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财务负责人

时间：2026-08-06 14:56:58

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发布时间：2026-08-06

适用岗位：财务负责人、学校出纳、财务会计

制度目标	管好学校收钱的票子，不让乱开乱用，让收费清清楚楚，不丢不漏不混用。
职责分工	总务负责人管票本子，登记号码和日期；出纳领票要签字；会计负责销号核对；大家各盯各的活儿。
核心条款	买票要带证，旧票交清才给新票；开票盖章不能少；错票盖“作废”，三联都留着；丢票得登报声明。
执行要求	领票写清本数和号码，用前查缺页重号；交存根才发新票；销号要对凭证编号和金额；每月清点一次存根；总务定期检查登记情况。

山天中学学校票据管理制度

严格遵守《上海市行政事业性收费票据管理试行办法》保证行政事业性收费有序地进行，并纳入学校的统一管理。

1.单位在向财政局购买票据时，凭《上海市行政事业收费项目登记和票据购买证》申请购买《上海市普通教育学杂费专用收据》、《非税收入-一般缴款书》，凭《财政票据领购证》申请购买《上海市行政事业单位资金往来结算票据》，并采用验旧购新办法进行，发现问题及时纠正，及时处理。

2.收费票据必须由学校总务负责人保管，按票据购买号码分类、登记，写清购进日期，本数及编号。

3.出纳或领用人领用时，应在《票据领用薄》上签名，并写明领用本数，起讫号码。使用前应当检查票据有无缺页、重页、重号、漏号等错印情况，发现问题应及时将该本票据缴购买部门更换或注销。

制定目的	设备老坏，修起来麻烦，想让大家好好用、少坏点、多用几年。
适用范围	所有人，电脑、传真机、电话、复印机、打印机、碎纸机、对讲机、电视音响、投影仪、门禁、相机摄像机。
职责分工	部门经理盯着落实，资产管理员管门禁和登记，各设备专人操作保养，房管部修门禁，总办电脑室备案密码。
禁止行为	不能私用设备，不能乱拆乱修，不能打私人电话和声讯电话，不能复印绝密文件和私人材料，不能擅自改密码或动门禁。
检查与监督	专人每天看设备、填登记表、申请表；房管部每月查一次；没填表或乱用就通报批评；9月1日起执行，检查结果贴公告栏。

制度目标	防止会议内容外泄，保护秘密信息不被乱传乱用。
职责分工	保密干部负责检查场地，保卫人员管进出，领导审列席名单，会务组管文件分发登记。
核心条款	不能用无线话筒，不准随便记录录音，不准复印密件，传达范围不能扩大。
执行要求	会前做保密教育，会中专人盯现场，会后查场地清文件，发现漏管马上补救，每月抽查一次落实情况。

制定背景	账目乱，钱花得不透明，园长老不知道钱去哪了。
适用范围	幼儿园所有花钱报销的事儿，管会计、出纳、老师、园长。
职责分工	园长批钱批报销，会计管账做账，出纳管现金记账，俩人每月对一次账。
管理规定	花钱必须园长批；发票要三个人签字；伙食费代管费得告诉家长；不能挪用公款。
监督与罚则	每月小结，每学期大结算，定期向园长汇报；账不对就查，签字不全不给报；谁乱来就劝阻，坚决不办。

制定目的	怕钱乱花、账算错、资金被挪用，怕审计查出问题，怕合同签得不牢。
适用范围	计划财务部所有人，所有招标、合同、预算、决算、融资的事。
职责分工	部长管全局，组长盯流程，会计守单据，出纳管现金，全员盯住每笔钱。
管理要求	预算必须批了再花，合同要法务看过，付款前查凭证，资金专户专用，每月对账。
监督与检查	部长每周查进度，综合办每月抽凭证，没按流程走的退回重做，三次出错调岗学习。

