财务主管

岗位描述

1、 负责公司日常财务核算工作

2、 按规定编制及审核会计凭证，保证会计核算合规合法

3、 负责月度及年度结账并编制各类财务报表

4、 负责增值税、企业所得税等税种的纳税申报

5、 配合公司年度和专项审计工作

6、 领导交办的其他工作

任职要求：

1、 财务会计相关专业，本科及以上学历。有软件企业工作经验优先

2、 具有2年及以上财务岗位工作经验，在财务核算、财务管理、纳税申报方面有实践经验

3、 熟练使用办公软件及财务软件

工作职责: 配合新媒体运营、渠道推广、品牌建设等项目组进行不同渠道的创意广告图片设计、插图设计、宣传品设计等

职位要求:1、正规美术院校本科以上学历，三年以上广告或网络公司相关工作经验;2、有自己独特的设计风格，独到的创意观点，可独立完成设计工作;3、善于用视觉语言表达，对颜色、版式、策略都非常敏感专业;4、对广告有深入的认识，对项目有独到的理解能力，创新意识强，不拘泥惯用的表现形式 ;5、熟练运用相关专业软件对文字、色彩、图片、图案的选择编排、版式设计等;6、思维敏锐，具有较强的组织、协调及管理能力，执行力强，有良好的团队合作精神。

石油销售公司财务内部牵制制度(试行)

第一章 总则

第一条为了加强财务管理、减少差错、防止舞弊，保证会计信息的质量和财产的完全完整，根据有关法律法规和财务规章制度，并结合公司具体情况和管理要求制定该内部牵制制度。

第二条内部牵制制度，是为了维护公司资产的完整，确保会计记录的正确性和可靠性以及对经济活动进行综合的计划、控制和评价而制定的制度、组织、方法和手续的总称。

第三条内部牵制制度的原则

凡是涉及货币资金、财产物资和财务收付、结算及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，形成严密的内部牵制从而相互制约，以减少和杜绝货币资金和财产物资管理上舞弊和偷盗的可能性。

具体内容为:

(一)授权进行某项经济业务的职务与执行该项业务的职务要分离。

房地产财务管理细则:应收款的管理

三、应收款的管理

1)应收帐款、预付帐款明细帐必须根据经核对的工程合同和购销合同(附出库单)及汇款(付款凭证)为依据予以记帐，应按照不同的应收帐款或供应单位名称设置明细。

2)应收款明细帐调减必须要有分管领导书面批准。

3)建立应收款内部管理报告制度。

①财务人员在每月20日前对上月帐中的应收帐款进行清理，并根据工程(购销)合同及企业应收货款规定进行应收帐款分析，对拖欠货款(工程合同超过2个月，购销合同超过1个月)理出清单不得拖延，并理出潜在坏帐交主管领导，由合同签订单位提出解决办法，经主管领导批准之后执行。

本单位按照红桥教委财务科的要求，统一按中华人民共和国财政部制定的《政府预算收支科目》设置和使用会计科目。

具体账务处理程序如下:

一、会计凭证包括原始凭证和记账凭证

1.原始凭证的格式、内容、填制方法、审核程序等必须符合会计制度的要求。

2.记账凭证的内容、填制方法、所附原始凭证、更正错误方法等符合会计制度要求，经有关人员签字，字迹清楚，装订整齐。

3.对不符合会计制度要求的原始凭证必须退回、纠正。

二、会计凭证的传递程序

1.各项日常费用的支出必须由经手人签字后，由单位领导批准同意后交主办会计审核并由出纳办理报销。

2.由出纳根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。

3.由会计对已输入电脑的记账凭证进行审核和记账工作。

4.月末进行结账，编制会计报表。

5.对数据进行备份。

6.打印记账凭证。

职责描述：

岗位描述、

1、往来业务记账、对账结算、付款及发票对账；

2、协助主管进行下单、跟单及货品到货等环节进行操控及跟踪；

3、日常合作事务的沟通、谈判；

4、盘库调账，残次品清退及账务处理；

5、对已合作供应商的日常维护及经营；

6、完成主管安排的其他任务。

职位要求：

1、大专及以上学历；

2、能熟练操作办公软件；

3、认真细致，性格外向，踏实好学，有较强的执行力和责任心；

4、善于与人沟通，有一定的谈判能力；

5、有财务采购相关知识者优先。

{~cq ____ cq~}

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

以下就是医院固定资产会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1. 会同有关部门建立健全固定资产管理制度，包括固定资产构建、保管、修理、初值、报废、核算等方面的程序和制度。

