| 设立背景 | 公司要管好钱，查清楚账对不对，得有人专门盯审计这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管审计全过程，带人做检查，写报告，查假账，教新人怎么审。 | ||
| 工作内容 | 定审计计划，分任务给同事，看财务报告准不准，改底稿，培训下属，写正式审计报告。 | ||
| 协作关系 | 跟财务部、法务部、各业务部门打交道，向审计经理或cfo汇报，和外部审计师偶尔配合。 | ||
岗位职责：
1.规划并进行审计，确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求；
2.确定审计程序细则，准备适当的项目；
3.分配数据输入、财务报告及其他职责给适当的员工；
4.审阅财务报告及工作原稿，确认其实质性、准确性和完整性；
5.对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议，通知程序变更情况及协助其解决问题；
6.对审计人员进行有关国家财务准则要求的培训；
7.准备符合准则要求的审计报告；
8.对所谓的不合法的行为进行专门的调查审计。
| 设立背景 | 公司做房地产项目，钱多事杂，得有人盯紧账本和资金流。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管账、管制度，把公司财务运转撑住，不让出错漏。 | ||
| 工作内容 | 做预算、编报表、算成本、管银行账户、盯资金进出、写季度年度报告。 | ||
| 协作关系 | 向财务总监汇报；和银行、审计、税务打交道；帮总监对接其他部门，协调报销付款这些事。 | ||
岗位职责：
1、全面负责财务部的日常管理工作;
2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;
3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;
4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;
5、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;
6、负责资金、资产的管理工作;
7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;
8、管理与银行及其他机构的关系;
9、协助财务总监开展财务部与内外的沟通与协调工作。
| 制定目的 | 怕财务数据出错影响公司决策，怕资金调度不及时拖慢项目进度，怕税务问题被查，怕账目乱七八糟没人能看懂。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 财务部所有人，所有账本、银行账户、销售收款、工资发放、工程付款这些事。 | ||
| 职责分工 | 部长盯总账和报表，会计管明细账和凭证，出纳管现金和银行收付，每个人做完要自己核对一遍。 | ||
| 管理要求 | 凭证当天做当天登账，银行对账每月五号前必须做完，楼款收进来马上送银行，工资表要双人复核再发。 | ||
| 监督与检查 | 部长每周抽查凭证和日记账，主管每月检查对账单和调节表，错了要重做还扣绩效分，三次出错调离岗位。 | ||
大型房地产财务部职责
1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
2、参与本公司的工程项目可行性研究和项目评估中的财务分析工作负责公司董事长所需的财务数据资料的整理编报。
3、负责对与财务工作有关的外部单位及政府，如税务局财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。负责资金管理、调度。
4、编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
5、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款和及时办理按揭贷款。
6、负责销售楼盘的收款工作，并及时送交银行。负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。