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财务人员

时间：2026-11-10 17:06:09

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发布时间：2026-11-10

适用岗位：财务人员、业务人员、部门负责人

制定背景	以前标准跟不上物价涨了，管不住乱坐飞机、乱花钱的问题。
适用范围	所有要出差的员工，不管哪个部门都得照着办。
职责分工	总经理批飞机票和超标报销，部门经理管自己人，财务部盯着票据和时间。
管理规定	火车硬座轮船三等舱是底线，飞机必须提前批，卧铺有讲究，超标不批就自己掏钱。
监督与罚则	回来七天内交单，晚交罚50元起；财务查线路和票据，不对就不报；谁乱来谁负责。

公司差旅费报销制度

为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:

一、公出人员交通费

1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。

2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价60%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。

制定背景	老师迟到早退太多，影响上课和办公秩序。大家纪律松散，活干不好。
适用范围	镇二小所有教职工，包括老师和行政人员。
职责分工	教导处管日常考勤，主任管业务学习考勤，分管副校长收汇总表。值日值周领导查岗。
管理规定	按时签到，不迟到不早退不旷工。坐班时外出要请假。集体活动不能缺勤。
监督与罚则	值日领导不定时抽查脱岗。旷工批评加扣工资。每月报考勤给副校长。病假要医院证明。

制度目标	管好员工离开公司这事，不让东西丢、信息漏、钱算错。
职责分工	综合管理部统管；主管批小员工；副总管中层；总经理和董事长管高管；财务结工资；各部门盯交接。
核心条款	辞职要提前写申请；旷工太多算自动走人；解除合同当天就得走；交接不清不发工资。
执行要求	离职前必须交清工作和东西；移交清单要签字；综合管理部核考勤算工资；没交完不给开证明；工资一般当月结，特殊情况拖一月。

制定背景	施工队里有人不注意火情，隐患没人管没人报，想靠大家伙一起盯紧点，早点发现早点改。
适用范围	所有在项目上干活的工人、班组长、安全员。
职责分工	安质部负责收线索、填表、上报；领导拍板处理；隐患队组自己整改；办公室存档材料。
管理规定	可以打电话写信口头举报；要讲清地方和情况；实名优先；不许乱编瞎报；不许报复举报人。
监督与罚则	接到举报马上登记，24小时内回复实名人；属实就发整改书，停产限期改；查实给50到100块；乱举报要处理；报复举报人严查。

制定目的	怕发错药、用错药出事，也怕有人乱退药影响药品管理。
适用范围	中医院门诊看病的患者，退的是门诊药房发的药。
职责分工	医生写清为啥退药、签字；门诊办确认原因；药房查药是不是本院发的、有没有坏。
管理要求	必须拿病历和处方底方去门诊办；医生亲自写原因并签名；药房要验药是不是原包装、没拆封、没过期。
监督与检查	门诊办和药房一起把关，谁漏查谁负责。退了不该退的药，得登记说明，再出问题要追查。每月抽查退药记录，发现不按流程的一律重走流程。

制定背景	怕小偷进库房偷东西，怕财务现金被抢，怕危险品出事，怕夜里没人管安全。
适用范围	管库房、财务科、门卫、巡逻队、自行车停放处。
职责分工	保卫科带头干，各科室主任盯自己地盘，门卫和巡逻员天天守着，院领导偶尔查一查。
管理规定	库房装防撬锁，不准外人进；现金超量得存银行；出院带东西要查证；夜里巡逻不能睡；自行车按地方停。
监督与罚则	保卫科每月查消防器材，门卫拦住可疑物品，巡逻员记夜班日志，谁漏岗扣当月奖金，严重就调岗。

制定背景	公司想让员工守规矩，干活更认真。怕大家乱来影响工作，也想鼓励好人好事。所以得有个标准管着。
适用范围	所有在公司上班的人。
职责分工	员工的直接上司负责填表。保安部也能管。行政人事部最后审核盖章。
管理规定	迟到早退扣分，玩手机扣分，不戴厂牌扣分。做好事能加分，比如提建议、防事故、帮公司省钱。
监督与罚则	出事4小时内填表，当事人要签字。不签也生效。扣分直接扣工资，0分就走人。年终多的分按50元一分发钱。有意见当天申诉，超时不算。

制定目的	公司想省点钱，少出差，多用电话联系业务，让员工出差时更用心干活。
适用范围	所有要出差的员工，管交通、吃饭、住店、报销这些事。
职责分工	部门领导批申请，司机登记用车，总务汇总给财务，财务查单子和钱。出差不能坐飞机（除非董事长点头），不能绕道私事，不能乱打车，不能私自请客吃饭。
检查与监督	申请要提前两天交，回来三天内报销，单子写清时间地点事由金额，没按时交或单子不对就不报，超支自己掏腰包。

制定背景	幼儿园想让家长更懂教育
适用范围	本园所有班级和家长
职责分工	园长牵头，各班老师执行，家委会监督
管理规定	新生必须家访，每周发联系手册，每月有园长接待日
监督与罚则	家访要记录，手册要签字，咨询活动要登记，信箱意见三天内回复，没做到扣当月绩效

制度目标	让仓库不乱堆东西，危险品有人盯紧，钱和账本分开管，账目清清楚楚。
职责分工	仓管员管物品堆放和危险品；出纳只管现金和现金账；会计只管预算和账务；园长监督执行。
核心条款	危险品专人专管，手续全；现金账和总账不能一人干；账目按国家规定做；账实必须对得上。
执行要求	从现在开始照着做；每月查一次账和实物；每季度清一次仓库；园长不定期抽查；发现不对马上改。

