| 制度目标 | 管好公司钱，记账清楚不乱，花的钱要合理，别乱花钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务部管记账对账；出纳员每月初取银行对账单；项目部要清理合同并给财务新合同或说明。 | ||
| 核心条款 | 三账必须余额一致；应收款要有合同收据发票；预付款要总经理批；应付账款也要总经理签字才付。 | ||
| 执行要求 | 出纳每月初勾对银行账；项目部定期清理合同；财务建客户档案、分设明细账；每季度至少对账一次；财务部检查执行情况。 | ||
f物业公司财务管理制度
第一条 为了加强公司财务管理，规范公司财务行为，合理控制成本费用支出，根据《企业财务通则》规定，结合公司经营性质，特制定本财务管理规定。
第记账，做到会计账、出纳账、银行账三账余额三符。
(2) 出纳员每月初要及时从银行取回存款对账单，逐笔勾对。对未达账或银企余额不符的，要查明原因，编制银行调节明细表进行调节。调节表一联留存一联返馈银行。
第八条 往来账的管理
(1) 项目部要对本部正在执行的往来单位合同进行清理，对过期或收费金额、收费方式发生变化的合同原则上应重新签订，并提供给财务部新的收费合同及清单。如不能重新签订的合同，应在清单中注明双方认可的收费金额和收费方式，便于财务部门敦促催收。
| 制定目的 | 怕大家乱填客户信息，搞混房间和人，收错钱，想让登记、改名、收费都清清楚楚。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有用客户管理模块的同事，管客户名字、房间、合同、家庭成员、入伙时间这些。 | ||
| 职责分工 | 项目经理盯着流程，录入员每天填资料，主管每周抽查三份，it同事修系统问题。 | ||
| 禁止行为 | 不能不填客户代码就保存，不能随便改已收费客户的姓名，不能跳过家庭成员直接点确定。 | ||
| 检查与监督 | 下周一起练操作，主管周三前检查每人五条记录，错三条重录，月底汇总错误多的单独教。 | ||
思源软件8.0考试试卷(客户管理模块)
时间:90分钟 分值:60分
一、选择题(此题为混选题，含单选和多选，多选题中部分选对的计半分，选错一个不计分。分值:10分，一题两分)
1.客户租售合同的登记、客户资料的录入、收费对象的确定都是在____导航条件下进行的，而客户姓名的更改是在___导航条件下进行的。
| 制度目标 | 管好学校的钱，不让乱花，让钱花得明白，保障教学正常运转。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 校长批钱和签字，财务管账和单据，总务买物资，固定资产管理员登记东西。 | ||
| 核心条款 | 现金不能超限额，报销要正规发票，买东西得两人一起，大额支出要先批后买。 | ||
| 执行要求 | 所有单据当天登记，借款不跨月，报销必须三人签字，接待要有订餐单，预算外资金单独记账。 | ||
为了规范学校财务行为，加强财务管理，建立健全资金管理制度，提高资金使用效益，保障教学事业健康发展，特制定本制度:
一、严格执行现金管理制度，按规定办理银行和现金收付业务。及时登记现金和银行日记帐。管理好各种空白支票、收据、空白单据、各种印章。库存现金不得超过限额，及时对帐、记帐。定期及时结算有关款项。对预借的差旅费及购置费等款项要及时清算，无特殊情况不得跨月。所有借款必须由校长批准并填写借款凭证。
二、严格审核原始单据的合法性。各种原始凭据必须是正式凭证且具备内容完整、数字准确、价格合理、大小写金额相等、数字和文字填写清楚、印章齐全。
三、凡属购买的固定资产、图书、仪器设备等，必须由固定资产管理员或有关管理人员登记后方可报销，一般消耗品由总务处负责购置，由物资保管登记后方准报销。百元以上的购置必须有两人共同购置并签字，方可报销。
| 设立背景 | 物业收钱付钱得有人管，现金银行账不能乱，公司规定必须设专人盯 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、跑银行、开票盖章、记流水账、对银行账、不丢钱不漏账 | ||
| 工作内容 | 收业主物业费、付供应商款、填支票、登现金日记账、查未达账、核银行余额 | ||
| 协作关系 | 听财务经理安排，和会计交接凭证，跟客服要收费单，和工程部核付款单，偶尔找银行柜台 | ||
物业公司财务出纳员岗位职责说明
1.0职务说明
职务名称:财务出纳员 英文名称:
