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会计人员

时间：2026-11-09 10:59:14

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发布时间：2026-11-09

适用岗位：会计人员、财务科长、出纳岗位

制定背景	公司小，钱的事容易乱。没人管账就可能出错，收不回钱、花超预算、报不了税。得有个规矩让财务做事有依据。
适用范围	管公司所有花钱、收钱、记账、算成本的事。财务部、工程部、办公室、各项目组都要照着做。
职责分工	财务部是主力，管钱管账管分析。办公室管办公用品和车。工程部管工地设备材料。主管领导批钱把关。
管理规定	付款必须领导签字。公章和支票分开保管。发票原件才能报销。工程款按进度付，不能提前给。差旅住宿有标准。
监督与罚则	报销单要填全，领导签字才给钱。每月查资金日报、对账本。发现没签字就付款，经办人自己担责。抽查票据真伪。

小公司财务制度

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2.负责公司会计核算工作。

制定目的	让财务数据更准更快，帮公司多赚钱。
适用范围	财务部所有人，管对账单、凭证、账本这些事。
职责分工	财务经理牵头，会计做审核，主管每月抽查，出错要重做。
禁止行为	凭证没盖章不能收，金额不对不能过，手续不全不能报，假单子绝对不行。
检查与监督	每笔单子当天审完，主管每周查一次，月底汇总问题，两次出错要谈话，下月再错调岗。

制定背景	电脑室老出漏电、起火、中毒事，怕学生老师受伤，怕机器坏掉。
适用范围	管微机室里所有老师、学生、管理员。
职责分工	信息老师带头管，上课老师盯着用，总务处查电线和灭火器。
管理规定	电线不能乱拉，金属外壳要接地，保险丝不能乱换，软盘得消毒才能插。
监督与罚则	每周检查一次线路和器材，发现毛病马上修；谁没关电源扣班级分，老师要重学制度。

设立背景	学校要管好钱，报销得有人审、账得有人记、和外面单位打交道得有人跑。
核心职能	管报销单子、做账、跟税务局银行这些单位联系。
工作内容	审报销单、录凭证、登账、跑银行、交材料、回消息。
协作关系	跟出纳、会计主管对接，向财务处长汇报，和教务、后勤、老师常沟通，电话微信多，偶尔面谈。

制度目标	让财务工作有章可循，管好钱、用好钱，帮公司多赚钱少花钱。
职责分工	总会计师管预算和资金，会计管记账报账，出纳管现金支票，审计查账纠错，大家各干各的活。
核心条款	钱要按规定花，现金不能超2000元，支票得总经理签字，账目必须真实清楚。
执行要求	每月编报表，每季做审计，交接要监交，凭证要签字，账实不符马上报，不按规矩就扣钱。

制度目标	管好钱，不乱花，不丢钱，不拖报销，让每笔支出清楚明白。
职责分工	财务管收钱发钱审单子；项目经理和部门经理签字把关；总经理最后批。
核心条款	借款要填单子、层层审批；现金当天交财务；支票十天内报销；发票要正规、写清单位名。
执行要求	当天收的现金下班前交出纳；报销最晚不超过每月10号；发票背面要签字写项目号；报销单不能涂改；超期要领导特批。

制度目标	管好工程钱，让收入支出清楚，发票及时交，税别漏交，钱不乱花。
职责分工	财务部审核发票、收税、做账；项目部交票、报账、办资料；总经理或分管领导签字审批。
核心条款	收入进公司户再转临时户；成本发票第二次领款前必须交齐；竣工资料不全不付尾款。
执行要求	每次收款后马上算税；报账要签名或授权；发票缺了就不给工程款；资料交不全尾款扣着；财务部每月查报表。

设立背景	项目要管钱管账管材料，得有人盯住每笔进出，不然容易乱套出问题。
核心职能	管项目的钱、算项目的账、控项目的成本，不让钱花错地方。
工作内容	审单据、建科目、做工资表、管材料出入库、报税、对工程款、记合同。
协作关系	听项目负责人安排，跟材料员核数量，和施工员对进度，同公司财务交报表，帮催款小组查账。

设立背景	暖屋美创刚成立，要管好装修和软装的钱，得有人盯账本、开发票、跑银行。
核心职能	管钱、管票、管账，做账报税，核对收付款，保证每笔钱有据可查。
工作内容	开票、报税、记账、对银行流水、核应收应付、做现金日报、整理凭证。
协作关系	跟项目经理对施工付款，跟采购核发票，向财务主管汇报，帮运营算成本，配合法务审合同付款条款。

