| 制定目的 | 车场里容易出车祸、丢车、冲岗、堵路这些事，怕伤到人、砸坏东西、车主吵架闹大。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | zz物业管的小区停车场，所有安管员、监控中心、班长、负责人。 | ||
| 职责分工 | 负责人搞培训和组织，班长盯现场落实，安管员动手干，监控中心传消息、盯镜头、做记录。 | ||
| 管理要求 | 出事马上控现场、拍照留证、报领导、叫救护车、拦冲岗车、查进出记录、疏导交通、护好伤者。 | ||
| 监督与检查 | 监控中心天天看录像，班长每天巡岗查，没做到就扣分重训，严重时换岗。每月抽3次实操检查，漏一次通报批评。 | ||
物业小区停车场突发事件处理预案
1、目的:
停车场发生突发事件时，安管员能够掌握突发事件正确的处理程序及相关救护步骤和方法，保护顾客生命财产安全及自身的合法权益。
2、范围:适用于zz物业小区停车管理。
3、职责:
3.1安管部负责人负责预案的策划、培训和组织。
3.2安管班长负责预案的具体组织和落实。
3.3安管员负责预案的具体实施。
3.4监控中心负责预案实施过程中信息的收集和传递，必要时做出正确引导。
| 制定背景 | 怕票卡卖乱了，钱对不上，客人用卡次数记错，钥匙丢了找不到人。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 游泳馆收银员、康乐服务员、领班、更衣室服务员。 | ||
| 职责分工 | 收银员卖票填表，康乐服务员发钥匙，领班核对签名，财务审计查单子。 | ||
| 管理规定 | 票号金额写清楚，登记表每项都填，赠票写“作废”，年卡必须签名或领班代签。 | ||
| 监督与罚则 | 每天下班前两部门核对登记表，签字确认；填错要重填，漏签要补签，查出问题找当班人说清；财务每周抽查表单和缴款凭证。 | ||
1、游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格，向财务票证管理员领取。收银员在当班结束后，填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票(记次卡、年卡)的号码、数量及金额在备注栏中注明清楚。当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联，向票证管理员核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售。
2、设置“游泳馆登记表”。
| 设立背景 | 酒店要管钱管账管采购，得有人统管财务各块，不然乱套。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管全酒店的钱账采购，编预算、盯执行、保资金安全、控成本、做报表。 | ||
| 工作内容 | 编审核预算和报表，改财务制度，复核凭证，谈合同，跑税务银行，培训下属。 | ||
| 协作关系 | 向总经理汇报，带五个主管，跟各部门协调，和税务银行打交道，配合采购收银等一线。 | ||
店财务部可划分为四个分部:会计部、收银部、成本控制部、采购部。
会计分部:主要进行账务处理，记录酒店的运作轨迹。包括:积极筹措、合理分配、有效使用资金。及时核算与监管本酒店财务状况、经营活动、经营成果和利润，为总经理及董
事会提供准确可靠的会计信息。监控酒店的运营方针，加强财务分析，考核各项指标执行情况，总结经验、发现问题、促进管理。
收银分部:主要是保障酒店收入的完整回收，保证对客服务质量，是酒店对外的形象窗口，
成本控制分部:主要对各种物资的成本核算与控制，监督检查物资的使用保管情况，提高企业物资的利用，节约费用、降低成本、增加利润。降低企业库存，严把质量关。
采购分部:保证企业运转的物品及时购买，不断开拓货源供应，努力降低采购成本，保障采购质量。
| 制定背景 | 收费容易出错，病人欠费多，账目不清，怕钱对不上。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 住院收费处所有工作人员。 | ||
| 职责分工 | 病区收费主任管日常，大家各做各的活，财务处盯着查。 | ||
| 管理规定 | 按省标准收钱，单据及时录，现金不乱放，出院凭通知单办。 | ||
| 监督与罚则 | 每天对账，报表按时交，漏费要追查，服务差被提醒，错太多要重学。 | ||
第一人民医院住院收费处工作制度
1、根据《**省医疗收费标准》和《医院财务管理制度》，办理病员入院预交款、中途交费、出院结算事宜。
2、主动配合各病区搞好收费管理，协助病区做好病人费用催收制度，尽量减少欠费。
3、严格遵守微机操作规程，各种记费单据应准确及时录入，避免漏费发生，严格遵守现金管理制度，各种资料、报表及时上报。
4、病人出院由主管医师决定，住院收费处凭病区签发出院通知单办理病员出院手续。
5、对出院病人的各项费用，要及时结帐，根据当日病人出入院财务数据，编制住院收入报表，并将当日收取的支票或款项如数上交财务处或存入银行。月末应按财务处的规定及时编制有关月报表。