简缩名称: 职务级别:
直属上级:财务经理 直属下级:
2.0职务概述
热爱本职工作，忠于职守，严守职业道德。认真学习国家财经政策、法规。熟悉财务制度、坚持原则、执行有关会计法规。
3.0职责说明
3.1严格按照本公司的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定，办理款项收付。
3.2办理银行结算，规范使用支票。
3.3认真登日记账，保证日清月结，及时查询未达账项。
3.5保管库存现金和有关印章，登记注销支票。
3.6每月与开户银行往来帐进行核对。
3.7完成出纳其他相关工作。
| 设立背景 | 公司资金要管好，银行往来多，得有人天天盯 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、调钱、报钱，确保资金安全又高效 | ||
| 工作内容 | 收日报、报简报、调拨资金、校验贷款、审会议资料、归档文件 | ||
| 协作关系 | 跟银行打交道，向财务总监汇报，和各公司财务、总部各部门对接，一起定月计划 | ||
岗位职责：
1、日常银行日报、大额收支简报等需统计信息的收集、汇总，并报送管理层;
2、根据公司资金会批复，完成资金日常调配、划拨工作;
3、校验贷款资金、募集资金等合规、高效;
4、审核各公司会议资料，与总部各职能部门沟通、确定月度计划;
5、资金管理有关的档案收集、归档、保管;
6、参与和制定集团资金管理规划方案。
任职资格：
1、本科或以上学历学历;
2、财务、会计、金融相关专业;
3、具备资金管理工作经验，熟悉房地产金融知识;
4、具有较强的筹划能力、计划组织能力、财务分析能力、资金管理能力。
| 制度目标 | 管住寄宿生日常行为，让生活有规矩，少出乱子，睡好觉、吃好饭、讲卫生、不打架。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 管理教师负责签到请假、处理突发事；值日值周老师管离校；巡夜老师夜里看床铺；班主任组织吃饭。 | ||
| 核心条款 | 周日要签名，离校得请假；按时睡觉起床；不玩火不碰电；每天叠被洗脸洗脚；排队洗手再吃饭；不进异性宿舍。 | ||
| 执行要求 | 老师天天盯，巡夜老师夜里查，值日生每天扫地，班主任每周点名，管理教师随时提醒，违反就教育。 | ||
乡中心小学寄宿生管理制度
一、严格遵守学校各项规章制度，按时到校、离校，周日回校时必须到管理教师处签名，遵守《寄宿生周日回校管理制度》。周五由管理员、值日、值周教师四人分四个方向组织学生离校;在校期间严禁随意离校，出校门必须向管理教师请假，遵守《寄宿生离校请假制度》。
二、严格遵守作息时间，按时起床、睡觉，遵守《寄宿生就寝制度》，学校安排巡夜教师管理夜间学生就寝，给学生盖被，处理学生生病等突发事件。
三、室内外不准玩火，不准乱摸乱动电线、电器等，不准到危险的地方玩，注意自身安全。
四、每天做好室内外清洁，保持室内外和个人清洁卫生。
| 制度目标 | 防止消防设施出问题，保证能用，不出事。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 维修部管保养检测，防损部配合测试，专人巡查器材。 | ||
| 核心条款 | 每天检查设施，每月试泵，每季测消火栓，每半年检排烟，每年轮测探头。 | ||
| 执行要求 | 维修部按时查设备运行，防损和维修一起做测试，专人天天巡器材，记录要留底，主管不定期抽查。 | ||
一、消防设施日常使用管理应明确责任部门和责任人，每日检查消防设施的使用状况，保持设施整洁完好。
二、消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由维修部负责，按时检查了解消防设备的运行情况。
三、消防设施和消防设备定期测试:
1.烟、温感报警系统的测试由防损和维修部共同负责组织实施，每个烟、温感探头至少每年轮测一次。
2.消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次。
3.正压送风、防排烟系统每半年检测一次。
4.室内消火栓、喷淋泄水每季度测试一次。
5.其它消防设备的测试，根据不同情况决定测试时间。
四、消防器材管理:
1.每年定期对灭火器进行换粉打压。
2.派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。