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财务部经理

时间：2026-09-25 21:48:04

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发布时间：2026-09-25

适用岗位：财务部经理、前台收银主管、财务分析专员

制定目的	酒店每天收钱付钱多，账乱了容易出错，怕钱对不上，怕客人跑单，怕员工记错账。
适用范围	前台、收银、收入核数员、财务部所有人，所有客人账、团队账、街账。
职责分工	前台开单要写清名字房号；收银点钱要当面数两遍；核数员每天分账不漏不混；财务经理盯超期账。
管理要求	30天内必须结清客账；超60天要再发催款信；每笔收入当天进系统；街账客账天天分、日日清。
监督与检查	主管每天翻现金记录表，查凭证和系统是否一致；错一笔扣绩效分；连续两天没日清，要重做并写说明；月底对不上账得加班补。

对于酒店来说，每天都要接待不同数量的顾客，取得不同的收入和支付不同的账款，那么，对于酒店来说，该如何处理账务，才能具有更高测效率呢

一般而言，酒店的账务处理的流程如下:

1、每日营业收入传票的编制

编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。

收入凭证的编制方法是:

借:应收帐款——客帐

应收帐款——街帐——明细

应收帐款——团队

银行存款

贷:营业收入

应付帐—电话费

2、街帐、客帐分配表统计

街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一帐户中。

制定背景	并购容易出错，成本高，风险大。想让并购更稳当，少踩坑。
适用范围	所有碰并购的人，不管哪个岗，都得照着做。
职责分工	并购项目部带头干，财务总监和总裁把关签字，董事会最后拍板。
管理规定	调查要全，十项内容一个不能少。小并购自己查，大并购找外面专业人帮忙。
监督与罚则	项目部做表格、写申请，签合同要保密、写清范围。报告交财务总监审，重大并购必须过董事会。没按要求做的，报告不通过，合同不签。

制定目的	钱要花得明白，账要记得清楚。怕乱花钱，怕账对不上，想让现金用得更顺当。
适用范围	财务部所有人，子公司财务也得照办。管资金怎么计划、余额多少、进出情况、成本高低。
职责分工	预算管理员盯预算执行，财务分析岗做报表，财务部经理和总监看结果签字。子公司每月报数据给母公司。
禁止行为	不准漏报少报资金报表，不准拖着不交月报周报，不准把业务和非业务收支混着写，不准改原始数据。
检查与监督	每月固定时间填表，填完马上交财务部经理。没按时交的扣绩效，错太多要重做。财务总监每季度查一次执行情况，问题直接反馈到人。

制定目的	怕钱丢、账乱、章被乱用，酒店东西被人拿走或烧了。
适用范围	财务部所有人，办公室、保险柜、印章、现金、报表、电脑。
职责分工	经理管全部，主管盯印章和钱，会计守好凭证，出纳看好现金。
管理要求	章必须锁柜子，钱当天存银行，电脑设密码，下班关窗断电。
监督与检查	经理每周查一次柜子和记录，总监不定期抽查，漏查扣绩效，弄丢章要赔钱。

编制目的	让财务部员工培训有章可循，学得会、用得上，不乱教、不漏训。
适用范围	物业公司的财务部所有人，包括新来的、收费员、出纳、库管、会计。
职责分工	财务部主管来安排和讲课，人力资源部配合组织考试，总经理抽查效果。
操作流程	定计划→新人入职培训→分岗业务培训→物业知识培训→每月/每季定期训→考完登记成绩。
执行标准	计划12月25日前交；新人先学公司规矩再学本岗活；收据发票要填对、钱账要日清；考试闭卷实操；成绩存一年。

设立背景	餐饮b2b业务量大，合同多，付款频繁，得有人专门盯财务流程。
核心职能	管合同审批和采购付款，做月度报表，理顺核算流程，设新账目，核对业财数据。
工作内容	审合同、付采购款、出月报、跑流程、调系统、配审计、跟业务聊口径。
协作关系	跟采购、运营、it、业务经理天天碰，向财务经理汇报，帮审计找数，催it改系统。

设立背景	公司要管好总账，得有人专门盯费用、收入、成本这些事。
核心职能	管总账，做凭证复核，编报表，搞预算分析，建数据分析体系。
工作内容	做费用预提分摊，确认收入成本，复核应收应付凭证，编管理报表，写预算分析报告。
协作关系	听财务经理安排，跟应收、应付、费用岗同事一起干活，给管理层报数据，帮其他财务同事打下手。

设立背景	酒店要管钱管账管合规，得有人专门盯财务制度和钱袋子。
核心职能	管酒店的钱怎么花、怎么收、怎么报，确保每笔账都对得上。
工作内容	写财务制度、做预算、审报表、管采购计划、盯税务申报、管合同付款台账。
协作关系	跟酒店各部门要核成本指标，向总经理汇报，和采购、运营、人事经常碰数据，帮他们控费用。

设立背景	公司要管好投资和钱，得有人专门盯项目赚钱不赚钱，还要帮老板做长远打算。
核心职能	看项目值不值得投，写商业计划书，盯关键数字变没变，给老板提建议。
工作内容	写商业计划书，监控项目指标，整理财务数据，更新资金计划，做经营分析报告。
协作关系	跟财务部、运营部一起干活，向集团管理层汇报，数据要跟他们对齐，报告要按时交上去。

