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财务核算员

时间：2026-09-26 14:48:49

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发布时间：2026-09-26

适用岗位：财务核算员、车间员工、班组长

制定背景	大家打卡老是乱来，迟到早退多，旷工也有人干，工资发得没依据，管不住人。
适用范围	所有正式员工，车间工人、管理人员、部门经理都算在内。
职责分工	人事部管总，考勤员天天盯打卡；车间主管管工人请假；部门经理管自己手下；直属领导批大假。
管理规定	上下班必须打卡，不能代打；迟到早退要扣钱；旷工罚得更狠；病假要医院证明；事假得提前办手续。
监督与罚则	考勤员每天查记录，月底跟人事对账；罚款从工资扣；警告记进档案；旷工超天数直接不发工资；人事部每月核对报表才发薪。

员工请假考勤制度

目的:为规范行为，加强考勤管理。

1、考勤规则:

一、员工上下班必须打卡，每日二次，上班前和下班后，不得无故不打卡、不得代他人打卡，因故不能打卡者，必须有部门领导批准签字，把备忘录交考勤员处。

二、违反上述规定，每次罚款10元，违纪2次以上除罚款外，给予书面警告，并保留此标记警告并记入个人考核档案。

三、员工应遵守上、下班时间，不得无故迟到早退。凡迟到一次扣10元，当月累计迟到早退五次扣半个月基本工资，八次停发当月工资，十次以上(包括十次)工资延后3个月发放。迟到早退半小作旷工100元/次处理。

四、员工无故不上班或外出不办理任何手续者，作旷工处理。

设立背景	医院要管钱管账，得有人专门做记账算账报账这些事。
核心职能	管医院的钱账，做凭证、登账、对账、编报表，保证账目清楚准确。
工作内容	做记账凭证，登日记账，银行对账，编调节表，管会计档案，分析经济情况。
协作关系	跟出纳对账，听财务科长安排，和科室负责人沟通，配合审计税务检查。

制定目的	站里人手紧，站长常出差，怕现场没人盯出乱子，油品装卸容易出事。
适用范围	永炼站副站长、开票员、安全员，站内所有作业区域。
职责分工	副站长帮站长管现场，开票员核对单据，安全员查隐患。站长不在时副站长顶上。
管理要求	承运车队要打分，异常立刻报站长，客户和承运方沟通不能拖，调运计划不能掉链子。
监督与检查	站长每月抽查记录，安全质量室看评价表。漏报瞒报扣绩效，两次就谈话，三次调岗。

设立背景	医院住院收费需要专人划价
核心职能	给住院病人药品和治疗项目标价格
工作内容	算药费治疗费、填登记卡、管收据印章、报报表、管电脑、盯现金限额
协作关系	听科室负责人安排，跟医生通气催预交款，和财务对接报表，跟信息科问电脑问题

制度目标	管好危险废物，别污染环境，别害人，别出安全事故。
职责分工	人事行政部负责写制度；各部门都要照着做；每块活儿得有专人盯。
核心条款	废旧电池、铅渣、劳保用品、铅包装物都算危废；必须分类存、贴标、建台账、进专库。
执行要求	台账天天记，一笔都不能少；转移前要办联单；库房不能漏；标签要写清重量日期和标志；每年搞一次应急演练。

制度目标	管好公司所有东西，别丢别坏，账和实物对得上，大家用起来有数。
职责分工	物管部管房子建筑；办公室管其他东西，买、登记、清点、修、报废；财务部管记账。
核心条款	买东西要申请批准才能买；领用要签字；不能随便借走或挪动；坏了丢了要赔钱；调岗离职得先还东西。
执行要求	办公室发东西，财务核账，每年必须实地盘点一次；办公室牵头，财务参加，领导视情况加入；盘点结果要存档。

