管理范文网 > 管理制度 > 财务科人员

财务科人员

时间：2026-11-10 09:41:35

本专题汇集多份财务科人员范文，分类齐全，帮助大家快速完成财务科人员范文的撰写、修改与优化，大幅节省资料查找时间，提升办公效率！

发布时间：2026-11-10

适用岗位：财务科人员、安全科人员、安委会成员

制度目标	让安全钱够用，买设备、搞培训、做整改都不缺钱，专款专用不挪用。
职责分工	安全领导小组编计划、管台账；财务部单设科目、做审核；领导们按流程批钱。
核心条款	每月提上年营收1.5%；只用于10类安全事；必须走审批流程才能动钱。
执行要求	每月初提钱，用前要填申请，五级领导签字才给付；台账月月对，账实要一致；安全小组全程盯进度。

1、目的

为了进一步加强企业安全管理，建立企业安全生产投入的长效机制，确保企业安全设备购置和更新、安全教育和培训、安全技术创新和开发等的资金需求，对安全生产管理、事故隐患整改和安全技术措施费用的提取和使用能及时到位，根据《中华人民共和国安全生产法》和国家财政部下发的财企[____]16号文件《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的有关规定，结合公司的实际，制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于本公司安全资金的提取、使用和管理。

3、安全资金的提取标准

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第九条"(二)"项，公司以上年度实际营业收入的1.5%平均逐月计提。

制度目标	让采购和物品管理有规矩可循，避免乱买乱用，东西不丢不坏，账目清楚。
职责分工	外勤负责买东西，保管员管入库领用登记，财产负责人检查盘点，部门负责人签字把关。
核心条款	买东西要填单子、三人签字；东西必须和单子一致；发票单子货三样齐全才收；教学用品不能挪用。
执行要求	购物五天内完成；入库当天开单；登记三天内上账；每学期末清还物品；每年盘一次家底；损坏照价赔。

制定背景	怕事情没人管，乱成一团。怕重要事漏报、瞒报、拖着不报。想让上级及时掌握情况。
适用范围	中医院各党支部、党委所有党员和干部。
职责分工	各党支部书记带头报，党务干事具体办。院党委办公室盯着看，定期查有没有漏掉的。
管理规定	换届名单、民主生活会、民主评议、思想分析、积极分子培养、评优奖惩，这些都得报。大事小事不能自己捂着。
监督与罚则	每月初汇总上月情况，填表交到党委办。没按时交的口头提醒，两次不交的支部书记要说明原因。年底检查台账，缺一次扣分。

制度目标	让医院钱花得明白，账算得清楚，别乱花钱，别丢公家东西，多为老百姓看病服务。
职责分工	院长或总会计师管总，财务科统一干活。各科室管好自己收的钱和用的钱。
核心条款	收支全进预算，药品收入超了要上交，收费要用正规票据，现金当天入账不能坐支。
执行要求	每年编预算，财政批了才能用。每月每季报财务报表，年底全面盘点资产。财务科查账，主管部门也来检查。

制定背景	怕出安全事故，想让大家提前学安全知识，天天提醒注意安全。
适用范围	现场技术员、班组长、作业人员、指挥人员都得遵守。
职责分工	技术员和班组长带头做，班组长每天讲两次，安全部门看执行没。
管理规定	必须戴安全帽系安全带，不准乱指挥、不听指令、擅自操作。
监督与罚则	不交底罚100-500元，不交代罚50-200元，出事要赔钱，严重就开除。

制定背景	医院管理松散，干部干好干坏一个样，职工没压力没动力，想让能人上、庸人下，干活有劲头。
适用范围	全院所有科主任、护士长、普通职工、重点岗位人员。
职责分工	院办公室牵头干，医务科和护理部一起办，院长最后拍板定人选。
管理规定	干部每年述职，职工每年考核，不合格就待岗，空缺职位要竞聘，重点岗位要轮岗。
监督与罚则	述职报告交上去，民主测评打分公示，考核结果记档案，聘用前看三年表现，待岗人员自己找单位，不配合就停发工资。

制度目标	管好安全花钱的事儿，让钱花在刀刃上，不乱花，不省安全的钱，保工人不出事，工地不冒风险。
职责分工	项目部安质部负责解释和监督；财务部管提取和记账；各架子队报台账；安质部每月查执行情况。
核心条款	钱必须专款专用，只许花在防护设施、劳保用品、培训检查、隐患整改这些事上，不能挪用，不能删减。
执行要求	每月30日前交台账给安质部；财务留好发票凭证；花钱要列明细；安质和财务一起查；不按规矩来就处罚。

制定背景	大家有意见没地方说，怕被穿小鞋，想让说话有人听、事情有人管。
适用范围	全院所有职工和来院办事的群众。
职责分工	第一个接到投诉的领导先管，解决不了就转给主管领导，纪检部门盯着办。
管理规定	不能推脱不接，要保密，当天登记，三天内必须回话。
监督与罚则	办公室每月查登记本，没按时反馈的点名提醒，两次不改要谈话，严重拖拉的扣绩效。

制度目标	保护会计档案不被弄坏、丢掉或泄密，让它能好好当证据用。
职责分工	财务科负责整理立卷和暂存一年；档案室负责接收保管和销毁；领导审批关键事项。
核心条款	原件不外借，特殊要批；账本报表分5年、15年、25年、永久四档保存；销毁要清册双人监销。
执行要求	每年终了后一个月内整理归档；移交前编清册；销毁前鉴定报批双人监督签名留底；复存重要资料。

