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财务会计

时间：2026-09-22 13:55:59

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发布时间：2026-09-22

适用岗位：财务会计、应收会计、应付会计

设立背景	公司要管好客户欠的钱和付给供应商的钱，得有人专门盯账、对账、催款、付款，不然钱容易乱。
核心职能	管客户该给的钱，也管公司该付的钱。核对数字、催收回款、做付款、防出错。
工作内容	对账、录凭证、打回单、审报销、认证发票、装订凭证、催发票、做报表、整理单据。
协作关系	跟业务部、采购、仓库、总账会计、财务经理、银行、供应商、香港总部对接。听财务经理安排，帮业务催款，配合审计。

以下就是应收应付账款会计岗位职责等等的介绍，希望为各位带来帮助。

应收账款会计岗位职责：

1、主要负责全国月结客户的应收对账事宜。

2、协助一线部门进行及时有效的收款工作，减少公司资金风险。

3、把控监督一线业务规范，对应收账款、其他应收款进行账实核对，督促相关部门进行账务调整，避免违规操作。

4、更新优化应收账款政策，挖掘分析公司应收账款的风险点。

5、领导安排的其他事宜。

应付账款会计岗位职责：

1、每日现金、银行日记账的登记及每日银行回单的打印;

2、每日网银付款录入;

3、每周一报销费用审核及递交;

4、每月进项发票认证及进项税核对;

5、每月收付款凭证的录入，并催供应商发票;

6、每月凭证装订及合同归档;

7、与银行的业务沟通及日常银行业务操作;

8、月末各科目余额核对。

设立背景	公司要管好仓库东西和钱，得有人盯账本和实物对不对得上。
核心职能	管仓库账、对库存、录单子、开单、核发票、盯销售订单。
工作内容	录销售订单、开销售出库单、登记进项票、每月盘库、对账、整理单据。
协作关系	听财务主管安排，跟仓库主管对库存，和采控部沟通发票，配合营销内勤处理订单。

设立背景	商场要管好卖货的钱和合同，得有人天天盯着销售数字和合同章。
核心职能	管销售账、盖合同章、算扣点税、开收据、收结算单、盘自营货。
工作内容	核对每天卖了多少、做收入凭证、审合同盖章、记合同目录、存合同副本、算税率、认进项票、手写收据、发结算单、收发票收据、盘货、对入库单。
协作关系	跟招商部拿合同，跟供应商收单据发票，向财务主管交凭证，帮采购部对入库单，配合仓库盘点。

编制目的	让财务部员工培训有章可循，学得会、用得上，不乱教、不漏训。
适用范围	物业公司的财务部所有人，包括新来的、收费员、出纳、库管、会计。
职责分工	财务部主管来安排和讲课，人力资源部配合组织考试，总经理抽查效果。
操作流程	定计划→新人入职培训→分岗业务培训→物业知识培训→每月/每季定期训→考完登记成绩。
执行标准	计划12月25日前交；新人先学公司规矩再学本岗活；收据发票要填对、钱账要日清；考试闭卷实操；成绩存一年。

设立背景	项目要管钱，得有人盯账、报税、做报表，不然钱乱了没法收工。
核心职能	管项目的钱，做账、报税、写分析报告，盯着付款别超合同。
工作内容	做凭证、编报表、跑税务、整合同、查付款、写财务分析、配合结算。
协作关系	跟项目经理、施工员一起干活，向总部财务汇报，和银行、税务、业主打交道，有时要对接材料采购。

制定目的	怕工人干活时出事，想让大家平平安安上班、高高兴兴回家。
适用范围	所有工地干活的人，土方、脚手架、高处、吊装、机械、拆除、试车、进罐子这些活儿。
职责分工	安全环保部盯着大面儿，党群部管防护用品，区域公司和项目部管自己地盘，施工队管自己人。
禁止行为	不准挖底脚掏土，不准在电缆1米内挖，不准无证爆破，不准不系安全带就上高处，不准吊物下站人。
检查与监督	每项活儿开工前要办证、交底、检查，安全员天天盯，没按要求干就停工整改，月底抽查，三次不合格换人。

设立背景	总会办公室要管钱，得有人专门盯账本和票据，不然乱花钱没人知道。
核心职能	管钱、审票、记账、报预算。钱从哪来往哪去都得清清楚楚。
工作内容	审收支单据，当天记账，装订凭证，做预算表，收捐款，每天结现金。
协作关系	听办公室主任安排，跟出纳交接现金，和各部门要报销的人对接，提醒他们及时交票。

设立背景	单位有好多固定资产要管，得有人专门盯账和实物对得上。
核心职能	管好固定资产的账、卡、物，算折旧，做盘点，办报废。
工作内容	审单子、登账、打折旧表、跑盘点、开票调拨、录台账、报数据。
协作关系	跟资产归口部门一起盘东西，向财务主管汇报，配合工程、采购、仓库同事干活。

设立背景	公司要按时交税、开发票、跟税务局打交道，没人干这些活不行。
核心职能	专门管报税、开票、跟税务局联系，帮公司少交点合法的税。
工作内容	报增值税所得税附加税，做财务报表，开票收票，认证进项票，对账应收账款，跑税务局。
协作关系	跟出纳核对付款，跟销售要开票资料，向财务经理汇报，配合审计和税务检查，常和税务局人员打电话。