制定目的	怕东西被偷，保护大家安全，让小区更安心。
适用范围	住户、商家、单位搬东西进出都要管。
职责分工	项目管理中心牵头申报，安防员盘查，治安员盯岗亭，安防队长记情况。
禁止行为	不申报就搬出，不盘查可疑物品，不报告异常，不记录细节。
检查与监督	申报后才放行，安防员每天查，岗亭24小时盯，没做就扣分，每月检查执行情况，三次不到位换人。

制度目标	防止物业垃圾乱扔乱放，保护环境干净。让大家把垃圾分好类，集中放好，再交给专业公司处理。
职责分工	环洁部管总。各部门自己分好类。综合部找靠谱回收公司。大家每年一起评一次合作方。
核心条款	垃圾分四类，生活垃圾、可回收物、有毒有害物、建筑垃圾。每类要标清楚，放对地方，不能混装。
执行要求	分类后放指定点，统一存到公司指定位置。综合部签协议，环洁部配合检查。记录要填《合格供方名录》《有毒有害废渣记录》。

制度目标	防止药品过期还在用，保证病人用药安全，减少浪费和损失。
职责分工	药剂科管采购和入库，保管员管码放和养护，调剂员管发药，质量监督小组管检查和指导。
核心条款	不买不收不发过期药，近效期药要标清楚，按效期远近摆放，优先发快到期的。
执行要求	验收时查效期，入库写清批号和日期，每月报近效期表，发现快过期马上报，发药前必须看日期，超三个月得提醒病人。

制度目标	让大家工资发得明白，不乱扣不乱发，干多少活拿多少钱，心里有数。
职责分工	部门经理定绩效比例，项目经理管项目部考核，人力资源部审核，总经理最后批。
核心条款	工资分固定和绩效两块，固定占四成，绩效每月变，按考勤和表现算。
执行要求	每月8号前交考核结果，人力部核完再报总经理，10号发工资，扣款要写清楚原因。

制度目标	防止食品变质发霉，避免老鼠虫子乱爬，保证大家吃得安全放心。
职责分工	保管员负责日常检查、登记和清洁；厨师长抽查执行情况；后勤主管管整体落实。
核心条款	食品离地离墙10cm；生熟分开；先进先出；禁放化学品和私人物品；冷藏冷冻要标清楚。
执行要求	每天看一遍库存，登记进出货，每周查温度计准不准，月底对一次账，谁没做到就提醒补上。

设立背景	企业要管好钱、算清账，得有人带头定规矩、盯执行。国家有会计法，公司得照着建制度、守纪律。
核心职能	带头订财务制度，管资金计划，盯账目合规，带团队干活，保报表准、资金省、制度新。
工作内容	编资金计划、核凭证报表、查制度执行、对往来账、管固定资产折旧、催欠款、整会计档案。
协作关系	跟出纳、制单会计、材料/库存/固定资产核算岗天天对接；向财务经理汇报；帮业务部门查账、供数据；和审计、税务打交道。

制定目的	怕材料乱丢乱放丢公司钱，怕工地缺料耽误工期，想让仓库管得清楚明白，账目对得上，材料不坏不丢不浪费。
适用范围	管仓库所有人，管所有进进出出的材料、工具、家私摆设，管收货发货记账盘点这些事。
职责分工	仓管员收货发料记账，材料员审单把关，采购员买货送货，工地主管报计划领料，财务部查账管钱，公司领导盯着大方向。
禁止行为	不准不入库直接送工地，不准隔天做账，不准没签字就发货，不准烟头进仓库，不准乱翻货架，不准泄露材料底价。
检查与监督	每天当天记账，每季大盘点，材料按类贴标放好，领料凭单签字，检查由财务和主管不定期查，没做到扣钱或追责，新员工要学流程才上岗。