2. 制定固定资产目录，协助主管人员确定固定资产会计政策;

3. 按一定的方法计提固定资产折旧，及时取得并严格审核有关原始凭证及计划、合同、批件、进行固定资产的取得、折旧、修理、改扩建、处置、报废、清查的核算;

4. 建立固定资产台账，监督各项固定资产的构建、保管、使用、修理、处置、报废;

5. 协同有关部门定期对固定资产进行盘点;

6. 期末对固定资产进行价值检查，按规定计提固定资产减值准备。

医院固定资产核算岗位职责

(一)掌握医院财务制度、固定资产的管理办法及核算方法。

(二)负责固定资产的明细核算，根据会计凭证登记固定资产帐卡，定期进行核对，做到账账、账卡、账实相符。

任职要求：

1、重点院校毕业，具备高级职称和会计从业资格。

2、具有8年以上大型企业(5000人以上规模)或四大会计师事务所工作经验，并有三年以上负责公司全盘财务、税务、审计等工作的经验。

3、具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度。

4、熟悉ipo、财务相关法律法规、企业财务制度和流程。

5、参与过较大投资项目的分析、论证和决策。

6、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算。

7、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验。 1、协助制定公司战略，主持制定公司财务战略规划;组织公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作;

7、具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验。

人民医院医疗统计人员职责

(一)在质管科长领导下，负责编报上级规定的报表和提供本院领导及医疗、教学、科研需要的统计资料。统计资料缮写完毕后必须核对准确、完整，并加以必要的说明，按期上报。

(二)每天深入门诊、病房及有关各科室收集工作曰志，分别整理、核对，进行登记。

(三)每月将门诊、病房及各医技科室登记好的原始资料，分别进行统计，按月、季、半年、年度等分别对比分析，并做好疾病分类统计工作。

(四)每月月终负责向医技科室催送月报表，分别进行登记。

(五)督促各科室做好医疗登记、统计工作，给予必要的帮助。

(六)努力钻研业务，不断提高统计水平，保管好各种医疗统计资料。

物业管理清洁剂使用作业规程

1、目的

规范清洁剂的使用工作，确保正确安全使用各类清洁剂。

2、适用范围

适用于物业管理使用的所有清洁剂。

3、职责

(1)保洁部主管负责依照本规程培训员工掌握有关清洁剂的正确使用方法。

(2)保洁部领班负责协助主管进行培训指导员工正确使用各类清洁剂。

(3)清洁工负责依照本规程具体使用各类清洁剂。

4、程序要点

干泡地毯清洁剂

(1)使用范围:适用于定期干泡清洗地毯、各种纤维质家具。

(2)稀释度为1:30(清洁剂:水)。

(3)使用方法:用水将干泡地毯清洁剂稀释后，注入擦地机泡箱内，用地毯刷或用手刷对清洁范围内的地毯进行清洁。

地毯除渍剂

(1)使用范围:适用于清除地毯上的水性污渍、茶、咖啡、果汁渍等。

物业财务管理专项制度之成本、费用的管理

1、经营成本是指物业管理企业在物业管理活动中，为产权人、使用人提供维修、管理和服务等劳务而发生的各项实际支出。

2、经营成本核算的对象应为:物业管理成本、物业经营成本、物业大修成本等。

3、经营费用是指企业在整个经营环节中发生的各种费用;管理费用及财务费用是指企业行政管理部门为管理和组织物业服务经营活动而发生的各项费用。

4、下列支出不得列入成本、费用:为购置和建造固定资产、购入无形资产和其他资产的支出;对外投资的支出;被没收的财物;各项罚款、赞助、捐赠支出;以及国家规定不得列入成本、费用的其它支出。

5、根据财务预算对成本、费用开支实行严格控制，划清费用界限、开支范围，按规定标准和帐务处理原则进行核算。

工作内容:

1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

2、根据记账凭证登记各种明细分类账。

3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。

4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

6、将记账凭证装订成册，妥善���管。

任职要求:天津户籍，男女不限，年龄30岁-45岁，本科学历(能力突出者可适当放宽此条件)，会计专业，须有国际贸易业务财务5-10年工作经验。

写字楼、大厦物业管理财务核算

财务核算是企业经济核算的重要内容。它是反映和监督企业和企业内部各核算单位生产经营过程的活劳动消耗、物资消耗和资金占用及其经济效果的方法。财务核算是根据审核后的原始凭证，运用会计科目，填制记帐凭证，登记会计帐簿，以货币为计算尺度，连续、系统、全面地记录、计算各核算项目的经济活动过程。