制定目的	公司想让员工少得职业病，工作环境更安全些，大家身体好才能干得久干得好。
适用范围	所有部门和全部员工，管工作场所卫生、健康检查、防护用品这些事。
职责分工	综合办公室牵头管健康监护，库站管理部门测有害因素，工程建设部门管新项目防护设施，大家都得按分工干活。
禁止行为	没体检不能碰有毒有害活儿，有禁忌症不能干对应活儿，防护设备坏了不能凑合用，厨房师傅得查传染病。
检查与监督	综合办每年查执行情况，库站每月测空气粉尘，新项目必须同步建防护，没做到就通报批评，严重就处分，年底考评挂钩奖惩。

制定目的	怕财务乱套，想让钱花得明白，账记得清楚，事办得有条理。
适用范围	各县市地税局财务部门，管预算、采购、基建、资产、报表这些事。
职责分工	财务科长牵头定规矩，会计出纳干具体活，局长盯着别出错。
禁止行为	不准挪用专项资金，不准漏报少报数据，不准私自处置资产，不准不按流程采购。
检查与监督	每月查一次账，每季报一次进展，年底全盘清点，漏了补上，错了重做，拖着不办要被问话。

设立背景	酒店业务扩大，需要专人管财务。集团要控风险、保报表准、税别出错。
核心职能	盯酒店财务流程，审凭证，做报表，搞预算决算，盯税务和审计。
工作内容	看下属酒店账，审集团直管公司凭证，编月季年报表，做年底决算和年初预算，报税，配合查账。
协作关系	跟下属酒店财务人员对接，向集团财务领导汇报，和税务专管员常联系，配合内外审团队干活。

制定目的	公司运营中发现资金风险、税务风险、投资风险容易出问题。
适用范围	财务部所有人，所有账务、报表、融资、投资、税务操作。
职责分工	总监管整体风险，组长盯流程执行，会计守好单据和数据。
管理要求	预算必须按时编报，报表不能迟交，税务要合规申报，融资合同得留底。
监督与检查	每月查一次报表时效，总监抽查凭证，漏报迟报扣绩效，三次出错调岗。

制定目的	怕钱丢啦、账做错啦、印鉴乱用啦、票据管不好出事。
适用范围	财务部所有人，办公室里所有钱、票、本子、章、电脑。
职责分工	领导定规矩教大家；会计天天核对账和现金；出纳管好钱和支票；人人守规矩不乱放东西。
管理要求	钱和章分开放；票统一收着；账本天天查；设备常看看有没有坏。
监督与检查	主管每周翻记录，查少了谁负责；没做到扣当月绩效；三次出错调岗；检查结果贴公告栏。

制定目的	怕钱弄丢弄错，怕账对不上，怕乱开支票出问题。
适用范围	时代广场留守处出纳员一个人管的现金和支票。
职责分工	出纳自己管钱、记账、审票；领导管支票批准；会计帮着对账。
管理要求	现金当天清完，账和钱必须一样；支票要领导点头才能开；白条子不能当钱用。
监督与检查	每天自己核一遍，月底和会计一起对，不对就马上查；主任盯着看，错了要重做还被问原因。

制度目标	管好公司房子车子设备这些大件东西，别乱买乱丢，账和实物对得上。
职责分工	行政部管采购验收登记盘点，财务部管记账折旧核销，使用部门管日常保管和申请报废。
核心条款	买设备要先申请再审批，领用要填单签字，报废要写原因报批，账本和实物必须一致。
执行要求	每月汇总采购计划，购入后三天内办完验收报销，每半年盘点一次，差异三天内查清，各部门配合提供资料。

制度目标	防止印章乱用出错，保证钱款安全，让盖章有规矩可依。
职责分工	出纳管法人章，会计管财务章，财务部长管发票章和收付章。
核心条款	不能一人管全套章，不能空白盖章，不能私自带章外出，用章要登记审批。
执行要求	每次用章都要写记录，带章出门得领导批，交接印章要留书面材料，违规就罚200元。

