| 设立背景 | 公司要管钱管账管工资，得有人专门盯财务计划和预算决算。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 编计划、做预算、写总结、管工资、盖支票章、组织部门学习开会。 | ||
| 工作内容 | 写财务文件、开部门会做记录、编月度计划、算工资发工资、盖支票章、安排接待。 | ||
| 协作关系 | 跟领导汇报，和出纳对接支票，和hr核工资，跟分公司财务联系，配合其他部门要数据。 | ||
公司财务经理岗位职责(四)
1.根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。
2.负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则，草拟有关财务、资产管理工作长远规划和年度计划。
3.负责部门月度的工作计划编制。
4.负责草拟总公司半年、年度财务工作总结。
5.负责根据领导授权，加强与有关部门业务工作的联系协调。
6.负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。
7.负责部门有关业务接待安排等事宜。
8.负责财务中心财务总稽核工作。对总部出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
9. 负责总部及分公司工资计算、审核，按时安排专人负责发放，并予以监督，接受员工薪酬投诉与妥善处理。
10.完成领导交办的其它工作。
| 制度目标 | 管住现金乱用问题，不让钱乱花乱放，让财务更清楚每笔钱去哪了，防止丢钱少钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务科统一管钱收付，出纳管现金支票，负责人管印鉴，各部门报账员管备用金。 | ||
| 核心条款 | 收入必须当天交财务，支出超1000元要用支票，差旅费要按时报销，不准私存公款。 | ||
| 执行要求 | 收入当天送交，支出要领导签字才给钱，备用金每月盘存，库存现金每天清点，每月对账两次，不合规就扣钱。 | ||
第一章 总 则
第一条为规范总公司机关现金使用、管理，明确使用范围，加强财务监督，根据国家财经法规和总公司机关实际情况，特制定本制度。
第二条总公司机关任何部门、个人都必须自觉遵守，严格执行本制度的相关规定。
第三条总公司机关财务科负责统一管理总公司机关的财务收支。
第四条本制度所指现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金。
第二章 现金收入管理
第五条总公司机关各部门的现金收入须及时送交财务部报账，严禁各部门截留收入或坐支现金。
第六条坚持收、支两条线，总公司机关财务科收入的现金、结算票据应及时存入银行账户，不得坐支现金。
第七条严禁将收入的现金以个人名义储蓄，严禁保留账外公款和私设“小金库”。