1)主要作用如下:

a)为考核和评定企业及企业内部各核算单位经营管理成果提供西、完整的资料。

b)通过财务核算程序对企业及企业内部各核算单位的生产经营过程的活劳动消耗、物资消耗和资金占用实施有效的监督。

2)会计核算

a)核算时间月度从上月26日至本月25日为当月核算期，年度从上月12日26日至本年12月25日为年度核算期。

酒店保密制度

凡涉及国家党政机关的政治，经济未公开的科技，以及国防、军事情报等均属国家保密之列。

凡涉及本酒店的经营策略、管理方针、财务资料、经营信息、业务报表及人事档案等一切与酒店相关的资料(包括)客情资料均属酒店保密范围之列。

酒店员工应严守国家机密和酒店保密纪律，提高保密意识，不该问的不问，不该看的不看，不该说的不说，不该听的不听。发现泄露机密的苗头应尽力挽救制止，并及时汇报。

凡属国家、省、市政府部门和酒店及本部门的正式文件，都必须严格按照酒店的收发文制度，进行签收、登记、编号和发送工作。

严格控制保密文件的发送范围。保密性文件一般不印发，而采取传阅的方式，由总经理附文件阅单，由阅文者签名。

第二人民医院内部财务牵制制度

为加强财务工作人员之间的相互核对，相互牵制，防止差错失误，要求:

1.账款应分管，出纳员不得兼管与出纳业务有直接关系的收入、费用、债权、债务账目的登记工作，以防其篡改账目。

2.收入现金时，应填发有连续编号的收据，并由会计主管人员共同签章，填发的现金收据应保留存根备查。

3.所有款项的支付，除支票结算起点以下的零星支付外，均以支票结算，不得使用现金，支票的填写和保管由出纳人员负责，但需会计人员签章，以达到相互牵制的目的。

4.出纳付出一切款项时，必须以经过核准的收款人开出符合财务规定的收据或发票为凭证，并必须院领导及财务负责人签名，否则不能付款，出纳员不得兼管稽核工作。

房地产公司财务部会计主管岗位职责(四)

1.建立、完善会计核算体系，主管公司及股东单位的会计核算工作，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。

2.负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，结算总建筑成本、工程及工地费用、各成本费用项目明细划分。

3.负责各类合同付款的审查与核对工作，工程、设计、采购合同的电脑录入管理，并对结算情况、付款情况进行逐笔、顺序登记。

4.协助本部经理做好的公司的财务分析工作，及时向主管领导提出合理化建议。

5.协助本部经理接待财政、税务部门的检查工作，协助会计师事务所做好会计报表的年审工作。

6.负责公司及物业财务专用章的保管工作。

7.负责对公司发票、收款收据(包括物业)的领用、核查管理。

8.负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。

(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

出纳的主要工作职责是:

一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(五)积极配合银行做好对账、报账工作。

(六)配合会计做好各种账务处理。

(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。

审计的主要工作职责是:

一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

分公司要货及发货管理程序

1.范围

本程序对销售计划的管理、发货工作程序、管理职责等活动进行了规定;

本程序适用于所有与销售计划、发货有关的单位及部门(物资储运部、财务部等)。

2.目的

规范销售计划、发货管理，强化分公司的物流管理，合理地降低运营资金库存占有率，提高销售计划、要货开单的准确性。

3.职责

3.1分公司负责月、周要货计划和发货计划的编排、审报。

3.2物资储运部及第三方物流公司负责配送。

3.3财务处负责验审。

3.4销售管理部负责商业单位代销库存量及驻外仓库库存标准及库存比重。

以下就是房地产成本核算会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1、参与项目立项阶段的投资估算及投资概算;

2、负责项目的预、决算和工程项目成本的全过程动态控制，以及工程项目进度款的管控;

3、负责工程、材料、设备的询价、招标工作;

4、负责对各竣工项目整体投资的汇总分析比较，并提供详细的数据资料;

5、建立各项目结算台帐及进度款拨付台帐;

6、审议工程付款情况;

7、拟订各项、各阶段成本控制指标，监督成本控制执行情况;

8、负责进行事后造价分析，寻找并提出成本管理的改进建议;

9、完成其他与成本管理相关的工作。