制定目的	怕收银时算错钱怕机器坏了影响收款怕现金对不上账怕客人投诉发票问题怕交接时钱和票出乱子
适用范围	公寓物业收银员
职责分工	收银员管好自己经手的钱和票主管要检查日报表和备用金登记稽核要审核交来的票据
管理要求	电脑验钞机要小心用每天现金必须长缴短补发票要准确打印交接班要写清备用金和发票号
监督与检查	主管每天查收入日报表稽核要签收审核票据没填登记本就扣绩效分发票打错要重打不许涂改长款短款不汇报要写检讨每月统计表迟交一天扣50元

设立背景	公司要管好钱，项目得有钱花，财务得有人带头
核心职能	管钱、管账、管制度、管人、管安全、管报告
工作内容	做报表、调资金、写报告、学政策、招人、管档案、算工资
协作关系	跟投融资部一起算成本，跟行政人事部算工资，向总经理汇报，和政府单位打交道，跟各部门对接流程

制度目标	让安全钱专款专用，买防护用品、搞安全措施、改善施工条件，不乱花。
职责分工	公司管钱怎么提，分公司和项目部管发啥、咋用、咋检查。安全部门负责审核合格用品。
核心条款	安全费只能买防护用品、落实措施、改善条件。劳保用品按工种配齐，不能缺，不能假。
执行要求	钱按造价比例提，用品按标准配，用前要检查，旧的到期换新的，定期检测。安全部门查是否真用真配。

制定目的	物业项目太烧钱，老板自己掏不起，得找银行、发债、卖股来凑钱。想让钱来得快、用得稳、成本别太高。
适用范围	管物业公司筹钱这事，包括贷款、发债、卖股、抵押这些动作。
职责分工	财务部牵头定方案，项目经理执行筹钱，总经理盯着别乱来，审计每季度查账。
禁止行为	不准拿没产权的房去抵押，不准借新还旧不报备，不准发债不写清还钱时间，不准挪用租金充资本。
检查与监督	财务每月报筹钱进度，法务核合同，逾期三天扣绩效，超两周停新项目审批，年底统一复盘调整。

设立背景	集团要管好地产项目的钱，得有人盯财务报表和税务。
核心职能	管整个地产公司的账，做报表、算数据、报税、分析钱怎么花的。
工作内容	做月报季报年报，查项目收支，填税务表，写分析小结，收领导临时安排的事。
协作关系	跟区域财务同事一起干活，向财务总监汇报，常和项目成本、运营、法务的人碰数据，微信或会议沟通。

设立背景	酒店每天收很多现金，得有人专门管钱收钱付钱，不然乱套了。
核心职能	管现金进出、记账、保管票据印章、发工资、送银行、盯库存。
工作内容	点钱收钱、登日记账、盘库存、填报表、送营业款、发工资、管支票、核缴款单。
协作关系	听总出纳和财务经理安排，跟稽核员对账，和各收款点要钱，和责任会计核凭证。

制度目标	让服务更规范，客人更满意，员工更有干劲，质量能一直稳住。
职责分工	中心负责人是第一责任人；领班要天天在现场巡查记录；部门经理每天至少三小时去现场，每月向总经理汇报。
核心条款	按规范做服务，现场检查督导反馈不能少；客人意见要听，投诉必须有回应有记录。
执行要求	日常开会要谈质量，考核要包含质量表现；领班写日志报经理，经理每月汇总写报告；酒店质检来查要配合，会议布置的任务要落实。

制定目的	怕钱帐对不上，怕税交错被查，怕厨房乱花钱亏本。
适用范围	管钱的、管帐的、管厨房进货和盘点的人。
职责分工	主管盯所有钱和帐，会计做凭证，出纳管现金，厨师长管食材进出。
管理要求	收货单要齐全才付款，每天核现金日记帐，月底必须盘库，盘盈盘亏马上找原因。
监督与检查	财务经理每周查凭证和报表，发现错漏当天改，三次没改好要重学流程，不配合就调岗。

制定目的	怕合同乱放丢掉，怕销售员自己改条款出问题，让签合同这事儿有规矩可循。
适用范围	管销售员签合同这事，管合同怎么填、怎么交、怎么存。
职责分工	经理盯条款不能改，销售员填表签字交合同，行政收合同走备案，主管查谁没交。
禁止行为	不能自己改合同字，不能不填审批表就签，不能签完自己留着不交公司。
检查与监督	销售员签完当天交合同和审批表，行政收齐后三天内送房管局，超时扣钱，漏交重罚，主管每周查交表记录。

设立背景	支行要发房贷，得有人专门管这事。得守法规，还得服务好客户。
核心职能	管房贷全流程。从调查、审批、放款到催收、档案、报表，样样都要盯。
工作内容	查资料、写报告、建台账、归档文件、打电话催款、填报表、跑贷款手续。
协作关系	跟风控、审批岗对接材料；向网点主任汇报；和法务一起发律师函；和档案室交接单证。

制度目标	让合同签得合规合法，不乱签、不瞎签，保护公司不被坑，钱和事都稳当。
职责分工	综合部管盖章编号存档；财务管付款审核；主管经理盯付款和执行；总经理和董事长批大合同。
核心条款	必须书面签，用统一文本；得有法人委托书才能签；对方要有资质、信誉好；合同要写清权利义务；必须盖合同章。
执行要求	签前填汇签单，走审批流程；签完马上交综合部盖章编号存档；财务按合同付款，凭证不全就拒付；执行人要守约，出了问题得追责。