制定目的	公司资产老丢、乱放、没人管，想让大家用得明白、记得清楚、查得方便，让每件东西都有人盯着。
适用范围	管公司本部、各分公司、所有部门，管电脑桌椅、工程设备、车子房子这些大件东西。
职责分工	财务部牵头定规矩、查账本；各部门设兼职资产管理员记台账；工程部管设备、it部管电脑、行政部管车子房子；总经理兜底管好自家资产。
禁止行为	不准随便调走资产不办手续；不准把坏掉的设备塞给别人；不准报废前不找人鉴定；不准台账和财务账对不上；不准借出去不登记。
检查与监督	资产管理员每月记账、每季自查；财务部半年大盘点、季度抽30%查；没按时交表扣绩效；台账不对要重做；查出问题通报批评；年底清查结果跟部门考核挂钩。

制定目的	住户报修老拖着不处理，大家等得急。要让维修快点来、快点好，别让小问题变大麻烦。
适用范围	所有住户家里的事，还有小区里公共设备的事，都归这规定管。
职责分工	工程组主任盯着维修安排和钱的事；客服助理记报修、催进度；维修工去现场干活。
禁止行为	不能超时领单、不能迟到现场、不能不穿鞋套进门、不能乱填收费项目、不能不写清材料情况。
检查与监督	客服5分钟内填单通知，维修工15分钟内出发，现场要签字确认。工程主任查时效，客服月底核对单子，没做到扣绩效。

制定目的	小区刚交付，钱要花在刀刃上。怕收多了业主有意见，收少了不够用。想让每分钱都清清楚楚，服务不打折。
适用范围	管物业团队、业委会、全体业主。管收多少钱、花在哪里、怎么省着用。
职责分工	项目经理牵头定预算，财务每月对账，客服收集业主反馈，业委会每季度查账监督。
禁止行为	不准乱涨价，不准挪用维修金，不准虚报能耗费，不准跳过业委会批大额支出。
检查与监督	每月5号前出收支表贴公告栏，业委会月底抽查3笔支出单据，超支10%要重报。没按时贴表扣当月绩效200元。

制度目标	管好饭店的大家伙，别乱丢乱卖，让房子机器都用得久一点，账上清清楚楚。
职责分工	总经理总负责；工程技术部帮着管护；财务部做台账、编号、盘点；各部门管自己地盘的设备，责任到人。
核心条款	资产不能私卖私毁；预算内才能买新东西；没预算要走报批流程；报废得查原因、走程序。
执行要求	半年盘一次家底；维修按预算来；坏了急修要写报告、领导批；台账随时更新，卡片贴在设备上。

制定背景	大家打卡太乱了，有人迟到早退没人管，考勤数据不准，工资算不清楚，得统一用指纹打卡来管严点。
适用范围	公司所有部门，经理级以下员工，每天上下班打卡的事儿。
职责分工	人事部牵头管考勤机和数据，各部门主管盯自己人打卡，总经办最后看结果，人事部也查执行情况。
管理规定	必须本人按时打卡，一天四次，不能代打，不能乱按机器，手指要干净按准位置，不能蹭油弄脏机器。
监督与罚则	没打卡要当天交申请表，领导签字才有效；迟到早退扣分扣钱，旷工三天直接走人；每月5号前人事部核对打卡记录，出问题找人事部解决。

制定背景	前期调研不够细，设计常返工，预算老超支，付款单子乱七八糟，财务插不上手，成本说不清道不明。
适用范围	策划、工程、预决算、销售、物业、行政人事、财务这些部门的人。
职责分工	财务部牵头盯总账，工程部管现场花钱，预决算部核价格，各部门自己管好手头活儿，领导最后拍板。
管理规定	图纸没审完不能开工，付款单缺一个章不给钱，合同没会签不付款，发票不齐不走账，进度表不对不拨款。
监督与罚则	每月对账看花多少钱、干多少活，财务拉表通报，超支要写说明，连续两次超支找责任人谈话，年底算总账扣奖金。

设立背景	公司要管好钱，得有人盯账、做报表、对分支财务，不然乱套。
核心职能	管网银账户，做日常账务，核数据，编报表，盯分支核算。
工作内容	操作网银、记账算账、复核财务数据、编月报季报、跟分支对账。
协作关系	和各分支财务对接，向财务主管汇报，配合审计和业务部门要数据。