| 设立背景 | 公司要管钱管账管效益，得有人专门盯财务这块儿。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管预算、记账报账、管现金、查账纠错，让钱花得明白。 | ||
| 工作内容 | 编计划、记账对账、管现金支票、审凭证报表、写分析建议。 | ||
| 协作关系 | 跟总经理汇报，配合各部门要数据，和会计出纳互相核对，银行也常打交道。 | ||
(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
出纳的主要工作职责是:
一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对账、报账工作。
(六)配合会计做好各种账务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
审计的主要工作职责是:
一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
| 设立背景 | 项目要管钱管账管材料，得有人盯住每笔进出，不然容易乱套出问题。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管项目的钱、算项目的账、控项目的成本，不让钱花错地方。 | ||
| 工作内容 | 审单据、建科目、做工资表、管材料出入库、报税、对工程款、记合同。 | ||
| 协作关系 | 听项目负责人安排，跟材料员核数量，和施工员对进度，同公司财务交报表，帮催款小组查账。 | ||
负责本项目的会计核算、成本控制与财务管理工作会计人员要敬业爱岗、坚持原则、廉洁奉公、依法办事。执行国家有关会计法律、法规、规章制度及公司会计核算和财务管理规定，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
负责根据有关规定、制度建立健全项目部会计科目，按照会计核算程序进行会计处理。
负责审核原始凭证，从外单位取得的原始凭证，必须有填制单位公章(业务公章、财务专用章、发票专用章、结算专用章等);对外出具的原始凭证，必须加盖本单位公章。从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖章。自制的原始凭证，必须有经办单位领导或单位指定的人员签名盖章。
| 制定目的 | 怕体系跟不上变化，想让它一直好用、管用、有用。每年看一遍，查漏补缺，盯紧业主满不满意。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管总经理办公室和各部门负责人，管质量体系咋运行、目标达没达成、业主反不反馈。 | ||
| 职责分工 | 总经理主持开会拍板；办公室主任安排计划、报情况；办公室准备材料、跟整改；各部门带资料参会、落实改动作。 | ||
| 禁止行为 | 不能拖着不评，不能缺资料就开会，不能光说不改，不能漏掉业主意见和内审结果，不能改了不验证。 | ||
| 检查与监督 | 办公室提前一个月发计划，开会后出报告，责任部门7天内写整改，15天内做完，办公室检查，没做到就重来，月底汇总报总经理。 | ||
物业管理评审控制程序(总经理办公室)
1、目的和范围
总经理按计划对质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。通过定期的评审评价质量管理体系变更的需要，并适合于实现物业的质量方针和质量目标的要求。
2、引用文件
fshtl-0301物业文件控制程序
fshtl-0302物业记录控制程序
fshtl-0321物业客户满意度测量控制程序
fshtl-0322物业内部质量体系审核控制制度
fshtl-0325物业改进控制程序
3、职责
3.1总经理负责主持管理评审，作出评审结论和决策措施，并对质量管理体系的适应性和持续有效性负责。
| 设立背景 | 公司要管好钱和账，得有人专门盯核算这事，不然数字乱七八糟没法看。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 把公司所有账做准做全，管好凭证报表，盯成本、税、预算这些事。 | ||
| 工作内容 | 审单据、登账、结账、编报表、报税、对账、管档案、做预算、盘点存货。 | ||
| 协作关系 | 听财务经理和财务部长安排，带手下会计出纳，跟税务外汇局打交道，帮人力管资产和社保公积金，配合仓管售后业务部建台账。 | ||
职责一:会计核算主管岗位职责
1、负责公司会计制度的设计、拟定并进行财经政策的研究、分析
2、负责公司的会计核算管理齐全各类原始资料制订会计资料的使用办法及规定
3、进行成本核算的预测、计划、控制、分析和考核督促各部门降低消耗节约费用
4、掌握国家税务政策对外加强联系下层单位进行指导
5、负责会计档案的管理
6、利用企业经营过程中的财务会计资料进行经济活动分析
7、协助财务经理对会计人员进行绩效考核
8、指导会计人员的核算业务工作提高工作质量
9、分析税收、外汇管理政策及时提出有利于企业发展的建议、意见
10、负责与税务、外汇管理局等机构的联系与协调工作
11、负责公司的全面核算工作定期编制会计报告
12、完成领导交办的其他工作
职责二:会计核算主管岗位职责
本部的会计核算，复核会计凭证、会计报表及汇总会计报表，本部合同管理。
| 设立背景 | 招行测试中心缺人，得派人驻场干活，银行系统不能出错。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 给银行系统做测试，找bug，写测试用例，保证上线不出问题。 | ||
| 工作内容 | 写测试案例，跑测试脚本，提bug单，回归验证，填测试报告。 | ||
| 协作关系 | 天天跟招行测试中心的人对接，听他们安排；向银信科技项目经理汇报；和开发一起改bug，跟产品确认需求。 | ||
软件测试工程师 北京银信长远科技股份有限公司 北京银信长远科技股份有限公司，银信科技，银信长远 岗位职责
负责合作银行各类业务开发工作，驻场 招商银行信息技术部测试中心 长期开发。
分初级、中级、高级3个岗位
任职要求：
1、全日制本科以上学历，计算机相关专业，1~8年工作经验，具备必须的软件测试理论和测试技能，有金融领域业务背景者优先考虑
2、具有1年以上计算机软件测试的工作经验，2个以上项目测试经验，独立负责1个以上中型项目的测试，具备测试案例设计的能力，有银行系统测试经验优先。
3、熟悉常用数据库如 sql server、oracle 或 db2 常用操作
4、熟悉常用操作系统如 windows server、aix 等的日常操作
5、熟悉c/c 或java等开发语言
6、具有扎实的网络基础知识
| 设立背景 | 公司要借钱、调钱，得有人专门盯着这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管融资、跑银行、谈贷款、做资金调配。 | ||
| 工作内容 | 联系银行、整理融资信息、写报告、谈合同、处理贷款杂事。 | ||
| 协作关系 | 向资金主管汇报，和财务部同事配合，常跟银行、政府、金融机构打交道。 | ||
岗位职责：
1.负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽；
2.负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系；
3.负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立；
4.负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施；
5.负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；
6.负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件；
7.负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作；
8.负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜；
9.合理进行资金分析和调配，内部融资安排。
| 设立背景 | 学校后勤公司要管钱管账，得有人专门收付现金和银行款项，保障日常运转不乱套。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管银行账户、做收支登记、发工资奖金、对账、管支票和印章。 | ||
| 工作内容 | 审报销单、盖章付款、记现金和银行日记账、日清月结、跑银行取钱、发工资、编支出计划、对银行账、填调节表。 | ||
| 协作关系 | 跟会计对接最多，每天核对账目；向财务主管汇报；配合各部门报销人员收单；和银行工作人员打交道办业务。 | ||
学校后勤公司财务出纳岗位职责
1、严格遵守国家财经法律法规和财会制度，认真执行《现金管理暂行条例》及《后勤总公司财务管理暂行办法》，认真审查各种报销或支出的原始凭证，根据会计审核签章的收、付款凭证复核后，在原始凭证上加盖相应印章再办理收、付款业务。
2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确。
3、坚持日清月结制度。要求当日的出纳业务记入当天的日记帐，确认当天的库存现金余额。日清月结中，出纳人员应当主动将当日或当月现金及银行存款发生额主动与会计人员进行核对，银行存款的日记帐应与实际库存相符，同时与会计人员的明细帐、总帐相符。出纳人员与会计人员进行财务核对后，不能将已经入帐的凭证、单据拿走。