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财务出纳

时间：2026-11-10 10:48:54

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发布时间：2026-11-10

适用岗位：财务出纳、hr薪酬专员、部门主管

制定背景	怕发工资乱套，有人早拿有人晚拿，有人干多拿少，有人干少拿多。
适用范围	公司所有正式员工，含总部和案场的。
职责分工	人力部定标准发钱，部门经理评绩效，财务部管打款，总监抽查对不对。
管理规定	15号发上月工资；病假事假要扣钱；旷工三天直接走人；提成只给销售岗。
监督与罚则	工资条每月发邮件；绩效每季打分；病假超3天要医院证明；扣错钱找人力复核；连续两年差等次就降级。

地产策划顾问公司员工手册:薪酬制度篇

(一)发薪日期:

公司付薪日期为每月的15日，支付的是职员上月1日至上月月尾的薪金。调入调出员工工作不满月的，按实际工作日计发工资。若付薪日遇节假日或休息日，则在最近的工作日支付。

(二)薪酬体系:

1、公司薪酬体系有以下类别:

1)年薪制:实行年薪制员工为公司部门经理以上的高层管理人员。

2)等级工资制:实行等级工资制员工为从事例行工作且非销售业务的员工，包括管理职系中的主管和技术职系、财会职系、行政事务职系与工勤职系的员工。

3)提成工资制:实行提成工资制员工为管理职系中的销售中心主管营销策划的的员工。

2、工资结构包括以下内容:

基本工资:每月**元。

等级工资:按照岗位评价和聘任职称共同确定，体现岗位内在价值和员工技能因素。

制定目的	怕收银出错丢钱，客人投诉多，账目对不上。
适用范围	酒店餐厅所有收银员、服务员、楼面主任。
职责分工	收银员管好钱和单子，服务员写对水单，主任签字改单。
管理要求	水单三联盖章留底，改单必须主任签名，支票要验章验真，信用卡要查有效期和限额。
监督与检查	主管每天查交班本和报表，漏做扣绩效分，错账要自己赔，三次出错调岗培训。

制定背景	电梯老被员工随便用，客人等半天上不去。四层以下走路又不累，想省电还方便客人。
适用范围	酒店所有员工，重点管四层以下坐电梯的事。
职责分工	总经理办公室定规矩，各部门负责人盯着执行，保安和值班经理日常查。三、
管理规定	四层以下不能坐电梯；有客人得让路；只能用员工梯；梯里不吵不闹不抽烟；客人先上下。
监督与罚则	保安看见就记，部门负责人每周报一次违规；罚50元一次；每月抽查三次执行情况；罚单当天交财务。

设立背景	公司回款慢，销售催不及时，财务要管钱进账。
核心职能	盯紧客户还钱，管信用、做报表、提建议、帮销售催款。
工作内容	更新催款表，核对账款，做月度报表，发清欠通知，做会计核算。
协作关系	跟销售员天天碰，向财务主管汇报，和客户电话邮件对账，偶尔找法务帮忙写函。

制定背景	电梯老被乱用，客人等半天上不去，员工挤电梯还吵吵闹闹，影响酒店形象。
适用范围	酒店所有员工，各部门日常上下班和工作场景。
职责分工	各部门负责人管自己人，保安部盯着乘梯行为，人事部汇总处罚情况。
管理规定	四层以下不准坐电梯；陪客、送餐、推车、拿现金、修设备、应急这些才能坐；必须用员工梯。
监督与罚则	保安现场提醒，监控抽查，违规一次罚50元；部门建议标准，人事执行扣款；每月通报几次。

制定目的	怕员工不守规矩乱来，丢了公司东西，惹出麻烦事，服务做不好。
适用范围	餐厅所有员工，包括管事的和干活的，还有餐厅里用的东西。
职责分工	普通员工要守规矩、爱惜东西、捡到东西交上去；管事的得盯着大家，出了事不能包着捂着。
管理要求	不许私拿餐具，不许存现金贵重物，不许赌博，发现东西马上交，挨批先听着。
监督与检查	班组长天天看，经理不定期查，谁不照做就批评，再犯就扣分，严重就走人；大家互相提醒，别当没事人。

制度目标	管住花钱，别超支。让公司赚钱目标能完成。预算执行好坏，直接关系子公司奖金。
职责分工	股份公司统一管。各公司总经理牵头组预算班子。业务部门和下属单位一起编预算。董事会批预算。
核心条款	按统一格式时间编预算。必须实事求是，结合自己实际。批了就得分解到部门、人头上。
执行要求	批完马上分指标。谁负责谁盯住。环境变了、计划改了、卖房进度不对了，得赶紧提修改建议。改前要再报批。

制度目标	管好公司印章，不让乱盖章，公文更靠谱，大家用印有规矩。
职责分工	办公室管公章合同章法人章。财务部管财务章。各部门管自己部门的章。专人保管，不能乱放。
核心条款	盖章要先批，没批不准盖。空白纸不许盖。介绍信不能开空的。外带印章要填表、领导批、当天还。
执行要求	盖章前查审批单，登记每一项，盖完留单子。外带印章要签委托书。办公室天天盯着，定期查登记本和实物。