设立背景	公司要管好材料和固定资产，账不能乱，得有人专门盯这些进出和变化。
核心职能	管材料账和固定资产账，确保数字准、东西对、钱清楚。
工作内容	审单子、做凭证、登明细账、对仓库账、盘点实物、算折旧、分析价格成本。
协作关系	跟采购员、仓库管理员、财务主管天天打交道，单据来往多，数据要同步，有问题马上问。

制定目的	怕钱乱花，想让每笔开支都有计划有依据，省下不该花的钱。
适用范围	管物业部所有人，管所有经费申请、审批、报销这些事。
职责分工	部门经理牵头定计划，员工自己填申请，会计审核把关，主管检查执行情况。
禁止行为	没申请不能花钱，超计划不能批，手续不全不能报销，假发票不能收。
检查与监督	每月初交上月报销单，会计五天内审完，没按时交的扣绩效，三次不过要谈话，季度末查执行率。

设立背景	公司要管好钱、算清账、防风险，财务部得有人带头干活。
核心职能	管钱、管账、管制度、管人、盯风险、做预算、写报告。
工作内容	写计划、编报表、算成本、调资金、培训员工、交周表。
协作关系	向总经理汇报，和行政专员交周表，跟银行打交道，配合其他部门要数据、跑流程。

制度目标	让会计资料不乱放、不丢、不被人乱动。方便以后查账、对账、看公司花了多少钱。
职责分工	财务部和档案室一起管。财务部负责整理归档，档案室负责收存保管。总经办盯着别出错。
核心条款	凭证账本报表都要留着。不能随便撕、涂、换。借阅要领导签字，只能看不能带走。
执行要求	每年年底整理一次。当年先放财务部，满一年交档案室。销毁要两个部门一起数着烧，烧完签字。谁管谁负责，出事找得到人。

制度目标	管好学校收钱的票子，不让乱开乱用，让收费清清楚楚，不丢不漏不混用。
职责分工	总务负责人管票本子，登记号码和日期；出纳领票要签字；会计负责销号核对；大家各盯各的活儿。
核心条款	买票要带证，旧票交清才给新票；开票盖章不能少；错票盖“作废”，三联都留着；丢票得登报声明。
执行要求	领票写清本数和号码，用前查缺页重号；交存根才发新票；销号要对凭证编号和金额；每月清点一次存根；总务定期检查登记情况。

制度目标	让技师们守规矩，不乱来，服务好客人，别给店里惹麻烦。
职责分工	经理主管管检查罚单，领班盯排钟和纪律，会计出纳开罚单，技师自己守规则。
核心条款	不能穿工装出门，不能私收现金，不能抢钟乱排钟，不能关灯做保健，不能讲坏话。
执行要求	罚款当场开单，工资里扣；投诉三次就走人；每月技术抽查，不合格先培训再淘汰；排钟必须按号来。

设立背景	公司管基金要算清楚钱，得有人盯清算和估值，不然账对不上。
核心职能	管基金的钱怎么动、怎么算、怎么报。核对现金、做账、出报表、交税、管资料。
工作内容	每天对账、算估值、录交易、报监管、结费用、存文件、提系统建议。
协作关系	跟托管行、券商、资管人打交道。向部门主管汇报。电话邮件沟通，发数据、确认单据、催反馈。

设立背景	公司有跨区业务要交税，得有人专门管税务的事儿。
核心职能	把税算准、报好、缴对，发票和凭证都理清楚。
工作内容	开报告书、做账、填报表、认证进项票、报税、汇算清缴、买发票、装订传票、清理未勾稽。
协作关系	跟财务主管汇报，和出纳交接钱，和业务员要开票资料，跟税务局打电话沟通。

制度目标	管住酒店现金不乱花不丢钱，让每笔进出都清清楚楚，少出错少损失。
职责分工	出纳管钱收付和保管，会计审单子把关，财务经理盯库存和盘点，收银员日结缴款不拖延。
核心条款	收钱要当面点清盖章，付钱得有批条才给，保险柜钥匙自己管，不准白条抵账，不准坐支，每天钱要存银行。
执行要求	出纳天天记现金日记账，每月1号和年底必须盘点，会计和出纳一起数，账不对马上查，短了自己赔，长了报领导处理。财务经理不定期查库存，发现假币或丢钱追责。

设立背景	美容院要管钱管账管销售，得有人天天盯着收入和花销。
核心职能	管钱、做表、报数据、提省钱建议、盯产品卖得好不好。
工作内容	盘当天收入和费用，做月报周报，填销售表，存客户档案，做促销预算。
协作关系	跟院长天天打交道，报表都交给他看；跟前台收银对账；跟采购聊库存损耗；偶尔帮店长看销售趋势。

制度目标	让信息传得快、不丢不乱，帮公司行政和业务干活更顺。
职责分工	集团信息中心管全部，行政部管行政信息，销售中心管市场信息。信息专员分行政和市场两岗，各干各的活。
核心条款	行政信息按文件收发和档案规定办，市场信息要收集客户资料、建客户档案、写分析报告。保密必须严守。
执行要求	信息员不能随便换岗，离职前得交接清楚。信息中心要定期检查，还要培训业务员。领导要支持信息员按制度办事，不能打击报复。