来，不私收，钱都进医院账上。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务科管总，监督所有收费；门诊和住院收费处各干各的活；收费员负责收钱记账结账。 | ||
| 核心条款 | 不准私收现金，不准挪用周转金，不准多收漏收，必须日清日结，必须当天存银行。 | ||
| 执行要求 | 每天点系统查收款情况，没交齐就催，再不行报财务科长；发现瞒报作弊马上处理；扣绩效或处分，看严重程度。 | ||
第二人民医院收费管理制度
一、医院财务科是医院一切财务收支、财务核算工作的管理和监督科室，任何其他科室或医务人员收取款项都将被视为私收费行为。
二、门诊收费处、住院收费处在医院财务科的领导下分
别办理门诊病人和住院病人交费、记账与出入院结算工作。
三、门诊收费员、住院收费员在工作中应态度和蔼、
语言文明、耐心解释，做到不顶撞，不刁难、不推诿病人。
四、门诊收费员、住院收费员的流动周转金不得超过规定数额，不准私自挪用公款，帐款要做到日清日结。不得无故拒收患者费用，也不许多收或漏收病人费用。违反者一经查实，根据情节，将扣发本人当月绩效工资，情节严重者，将给予行政处分。
五、在财务科的领导下，收款员应及时、准确的把当天的业务收入足额交存银行。
| 设立背景 | 公司要管好钱、算清账，得有人专门盯预算和报表。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管预算制度、编预算报表、做财务分析、审投资估算。 | ||
| 工作内容 | 写制度文件、做年度预算方案、编合并报表、分析数据、跟踪项目成本。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部同事天天碰，向财务负责人汇报，配合投资部看项目数据，有时要和审计对接。 | ||
岗位职责：
1. 起草、修订公司全面预算管理制度和报表管理制度。
2. 起草年度财务预算工作方案和年度财务决算工作方案。
3. 负责编制公司合并预算报表、财务报表及报表分析。
4. 负责审核项目投资估算及经济效益测算;对项目投资成本及运营效益实行及时跟踪、分析。
任职资格：
1.男女不限。
2. 学历及专业:本科/研究生及以上学历;财务管理、会计、税务等相关专业;会计中级以上(含)职称或注册会计师。
3. 相关工作经验:具3年以上大型国企或上市公司财务预算工作经验。
4. 专业知识与技能:熟悉国家财税务法规;熟悉财务预算工作要求及流程;熟练使用办公软件和财务软件。
5. 个人综合能力与素养:为人正直，工作认真细致，较强的沟通和公文写作能力。
| 制定背景 | 公司要建现代企业制度，财务得管好，不然账乱七八糟。按国家会计法和准则才定这个制度。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 公司和控股公司，所有部门和人员做财务会计工作都要用。 | ||
| 职责分工 | 财务部牵头干，总经理领导，财务科、供应科、仓储科、审计科各司其职。出纳、会计、保管员、统计员都算在内。 | ||
| 管理规定 | 现金得当天存银行，不能白条顶库；报销必须有正规发票；借款要总经理签字；材料入库得验货再登单；产成品出库要有财务章和仓库签字。 | ||
| 监督与罚则 | 每月对账、盘点、查凭证；出纳账和库存现金天天核，月底跟总账对；违反就罚款，比如白条顶库罚20元，不按时交报表罚10元/天；问题多的找领导处理。 | ||
第一章总则
1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于**公司及其控股公司;各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。