制定目的	工地容易出事故，工人不注意安全，设备老化，材料乱堆，怕出人命、砸伤人、起火、塌楼。
适用范围	所有项目经理，管的工地现场，施工用的机器、脚手架、电线、钢筋水泥这些。
职责分工	经理自己盯全场，工长管班组，班组长守自己人，工人按规矩干活，谁出事谁负责。
管理要求	戴安全帽穿劳保鞋，高处系安全带，电箱上锁，动火要审批，每天开工前喊安全注意事项。
监督与检查	公司每月来查，监理随时看，工地设安全员天天转，没做到就扣钱、停工、换人，严重就辞退。

制定目的	怕财务数据出错影响公司决策，怕资金调度不及时拖慢项目进度，怕税务问题被查，怕账目乱七八糟没人能看懂。
适用范围	财务部所有人，所有账本、银行账户、销售收款、工资发放、工程付款这些事。
职责分工	部长盯总账和报表，会计管明细账和凭证，出纳管现金和银行收付，每个人做完要自己核对一遍。
管理要求	凭证当天做当天登账，银行对账每月五号前必须做完，楼款收进来马上送银行，工资表要双人复核再发。
监督与检查	部长每周抽查凭证和日记账，主管每月检查对账单和调节表，错了要重做还扣绩效分，三次出错调离岗位。

制定目的	为了保护公司、股东和债权人利益，让公司组织行为有规矩，建立权责分明的内部管理，按《公司法》和银监会规定来弄。
适用范围	管全体股东、董事、监事、高管，管出资、开会、表决、经营、财务、监督这些事。
职责分工	股东会定大事，董事会执行日常，监事会盯着查账和行为，董事长带头，总经理干活，监事长监督。
禁止行为	股东不能抽逃出资，董事不能私自代表公司，高管不能搞同业竞争，所有人不能损害公司利益、泄密、违规用钱。
检查与监督	董事会出细则，监事会每半年检查一次，每年开股东会听报告，没做到就追责或罢免，年底审计必须做，不配合就报银监会。

设立背景	集团搞房地产项目，得有人管钱管账管税务，不然项目乱套。
核心职能	管整个项目的财务，从做账到报税再到资金调度，样样都得盯。
工作内容	做账、写分析、编报表、催回款、盯预算、跑税务、搞内控。
协作关系	跟项目经理天天碰，向集团财务总监汇报，和成本、工程、销售同事一起干活，有事微信电话随时聊。

制定背景	怕出事，想早点发现危险点。以前老是等出事才补救，太晚了。现在要主动找隐患，把问题掐在萌芽里。
适用范围	所有干活的人，管生产的部门，还有日常检查的事。
职责分工	老板负总责，安全办带头干，各部门自己查自己报，领导要盯着看。
管理规定	每月必须查隐患，小问题马上改，大问题得停一停再整，隐患要记清楚、分等级、有档案。
监督与罚则	每季度年底交报表，老板签字才有效。大隐患当天就得报上去，不报要追责。整改完还要回头看，没到位就重来。

制度目标	让大家按时上下班，别迟到早退，别随便旷工，把考勤管得清楚点。
职责分工	人事行政部管总，商场经理盯考勤，考勤员每天查打卡，部门经理签字确认。
核心条款	必须本人打卡，不准代打；迟到早退扣钱；事假病假要提前写申请；公出要填单子。
执行要求	每天9：05前报考勤，人事部早晚抽查；考勤记录每月汇总存档；缺勤要解释，领导要签字。

制定目的	怕换证乱套，大家材料不齐来回跑，想一次弄明白咋办
适用范围	管物业企业换证升级这事，收材料、看现场、发新证
职责分工	区里部门先收材料，大厅经办人初审，物管办去看现场，房管局最后签字发证
禁止行为	材料少一样不收，原件不拿来不验，现场没去看不能批，证没签完不能发
检查与监督	材料交到大厅算开始，5天内初审完，10天内看完现场，超期没办要说明，办错得重来