6、坚持秉公办事，热情接待病人，虚心听取病人意见，提高服务质量。
7、保管好各种印章、票据、会计档案及资料。
| 制度目标 | 让仓库更安全，东西不坏不丢，人不受伤，防火防潮防动物。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 保管员负责通风防潮防雷，记账核对，关窗锁门。其他人按规矩搬货堆货。 | ||
| 核心条款 | 堆货留1.2米通道，散装不超1.5米，成箱不超2.5米。入库先开安全出口，装卸离仓2米外，单件搬，不抛不传。 | ||
| 执行要求 | 每天检查设施是否好用，出入库马上登记，每周核对一次账和货，每月查消防器材，领导不定期看现场。 | ||
1、仓库应设专门保管人员，保管人员应熟悉所储存物品的安全性能，加强通风、防潮、防动物、防雷等设施的维护，保障其功能有效。适用安全要求;应分库建立成品登记台帐，严格出入库登记手续，并定期进行货帐核对，人离开时，应关窗锁门。
2、c级成品仓库内成品应分门别类堆放整齐，留存通道间距不少于1.2m。散装成品堆码不超过1.5成箱成品，成箱成品堆码高度不超过2.5米。
3、成品入库先打开仓库的安全出口，必须离仓库的2米上装卸，单件搬装，严禁抛传。转货的机动车不得驶入仓库。
4、仓库内安装用电设备必须符合安全要求，同时必须配足灭火器、高压水管等消防设施。
5、严禁在仓库区域内进行拆箱、钉箱、成箱、点药、封口等操作。
| 制度目标 | 管好单位的钱，让每笔钱花得明白、花得有用，不乱花、不浪费。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 单位负责人要盯总，财务部门具体干活，业务部门配合报预算，主管部门和财政部门负责审核把关。 | ||
| 核心条款 | 收入要合法合规，支出必须有预算，不能超支，结余可以留用，预算调整要按流程批。 | ||
| 执行要求 | 每年编一次预算，执行中要定期查账，年底要对账，发现问题马上改，监督靠内部检查和上级抽查。 | ||
一、事业单位财务管理制度概述
事业单位财务管理制度是规定事业单位财政管理原则和财政运行机制，明确事业单位收支范围及权限的一系列制度。
(一)事业单位财务管理的特点
1.资金来源的多样性。这是指其资金来源具有多样性。事业单位的资金来源主要包括:财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。这种资金来源的多样性使得事业单位的财务管理变得比较复杂。不同性质的资金来源，需要有不同的财务制度加以管理。
2.管理目的的服务性。这是指财务管理要从财力上支持符合规章制度的管理活动开支，这是事业单位财务管理责无旁贷的义务。
3.管理程序的严密性。严密性指的是财务管理必须坚决维护有关财务管理方面的法律法规，必须遵循法定的程序，使用合法的手段和工具。
4.资金使用的节约性。
| 设立背景 | 小区要开健身房和活动室，得有人天天守着管着。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管场地卫生、看设备、招呼业主玩、处理小意外。 | ||
| 工作内容 | 擦地扫地、检查器材、填日报表、开门关门、接待人。 | ||
| 协作关系 | 听领班安排，跟保洁员换拖把，帮维修工递工具，业主来了笑脸迎。 | ||
2.46 康体服务员
2.46.1 岗位职责
a)文明工作，礼貌待人，佩证上岗，仪表端庄。
b)保持康体场地良好的卫生状况，做好班前、班后卫生工作。
c)协助修葺和对运动设备维护保养。
d)维护活动场所秩序，及时处理突发事件。
e)按照操作规程服务业主。
f)做好每日营业物品的日报表。
g)完成领导交办的其他工作。
2.46.2职位说明
a)年龄25岁以下，身体健康;
b)高中以上学历，样貌端正;
c)工作认真、负责。
d)工作负责范围:负责康体娱乐服务工作。
| 制度目标 | 管好物业收的钱和付的钱，不乱花、不乱放、不丢钱，让每笔现金都有数。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 物业经理审预支单，总部财务经理审报销，出纳管钱管账，专人管保险柜钥匙。 | ||
| 核心条款 | 不准白条抵库，不准坐支现金，不准互借，收入当天存银行，库存不超限额。 | ||
| 执行要求 | 预支要填单子、层层审批，报销要附凭证、明细表，三天或一周报一次，紧急随时报，出纳每天盘现金。 | ||
物业财务管理专项制度之现金管理制度
1.1、各管理处必须按照规定收付现金。
1.2、现金的使用范围:
1.2.1职工个人的工资、奖金、津贴。
1.2.2个人劳动报酬，包括劳务费、稿费、讲课费等。
1.2.3各种社会保险费、福利费。
1.2.4出差人员的差旅费。
1.2.5预收押金的退付。
1.2.6结算起点(人民币1，000元)以下的零星支出。
1.2.7确定需要现金支付的其它支出。
1.3、现金管理规定:
1.3.1不准白条抵库或白条抵帐。
1.3.2不准保留帐外公款。
1.3.3不准从收入款中座支现金。
1.3.4单位之间、部门之间不准互借现金。
1.3.5不准假造用途或用转帐凭证套取现金。
