| 设立背景 | 公司接了财务和资金系统项目，得有人懂业务又懂软件来落地。 | ||
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| 核心职能 | 把软件装好、配好、教人用，帮客户上线，还要听客户说哪不好。 | ||
| 工作内容 | 看客户业务、写方案、装软件、配系统、做培训、解问题、收反馈。 | ||
| 协作关系 | 跟客户财务/资金岗对接，向项目经理汇报，和开发、测试同事一起改问题，常跑现场。 | ||
工作职责：
(1)了解分析用户业务，根据公司软件功能和解决方案，制定项目蓝图和实施方案;
(2)掌握公司财务、司库等相关产品的功能、安装、使用;
(3)负责相关系统的配置、初始化，培训和指导用户使用系统，解决用户问题，完成系统上线和交付;
(4)挖掘和整理用户需求，向公司反馈用户系统优化建议。
2. 岗位要求
(1)熟悉财务基础知识，对会计业务、资金核算业务、资金管理业务有一定了解;
(2)有基本的计算机基础，有oracle、sqlserver数据库基础者优先;
(3)性格开朗，积极主动，有责任心，能承受一定工作压力，具有良好的工作习惯;
(4)具备良好的沟通能力、表达能力和备较强学习能力;
(5)良好的团队精神和独立工作能力，具备服务意识和敬业精神;
(6)根据需要，可以到现场提供技术服务;
(7)正规全日制院校，本科及以上学历，财会相关专业，具有扎实的专业知识。
| 设立背景 | 公司要管好地产项目钱袋子，得有人盯账、算账、报税、找钱。 | ||
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| 核心职能 | 管整个公司财务运转，做账报税、分析数据、搞融资、控成本、防风险。 | ||
| 工作内容 | 做报表、编预算、算成本、清资产、对往来账、跑银行税务局、带团队。 | ||
| 协作关系 | 向总经理汇报，和项目经理、成本部、法务、银行、税务局天天打交道，数据要共享，事情要联动。 | ||
房地产公司财务副总岗位职责
1、组织房地产公司或房地产项目的会计核算与报表编制;
2、拟定房地产公司财务管理制度与监督执行;
3、组织房地产项目的投资分析;
4、组织房地产公司的财务分析并提供专业意见;
5、税务申报缴纳与筹划;
6、财务工作督导;负责协调税务、金融等部门; 负责向提供财务报表和相关财务信息; 组织制订公司年度财务预决算建议方案，实施年度预算制管理。
7、地产项目的融资工作。
| 设立背景 | 集团要管好钱和制度，得有人查账、盯流程、防漏洞，审计岗就为这个设的。 | ||
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| 核心职能 | 查账本、看流程、写报告、提建议、跟整改，保证钱花得对、制度跑得顺。 | ||
| 工作内容 | 写审计制度、编年度计划、做底稿、发通知、跑现场测试、写报告和建议书、盯整改、对接外部审计、盘现金银行、参加资产清点、帮评投资项目。 | ||
| 协作关系 | 向审计部经理汇报；和财务、业务、项目部门常打交道；找法务核风险；请it配系统数据；委托外审时跟事务所对接。 | ||
| 设立背景 | 公司要做财务类数据采购，得有人专门盯这块事。 | ||
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| 核心职能 | 买财务相关数据，盯供应商，管合同和付款。 | ||
| 工作内容 | 收数据、看报表、谈合同、做月结、付钱、找新供应商。 | ||
| 协作关系 | 跟供应商天天聊，向部门领导汇报，和财务同事对账，和内部同事一起干活。 | ||
岗位职责：
数据信息采购，确保采购返回数据资料及时准确;
具备财务基础知识，能看懂财务报表;
负责与供应商谈判，签订采购合同;
每月定期与供应商进行结算及付款，制作月度报表;
寻找潜在供应商，有效降低采购成本;
完成部门领导安排的其它工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，也可;
2、良好的沟通能力、谈判能力和成本意识;
3、工作细致认真，责任心强，具有较强的团队合作精神;
4、有良好的职业道德和素养，能承受一定工作压力;
| 设立背景 | 管好商场收租和物业费，算清各项目账，帮公司看清赚不赚钱。 | ||
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| 核心职能 | 做账、对账、编报表、分析钱怎么花怎么赚，盯住成本别超支。 | ||
| 工作内容 | 核对租金物业费、做项目报表、合并总表、报税、管出纳、写财务说明。 | ||
| 协作关系 | 向总经理汇报，跟运营部核收费，和法务对接合同付款，联系税务局、银行、审计所。 | ||
岗位职责：
1、负责公司日常工作财务核算，应收物业费及租金、实收物业费及租金的核对，各项目的报表编制及合并，并具有相应的财务报告分析能力。(负责项目上各类结算、账务等财务事务，辅助财务经理完成各项工作)
2、具备多家公司(或子公司)帐目管理经验，能独立操作。
3、协助组织公司的成本管理工作， 进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
4、懂得出纳工作管理(多人项目或子公司)，具备一定的向下人员统筹管理经验。
5、准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
6、相关对外职能部门的联络及维护
岗位要求：
1、熟练使用金蝶或用友软件。
2、能熟练书写行政公文，具有档案文书管理经验，能熟练使用计算机操作系统word、财务数据常用excel等office软件 。
3、工作态度良好，严谨。
4、财务相关专业本科学历。具备中级或cpa证书优先考虑。
