| 制度目标 | 管住钱和票，不让乱花钱、乱开票、乱用章，保证医院的钱安全、清楚、不丢。 | ||
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| 职责分工 | 院长管审批，财务处管收付和票据，审计科管审核，出纳管现金银行，收费员管开票。 | ||
| 核心条款 | 钱要院长批才给，票要专人领用登记，章要分开保管，现金当天存银行，不准坐支。 | ||
| 执行要求 | 每笔付款走申请-审批-复核-支付四步，每月盘现金、对银行账、核票据，检查不定期开展。 | ||
第一人民医院货币资金及票据管理制度
1、资金审批
(1)审批原则
根据国家财经方针、政策及法规，结合本单位有关规定，本着"厉行节约、勤俭办事"的原则，严格遵守费用开支范围、开支标准和资金使用规定，把好资金审批关。对违反财经纪律的开支，审批人员应当予以制止、核减或拒绝审批;对损害国家或集体利益的开支，有权加以制止并向院领导报告。
(2)审批权限
实行院长"一支笔"审批制度。所有财务收支，由相关职能部门负责人先审，报院长审批。
(3)审批程序
单位的各项支出要在院长领导下，由财务处统一执行;各项经济业务须由经办人取得真实、有效的原始凭证并签名，再由科主任证明，送审计科审核(交财务处和分管领导签字)，报院长签字后方支付(报销)。财务处把好审核关，出纳人员凭经审核的合法凭证办理付款手续。
| 制定目的 | 怕印章乱用出事，想让盖章有规矩、有记录、不随便。 | ||
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| 适用范围 | 局里所有印章，党组的、行政的、各处室单位的。 | ||
| 职责分工 | 办公室管党组和行政章，各处室自己管自己章，领导批、专人盖、办公室查。 | ||
| 禁止行为 | 不准盖空白介绍信和证明，不准没审批就用章，旧章不交不能刻新章。 | ||
| 检查与监督 | 用章填表签字，办公室每月查登记本，没按流程的要重填重办，三次出错调岗。 | ||
一、印章管理。
局党组、行政印章由局办公室设专人负责管理。
各处室、单位(办、局)有印章的，要制定具体管理办法(报局办公室备案)，设专人负责管理，严格规范印章的使用。
二、印章刻制。
局党组印章刻制应到市委办公厅备案，行政印章刻制应到市政府办公厅备案。
在启用新印章的同时，要将旧章交相应的办公厅保存。
各处室、单位(办、局)刻制印章时，应到局办公室备案，同时将旧章交局办公室保存。
三、印章使用。
印章使用按下列情况办理:
1、使用局党组、行政及其他印章，均应填写《公章使用审批表》，并严格履行审批、登记、签字手续。
2、使用局党组印章，须经党组书记或其委托的党组成员审批。