1.3.6不准利用帐户代其他单位或私人存入或支取现金。
1.3.7不准把管理处收入的现金以个人名义存入储蓄户。
| 制定目的 | 怕收入数据乱套，账对不上，钱收错或漏收。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 公寓物业收入会计、收银员、总出纳、财务部经理。 | ||
| 职责分工 | 会计做报表算差额；收银员收钱开票；总出纳管现金；经理盯预算和整改。 | ||
| 管理要求 | 每天报营收；收据凭证全留着；差额要查清写原因；应收款月底催，交报告。 | ||
| 监督与检查 | 财务经理每周查报表和凭证；缺一次扣绩效；问题不改就谈话；连续两次错要重学流程。 | ||
公寓物业收入会计工作职责
1、制定每日营业收入统计报告及收益账处理
2、审核总出纳与收银员之收银报表并保存其收据及凭证
3、协助财务部经理制定各项收入预算
4、指引及监察各收银岗位人员的日常工作，并及时提出问题，解决问题
5、及时核算收入预算与实际之差，并分析原因，提出意见
6、各种应收款的核实与追缴，月末提交催收情况报告
7、完成上级交办的其他工作
| 设立背景 | 大酒店要管好客房这块，得有人盯楼层、洗衣房、公卫这些地方，不然卫生乱、服务差、客人投诉多。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 带好三个领班和员工，盯卫生、查房间、排班、处理突发事，让客房服务不掉链子。 | ||
| 工作内容 | 每天查50-80间房，看vip房和走客房，开领班会，填检查记录，帮文员核房态，补缺人手。 | ||
| 协作关系 | 听客房经理安排，带楼层/公卫/洗衣房三位领班，跟房务中心文员排班，和前厅、工程、销售部对房态，有问题一起解决。 | ||
大酒店客房部主管的岗位职责
直接上级:客房部经理
直接下级:楼层领班、公卫领班、洗衣房领班
职务:协助客房经理，通过对各分部员工的有效管理和监督，完成总经理下达指令及客房部管理工人，主理客房下属各分部业务，行政治安工作及日常事务，保证客房各分部的最佳服务状态，保持应有的清洁保养标准，以工作成效对客房部经理负责。
职责：
1、接受客房经理的指挥，主持、督导各领班和服务员的工作。
2、巡视楼层、大堂、洗衣房及客房各个负责点，抽查客房卫生，查看vip房和走客房。
3、同三位领班和房务中心文员协调好，排班及每日工作计划，搞好员工内部关系，在房紧张和住客多时协同楼层领班查房，遇领班或文员在淡季或住客较少时替换其休息。
| 设立背景 | 公司要管好钱和账，得有人专门盯资金进出和成本变化。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管账、管成本。做报表、审凭证、盯应收应付、弄外汇结售汇。 | ||
| 工作内容 | 做资金计划、保管现金票据、管外汇账户、做销售毛利表、定义物料成本、审核凭证。 | ||
| 协作关系 | 跟会计员一起对账，向财务经理汇报，配合采购核应付，配合销售查应收，帮业务部门看成本异常。 | ||
财务管理师岗位职责
工作内容:
资金:
1. 执行各项资金计划、财务收支
2. 现金/票据等财物保管工作
3. 经常项目、资本项目、外汇账户、结售汇等作业管理
4. 应收/应付账款管理
5. 依会计单位严格审核之凭证内容，进行财务收支作业
成本:
1. 报表制作与分析
2. 销售毛利报表制作与异常处理
3. 物料的系统成本定义
任职要求：
1、会计、财务专业;
2、cet-4以上;
3、持有会计资格从业证;
4、有责任心、细心
| 制定背景 | 医院钱要管好，不能乱花乱支，防止浪费和积压，保障正常运转。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 财务处所有人，所有跟钱有关的事儿。 | ||
| 职责分工 | 财务处长带头干，会计出纳具体做，院领导盯着看执行没。 | ||
| 管理规定 | 钱得按计划花，凭证要签字才报销，现金不能超限额，报表数字要真实。 | ||
| 监督与罚则 | 每月查账本，每季报分析，不按规矩办就提醒改正，严重了找领导谈，定期培训新要求。 | ||
第一人民医院财务处工作制度
1、正确执行《会计法》等各项财经法规和医院规章制度，加强财务监督、严格财经纪律，以身作则，奉公守法，敢于同违法乱纪行为作斗争。
2、做财务预决算工作，合理组织收入，严格控制支出、杜绝预算外及无计划开支，对临时性开支严格审批手续，充分发挥财务保障职能作用。
3、配合有关科室，定期对房屋、设备、器材、药品、材料、低值易耗品等医院财产进行经常性检查监督，及时清仓查库，防止积压、浪费。
4、正确办理各项财务会计事务，按规定及时报送各种报表，做到数字真实、准确。
5、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，会同有关部门做好经济核算管理工作，向院长提供经济信息，当好参谋。
6、严格执行财务开支审核制度，原始凭证须由经手人、验收人、科室负责人和主管负责人鉴章后方可报销，及时办理因公借支的结帐报销手续。