| 设立背景 | 银行规定和信用社制度要求 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金收付、整点、兑损伤币。保库房安全。监督柜面假币。 | ||
| 工作内容 | 办现金收付整点。报现金计划。管库存限额。上解超限现金。管库房金银外币。 | ||
| 协作关系 | 跟开户银行对接报计划。向会计主管汇报。配合保卫人员守库。和柜员一起查假币。 | ||
1.按照国家银行规定和信用社会计、出纳制度及出纳操作程序，办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。
2.根据市场货币和流通业务往来需要，定期向开户银行编报现金收支计划，做好现金供应和回笼工作。
3.做好库存现金的限额管理工作，及时上解超限额库存现金和损伤残币，做到资金合理占用。
4.做好库房管理，严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运送，确保绝对安全。
加强柜面监督，做好反假币、反破坏人民币和同违法乱纪行为作斗争工作，维护财经纪律。
| 设立背景 | 公司资金安全需要专人管支票和印章，防止乱用乱发。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管票、管章，确保每一笔进出都清清楚楚，不丢不漏不乱。 | ||
| 工作内容 | 查票据手续、对银行账、做余额调节表、填日期用途、催还借款、保管印鉴和有价证券。 | ||
| 协作关系 | 跟会计主管汇报，配合会计做账；和各部门经办人对接收付款；和银行打交道核对账目。 | ||
1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。
2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。
3、要及时掌握各类银行帐户存款数，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。
4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。
5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。
6、完成会计主管和领导交办的其他工作。