制定背景	公司要正常运转，得靠大家守规矩。不然容易乱套，工作拖拉，秘密泄露，还可能损害公司利益。
适用范围	湖南大学设计研究院有限公司广西分公司所有员工。
职责分工	行政办公室牵头管这事。各部门领导执行日常管理。人力资源部和公司领导负责检查监督。
管理规定	按时上下班，服从安排，保守秘密，不收贿赂，不浪费公物，不喧哗吵闹，接电话讲礼貌，不翻别人文件。
监督与罚则	考勤打卡记迟到早退，请假要批准备案。违反就扣钱、通报、甚至辞退。每月查考勤，每季度抽查行为规范。

制定目的	项目成本老超支，想让设计阶段就把钱管住，别等开工了才发现花多了。
适用范围	所有开发项目的方案设计和扩初设计阶段，重点管建安成本。
职责分工	造价部牵头干，工程师做测算写报告，经理审核把关，分管副总审批关键节点。
禁止行为	调研报告不写完不能进下一环节；成本测算超时一个月不交要说明；限额指标没会签不能发给设计部。
检查与监督	造价部每月自查进度，部门经理每季度抽查报告质量，超期3天提醒，超7天通报；未按流程走的返工重做。

制定背景	怕公司没人管出事，想让安全有人盯，值班不落空。
适用范围	公司所有值班的人，门卫、领导、巡逻的都算。
职责分工	值班的人自己负责，领导要管，人事和安全部盯着看。
管理规定	不能离岗，不能喝酒打牌，要记清楚交班事，发现隐患马上处理。
监督与罚则	每天查记录，不定期抽查，漏岗或没记清要被提醒，再犯就换人，问题大了要开会说。

设立背景	物业收钱管钱得有人盯，账目要清清楚楚，业主才信得过。
核心职能	管钱、记账、报税、算成本、做报表、对账、管发票、清点东西。
工作内容	审单子、做凭证、登账、编报表、报税务、管仓库、核往来、整档案。
协作关系	听管理处主任安排，跟仓库员对接盘点，和收费员核数据，向业委会交报表，配合审计查账。

制度目标	让学生吃饭时有秩序，不吵不闹，吃得干净又健康。
职责分工	值班老师全程管纪律，值周老师负责餐后集合，学生自己守规矩。
核心条款	排队进餐厅、安静吃饭、不插队、坐固定位置、不挑食、剩饭倒指定桶、餐具放漱洗槽。
执行要求	每天按流程走，老师现场盯，学生互相提醒，值周老师检查落实，违反就提醒改正。

设立背景	公司要管好现金，防止乱花钱，银行对账得有人盯。
核心职能	管现金、管支票、管银行对账、管凭证整理。
工作内容	数钱送银行、审单子、填支票、打凭证、装订本子、跑银行。
协作关系	跟会计一起干活，听财务主管安排，和银行柜台打交道，偶尔帮其他部门跑单子。

设立背景	项目要管钱管账管材料，得有人盯住每笔进出，不然容易乱套出问题。
核心职能	管项目的钱、算项目的账、控项目的成本，不让钱花错地方。
工作内容	审单据、建科目、做工资表、管材料出入库、报税、对工程款、记合同。
协作关系	听项目负责人安排，跟材料员核数量，和施工员对进度，同公司财务交报表，帮催款小组查账。

设立背景	公司要管好钱，得有人专门收付现金和银行转账，不然乱套了。
核心职能	管现金、管银行账户、管票据印章，确保每笔钱进出都清清楚楚。
工作内容	收付款、记日记账、每天盘现金、保管印鉴和空白支票、不超库存限额。
协作关系	听财务主管安排，跟会计对账，和项目部对接付款，跟领导汇报异常情况。

制度目标	管好银行存款和支票，防止乱用乱借，保证钱不丢不乱，账目清清楚楚。
职责分工	财务部负责总管；出纳管支票登记保管核对；会计管账目检查；采购员管及时报账。
核心条款	不准出租出借账户和支票；支票要按号登记；大小写金额必须一致；支票和印鉴分开放。
执行要求	每天清点现金和银行账，每月结一次；未到款要催；不定期查库存；购回支票马上登记；采购完马上报账。

制度目标	管好办公室日常事，比如文具领用、印刷、报销、电脑使用、买东西这些杂事，不让乱花钱乱做事。
职责分工	办公室管统筹和审核，部门经理负责签批申请，总经理最后批大钱和合同，行政部配合做预算。
核心条款	文具每月20日前交表，7日、14日前发；印刷要填表、批预算；杂费单张不超300元；电脑不许乱插盘、不许外传软件。
执行要求	所有申请按时交办公室，办公室统一做预算、走流程，没批的退回，付款前要签字，电脑出问题要马上报，东西坏了得登记。

制定目的	公司要改机制建现代企业制度，管好财务让企业健康运转，避免乱花钱乱做账。
适用范围	管各所属企业财务工作，包括记账、算账、报账、资金使用、资产登记这些事。
职责分工	总公司财务本部牵头定规矩、查执行；企业财务部干活；总经理盯着落实；财务本部随时检查。
禁止行为	不准挪用流动资金干别的事，不准设小金库，不准账外藏资产，不准乱摊成本。
检查与监督	企业自己定细则报财务本部批，每月5号交报表，10号出汇总；不按时交或造假，派人查，领导要被处理。