| 制度目标 | 管好公司各种资产，不让丢、不乱用、不浪费，让资产更值钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务管钱和大部分资产，证券投资管股票，生产管机器，办公室管办公资产，开发管土地，工程管在建项目，客服管已建好的房子。 | ||
| 核心条款 | 大额买卖资产要开股东大会或董事会，小一点的由董事会批。所有资产都要登记清楚，不能随便动。 | ||
| 执行要求 | 各公司自己定细则，财务每月查账，资产变动要留记录，年底统一盘点，谁管谁负责，出问题要说明原因。 | ||
保利地产资产管理制度
第三十八条货币资金、应收及预付款项、长期股权投资、无形资产由财务部门负责管理，交易性金融资产由证券投资部门负责管理，生产用固定资产归生产管理部门负责管理，非生产用固定资产由办公室负责管理，未开发土地由开发部门负责管理，在建项目及工程用设备物料由工程部门负责管理，已完工物业及出租物业由客服部门负责管理。各项资产统一由所在公司财务部门核算，各级财务部门应对资产的管理履行会计监督职责。在资产的日常管理过程中涉及其他部门职责的，相关部门应予以配合。
第三十九条 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的需经股东大会审议批准，最近经审计净资产30%以内资产处置由董事会审议批准。
| 设立背景 | 公司做抗体药，检测必须靠谱，不然过不了药监局检查。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管实验室检测这事，定标准、查问题、保合规，不让检验出岔子。 | ||
| 工作内容 | 写sop文件，做日常检测，处理oos/oot，迎检药监局，带团队干活。 | ||
| 协作关系 | 听质量总监安排，和生产部、研发部常碰面，跟qc同事天天打交道，帮qa填资料。 | ||
质量控制经理 岗位职责:
1、负责制定部门内相关标准操作规程、标准管理规程以及记录文件，并完成质量标准的建立与验证;
2、负责实验室日常检测和研究工作，确保检验工作合规进行;
3、执行并 持续改进部门质量管理制度，持续提高部门整体业血水 平;
4、对部门内出现的oos、oot、和ad以及时处理并给出审核意见;
5、协助监管机构现场检查、飞行检查、体系考核等质量监督管理工作;
6、执行上级领导的决议、带领下属员工完成上级领导交给的任务。
| 制定背景 | 公司钱要花得明白，不能乱用。每年有预算，但每月变化大，得提前算清楚下三个月的钱怎么进怎么出。 | ||
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| 适用范围 | 所有子公司，管现金、银行存款这些流动的钱。 | ||
| 职责分工 | 营业部、资材部、会计部这些部门填数字。会计部汇总做表。总经理要看，财务部帮忙调钱。 | ||
| 管理规定 | 每月24号前交下三个月预测，28号前出预计表。15号前交上月实际和预计对比表。差10%以上要写原因。 | ||
| 监督与罚则 | 表格要按时交，迟了会被提醒。差异大的要说明理由，不说明可能被问。财务部每月看银行余额和贷款情况，给领导参考。 | ||
总 则
第一条目的及依据为提高各公司经营效暨配合财务部门统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各公司除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以期达成资金运用之最高效益，特依"关系企业资金调度控制办法"第一至四条规定，订定本准则。
第二条资金范围本准则所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现之有价证券而言。为期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现之有价证券则归属于资金调度之列。
第三条 作业期间
(一)资金提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月24日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部门，以利汇编。