制度目标	让员工守时守规，办公环境干净，做事有条理，客户来了有人管，电话记录清楚，东西不乱丢。
职责分工	老板定规矩，主管盯执行，员工自己签到打扫卫生，互相提醒别闲聊玩手机。
核心条款	按时上下班，本人签到，不窜岗闲聊，下班关电源，扫地值日，接电话要记全信息。
执行要求	每天早上签到，下班前关设备，卫生轮流做，电话记录本放前台，主管每周看两次考勤表，同事发现不对就小声说一声。

制定背景	员工服务老出问题，业主老投诉，大家干活没劲头，得用奖罚让大家上心点。
适用范围	所有在职员工，包括保洁、保安、客服、维修这些岗位。
职责分工	部门主管先提意见，管理处主任审核，人事行政部最后批和执行，也负责查落实情况。
管理规定	干得好有表扬或奖金，迟到三次、乱丢垃圾、被投诉、不参加培训都要挨批。
监督与罚则	奖励要写报告走流程，处分填单子留底，口头警告一年后自动取消，书面警告可申请撤销，不签字就当默认。

制定背景	老师干得好没奖励，干得差没说法，大家没劲头。想让干活认真的人被看见，偷懒犯错的人有提醒。
适用范围	全园老师、行政人员、后勤师傅，还有班级和部门。
职责分工	园长带头抓，各组长管自己组，园务日志和卫生检查的人天天盯。
管理规定	不能体罚孩子，不能私拿公物，不能吵架打架，不能上班玩手机，不能应付突发事件。
监督与罚则	靠日志打分、卫生检查、班级考核来评优；扣钱写在工资条上；严重问题交司法；每月公布一次检查结果。

制度目标	管住钱不乱花，不让现金放太多，不让人随便拿公家钱，保证账和实际钱对得上。
职责分工	出纳管现金银行，会计管记账核账，财务经理盯执行，部门经理审自己人报销。
核心条款	现金超限额必须存银行，不准白条抵库，不准私人挪用，支票印鉴要分开管。
执行要求	每天盘现金，每月对银行账，报销三日内交单，超期从工资扣，领导定期查账。

制定背景	以前钱怎么花没人统一管，报销乱七八糟，支票印章混着放，工程付款没规矩，老出错。
适用范围	全公司所有花钱的事，财务部、工程部、办公室、各项目组都得照着做。
职责分工	主管领导拍板签字，财务部管钱管账，办公室管印章管办公用品，工程部管工地花钱，互相盯着。
管理规定	付款必须领导批；印章分开保管；支票不能提前盖好；发票收款人要对得上；原始单据必须留原件。
监督与罚则	每笔支出都要填单子、签字、登记；财务每月查台账；印章使用要记本子；谁弄丢支票谁赔钱；抽查发现不对就退回重办。

制定背景	怕员工乱来影响公司形象
适用范围	商贸公司所有正式员工
职责分工	人事部门牵头，各部门负责人执行，总裁审批重大奖惩
管理规定	不能用公司名义乱签字，不能兼职搞竞争，回扣必须上交，保密文件不能外传
监督与罚则	奖惩要填单子走流程，表扬记功能抵消小过错，罚错了七天内可申诉，奖惩结果要存档当考核依据

制定背景	医院人多地方大，怕着火出事，怕节日期间放炮炸伤人，怕车子撞人、食物中毒、设备出故障。
适用范围	全院所有科室、医生护士、保安、司机、食堂师傅、药库保管员。
职责分工	院长是总负责，分管副院长盯具体事，保卫科天天跑现场，各科主任管自己地盘，保安巡逻查隐患。
管理规定	消防器材不能遮挡，安全通道不堆东西，禁放区不准点炮，车子要年检，食品得有票证，危险品锁进专柜。
监督与罚则	每月查一次消防设备，节前专项检查放炮隐患，值班记录本天天填，问题三天内整改，查到没做到扣当月绩效。

制定背景	有人干得好没人升，有人干得差还占着位置。大家不清楚啥样能升啥样会降，容易乱套。
适用范围	公司所有转正员工，不管业务岗还是职能岗。
职责分工	部门经理先看人合不合格，人事部再核一遍，最后总经理拍板。人事部管存档，财务部调工资。
管理规定	升职要满一年、不迟到早退、少请假、没通报批评、任务要完成。降级是旷工多、请假多、考核差、回款差、有坏账。
监督与罚则	每年12月集中办晋级，降级随时能办。人事部盯着流程，总经理签字才生效。没按流程办的要重来，错批的要追责。

制定背景	想加快盖楼进度，堵住管理上的漏洞，不让员工乱来。
适用范围	公司所有员工，重点管工程、监理、部门经理以上的人。
职责分工	法务部和审计部一起查，人力资源部负责记档案，董事长能批特例。
管理规定	不准吃施工方饭，不准帮亲友揽活，不准干地产第二职业，不准乱改图纸流程。
监督与罚则	查到就罚钱加记过，一次警告，两次记过，三次辞退。结果进人事档案，影响考评和奖罚。

制定背景	怕出事故，想早点发现隐患，及时改掉。领导重视不够，管理松散，设备有毛病。
适用范围	本单位所有员工、仓库、运输、安全设备这些地方。
职责分工	领导带头查，安全部门具体干，各部门配合，谁管谁负责。
管理规定	领导要抓安全五同时，查隐患要全面，剧毒品仓库必须24小时有人守，交接班要留记录。
监督与罚则	定期检查，发现问题马上整改，不改的扣分通报，检查结果和考核挂钩，每月汇总通报一次。