| 设立背景 | 酒店要管钱管账管合规，得有人专门盯财务制度和钱袋子。 | ||
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| 核心职能 | 管酒店的钱怎么花、怎么收、怎么报，确保每笔账都对得上。 | ||
| 工作内容 | 写财务制度、做预算、审报表、管采购计划、盯税务申报、管合同付款台账。 | ||
| 协作关系 | 跟酒店各部门要核成本指标，向总经理汇报，和采购、运营、人事经常碰数据，帮他们控费用。 | ||
| 设立背景 | 物业收钱管账得有人盯，费收不齐账乱了影响公司运转。 | ||
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| 核心职能 | 管好物业费收支，把账做准做实，盯预算执行，查资产安全。 | ||
| 工作内容 | 编预算表、审凭证报表、算收费标准、盘资产、催欠款、答客户问。 | ||
| 协作关系 | 听财务总监安排，带会计出纳收款员干活，和客服对接客户问题，跟采购核合同计划。 | ||
物业公司财务副经理的岗位职责
1.在财务总监的领导下，负责物管中心的财务管理及会计核算工作，负责监督和指导会计、出纳、收款员的工作。
2.参与制订公司财务管理和会计核算相关制度;负责组织编制物管中心年度物业管理费收支预算，监督和分析预算的执行情况;定期编制物业管理费收支情况表;负责各种财务报表的审核与分析。
3.负责汇总、编制各类物业管理费收费标准测算方案、收支账目公布方案。
4.审核会计凭证、会计报表，检查会计档案的管理工作。
5.定期组织物管中心各类资产的盘点工作，确保财产的安全完整。
6.负责组织物管中心各种应收帐款的催收工作，协调与客户的关系，解答客户的询问。
7.审核经济合同、采购计划。
| 设立背景 | 公司要管好钱，得提前算清楚每笔花在哪，所以设了这个岗。 | ||
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| 核心职能 | 建预算体系、搭模型、编集团预算、审下属公司预算、分析执行情况、做新项目投资预算。 | ||
| 工作内容 | 写预算制度、调模型参数、汇总各公司预算表、查执行偏差、出分析报告、算新项目盈亏。 | ||
| 协作关系 | 跟各子公司财务对接收预算，向财务总监汇报，和投资部一起算新项目，和运营部核实际支出数据，和人力部对人员成本预算。 | ||
职责描述：
1、负责建立与完善集团的预算管理体系;
2、负责搭建集团的预算编制模型及项目动态盈利预算模型;
3、负责编制集团的整体预算;
4、负责组织与审核集团各下属公司的预算编制;
5、负责分析、评价集团及下属公司的预算执行情况;
6、负责集团新项目的投资预算及分析与评价的等。
任职要求：
1、学历:本科及以上学历;
2、专业要求:财务会计、审计
3、经验要求:5年以上相关工作经验，3年以上预算管理经验及财务测算经验;
4、其他要求:中级以上职称或注册会计师执业资格。
| 制定目的 | 财务报告乱七八糟，领导看不懂。想让数字说话，帮领导看懂钱去哪了、还剩多少、哪块亏了。 | ||
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| 适用范围 | 财务部所有人，管周报、应收款表、部门收支表、行政费表、三大报表、财务分析。 | ||
| 职责分工 | 财务经理牵头写，会计做表，出纳核对数据，总经理每月底看报告并签字确认。 | ||
| 禁止行为 | 不准漏报应收款客户名字和金额，不准用复杂术语糊弄人，不准不附柱状图饼图，不准分析里没提建议。 | ||
| 检查与监督 | 每周一交资金周报，每月5号前交全套报表，财务经理自查，总经理抽查，迟交一次扣绩效分，错三次调岗。 | ||
物业管理公司财务报告
各种财务报告是财务部与公司领导进行沟通的重要工具，也是财务工作的重要成果。财务部应定期向公司领导递交相关报告及报表，具体时间与报表内容可能有差异，但总体应包含以下报表:
1.资金周报表。向公司领导提供公司最新的资金收支余情况，以便更好地使用或调度资金。
2.应收款明细表。应收款管理是物业管理企业财务管理的一个行业性的难点，财务部应按金额大小及拖欠时间长短等指标将各主要拖欠款客户进行列表，将本期应收款管理情况及时报告公司领导。
3.各部门收支情况表。
| 设立背景 | 公司要管好钱，保证不缺钱用，得有人专门盯资金进出和安全。 | ||
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| 核心职能 | 管公司账上钱怎么来、怎么走、剩多少。安排调度资金，盯现金流，防没钱发工资赔保单。 | ||
| 工作内容 | 写资金制度、调拨资金、收保费、审下拨申请、查钱去哪了、算现金流量、做预测、填压力测试表。 | ||
| 协作关系 | 跟分支机构财务对接，听部门领导安排，和精算、偿付能力岗一起填报告，跟银行打交道办账户手续。 | ||
职责描述：
1、根据公司管理要求，协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等，并具体落实执行;
2、系统资金管理，安排调度资金，保证资金运用及各项资金给付的需要，保证公司流动性安全;
3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系，构建资金上划及下拨流程，及时归集保费收入资金，结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表;
4、监控分支机构资金去向，控制全辖现金及活期存款留存量，保证公司流动性的前提下提高资金周转率和使用效率;
5、系统现金流量分析，定期进行现金流预测，完善现金流预测机制，并完成偿付能力报告中现金流压力测试;
6、监测流动性相关指标，并进行提示预警;
7、整理归档相关档案以及完成领导交办的其他工作。