制定目的	以前管资产乱七八糟，账和实物对不上，老丢东西。现在要让每件资产都清清楚楚，用得更久更值。
适用范围	分公司所有单位，管房子、设备、线路这些大件东西的买、用、修、卖、报废。
职责分工	财务科定规矩、记账、管卡片；业务部门管实物、查数量、做鉴定；使用单位管好自己用的设备，谁用谁盯紧。
禁止行为	不许私自调走或送人固定资产；不许不登记就用新买的设备；不许卡片和实物长期不核对；不许报废不报批就拆掉。
检查与监督	每年至少盘一次家底，财务和实物部门一起查，月底前交盘点表；没按时交的扣绩效；发现账物不符马上补手续，超三个月没改要写说明。

制定背景	怕干部干不好、职工混日子，想让能干的上，不行的换掉。
适用范围	全院所有职工，重点是科主任、护士长和药械财务总务岗。
职责分工	院办公室带头干，医务科护理部一起办，院长最后拍板定人。
管理规定	每年写述职报告，民主测评打分，考核不过关就别干了，空缺岗位要竞聘。
监督与罚则	考核结果记档案、贴墙上公示，不合格的待岗，两年不聘就自动离岗，平时有人查落实。

制定背景	怕工人干活前不懂安全要求，容易出事。
适用范围	所有工地施工人员和项目部。
职责分工	交底人负责讲清楚，被交底人要听懂照做，项目部盯着看落实。
管理规定	干活前必须交底，不交底不能开工；要在现场做；双方签字，留两份记录。
监督与罚则	项目部天天查有没有交底、有没有照着做；发现隐患马上改；没签字或没执行就补上，再不行就停工重来。

制度目标	管好医院的钱，不让乱花钱，保证钱用在刀刃上，帮领导做决定，让财务更清楚明白。
职责分工	财务处管总账、编预算、审单据；科室管自己台账；院领导批大额开支；审计科查可行性。
核心条款	报销要有正规发票、三人签字；现金当天存银行；药品材料按定额管；固定资产三级建账。
执行要求	每月清债权债务，每周核库存，日报月报按时交，差错登记后报批处理，每季做经济分析。

制定背景	公司财务乱，钱花得没数，报表不准，怕出事才立规矩。
适用范围	全公司所有部门和员工，办财务事都得照着来。
职责分工	财务部牵头干，财务经理带着会计出纳干活，董事长和总经理盯着看。
管理规定	凭证要真要全，账得日清月结，钱不能坐支，支票得审批，现金限额五千。
监督与罚则	每月报报表，每季搞审计，查账要签字，错账马上报，违规扣钱或开除。

制度目标	让收发室干活更规矩，不丢邮件，不漏公文，大家找东西快点。
职责分工	收发员管登记分发；院长办管没写清地址的信；各科负责人签字才给寄东西。
核心条款	挂号件要登记签字；当天必须发完；急件马上送；不能私拆信、偷邮票、乱放广告。
执行要求	每天下班前清完当天邮件；差错要查清楚谁干的；院长办不定期抽查登记本和分发记录；发现一次错扣当月绩效。

制度目标	帮医院算清楚花多少钱，哪块花钱多，怎么省点钱。让病人少掏钱，医院活得好。
职责分工	院长带头管，分管副院长和财务科长一起抓。财务科、人事科管人工钱；院办医教管办公费；物资部管药品材料；基建管水电；后勤管服务；维修管设备。
核心条款	花的钱得合法，按实际发生算，前后方法不能变。重点花销要单算，小钱可以合并记。科室自己管好消耗。
执行要求	各科室报数据要准要快，每月核算一次。财务科统一对账，每季度分析成本变化。发现超支马上查原因，定改进办法。年底考核结果跟奖金挂钩。

制定目的	以前招人乱七八糟，现在要统一标准，保证新来的人有基本素质，让招聘更公平靠谱。
适用范围	管本市机关事业单位招的临时工、退伍兵、勤杂工，只管招人这事。
职责分工	市人事局定计划、审方案、考笔试、发合同；单位自己出题、组织面试、体检、初审；纪检部门盯着别出错。
禁止行为	不能私下招人，不能亲属一起招，不能超龄招，不能没批就上岗，不能用假学历报名。
检查与监督	人事局发公告，单位按流程走，考完试一周内报结果，没按规矩办的要清退，领导被通报，3年内不准再考。

制定背景	以前施工事故多，安全条件乱七八糟。想管住企业开工前的安全底子，不让没准备好的硬上。
适用范围	所有盖楼修桥的施工公司，不管国营还是私企。
职责分工	住建部定大方向，省里住建厅发证查证，县区住建局日常盯着。企业自己天天管好工地。
管理规定	必须有安全制度、专人管、培训过关、买保险、设备达标、有应急预案。少一条都不给发证。
监督与罚则	发证前严审45天，到期要提前3个月续；查到不达标就暂扣或吊销；工地没证开工，立马停工罚款；举报有渠道，查实就处理。

制度目标	让教学任务能分下去、管得住，每门课都上好，目标都能达到。
职责分工	教务处提意见、定计划；教务主任编课表、控进度；任课老师备课上课。
核心条款	编好课表、发教材、集体备课、检查教案、听课评课、查作业、做教学分析。
执行要求	开学前一周发课表和教材，开学时查备课，开学后一周交计划，每天查上课，定期听评课，每学年搞公开课，期中期末分析质量。

制定目的	电费账务乱，标准不统一，回收老出问题，想让记账更准更快更规范。
适用范围	分公司营业部门，管电费收、记、核、缴这些活儿。
职责分工	电费会计是干活主力，用电处和财务审计来指导监督，各供电所收费员配合交单。
禁止行为	不准用手工记账，不准漏记错记电费，不准拖着不上缴，不准乱设科目，不准不备份数据。
检查与监督	必须用“电力营销账务系统”，每月核对应收实收，月底打表交报表，没做到就红字冲账，差错要当天查清，月底交不出表扣绩效。