设立背景	加油站要收钱管账做报表，得有人专门盯财务这块儿。
核心职能	管钱、管货、管账、做表、对账。活儿都跟钱和货挂钩。
工作内容	收油款和便利店钱，记凭证，管现金，算进销存，填日报周报月报，整单据，跟财务对账。
协作关系	天天跟油站经理碰头，听他安排；跟财务部对账；帮便利店同事查货账；偶尔和加油员核销售数。

制定背景	幼儿园钱要管得明白，怕收错、花错、记错账，怕乱开票、乱用现金，怕没人监督出问题。
适用范围	全园所有花钱、管钱、记账的人和事。
职责分工	园长总负责，会计和出纳各干各的活，财务人员互相盯着，园长定期查账。
管理规定	钱要进对账户，票要真要合规，现金不能乱支，账本天天清，章子不能一人全管。
监督与罚则	每月做报表交上去，领导签字才能报销，大笔开支要开会定，查出问题马上改，严重就换人。

制定背景	有人调走或辞职，账目乱七八糟没人管，怕丢东西、漏记账、数字对不上。
适用范围	山青高中所有会计岗位人员。
职责分工	离职的会计要交清楚，接手的会计要接明白，会计主管盯着一般交接，校长盯着主管交接。
管理规定	凭证填完、账登完、盖章、填表；清册列全东西；电算化数据要现场操作交接；不许封包移交。
监督与罚则	三方签字盖章，清册一式三份；没办完不许离岗；监交人看全过程；出问题找移交人负责。

制度目标	管好单位的钱，让预算不乱花，账记得清清楚楚，钱用得明明白白。
职责分工	单位领导总负责，会计主管具体组织，会计员管账，出纳管钱，大家各干各的活。
核心条款	记账用人民币，按日历年度算账，不能提前结账，凭证要合法，账目要对得上。
执行要求	所有单位必须照着做，地方可加补充规定但得报备，军队另定办法，日常要按时记账结账报账。

制定目的	怕钱收不回来，账乱七八糟，影响发工资和项目运转。
适用范围	管财务、业务员、项目经理，管工程款、货款、预付款、借款。
职责分工	财务每月清账写报告，业务员催款，项目经理盯进度，领导批调减和解决办法。
禁止行为	没领导签字不能调减应收款，超期不还扣工资，预付款不按合同付要追责。
检查与监督	财务每月10号、20号清账出单，业务员收到单3天内催，不催就通报，拖太久扣钱或处分，坏账要追责。

制定背景	怕做账乱套，科目不统一，和教委对不上数。
适用范围	本单位所有管钱管账的人。
职责分工	财务科牵头，主办会计执行，单位领导盯着看。
管理规定	原始凭证要合规，记账凭证要签字、字迹清、装订齐；不合规的单子得退回去改。
监督与罚则	报销先签字再审批，出纳编凭证，会计审账记账；月底结账打报表，数据要备份，凭证要装订好存档；谁乱来就退回重做。

设立背景	公司要上市，得有人管钱的事儿，财务得跟上战略节奏。
核心职能	管全盘财务，定战略、做预算、盯成本、搞投融资、抓核算监督。
工作内容	写财务计划、分析执行情况、建制度流程、报税、对接银行税务。
协作关系	向总经理汇报，和投融资部、业务部门常碰头，跟银行税务打交道，协调各分公司财务。

制定目的	怕报表出错影响医院决策，数据不准耽误医生看病和科研。
适用范围	只管人民医院里做医疗统计的同事。
职责分工	科长带着干，统计员自己收数、核数、报数，还要帮其他科室理数据。
管理要求	每天跑门诊病房拿日志，每月统数字、做对比、分疾病类型，报表必须核对再交。
监督与检查	质管科长盯着进度，漏报迟报要重做，数据错三次得重新学流程，每月抽查原始记录本。

设立背景	公司要管好钱，得有人专门记账算账出报表，不然老板不知道赚没赚钱。
核心职能	做账、审单、出报表、查错、分析钱花得对不对。
工作内容	做凭证、月底结账、出月报年报、查账差异、审报销单、写分析报告。
协作关系	跟出纳对流水，向财务主管汇报，帮业务部门看数据，配合审计查账。

设立背景	公司要管钱、报税、做账，得有人专门干这些事。
核心职能	管账本、报税、做报表、管钱进出、查账对账。
工作内容	录凭证、登账、做月报季报、开发票、报税、核对付款、管合同台账、整会计档案。
协作关系	听财务负责人安排，和出纳、仓管、业务、审计部、集团财务部打交道，常要对接银行和税务局。

制定背景	医院钱管不好容易乱套，报销没规矩、花钱没计划、账对不上，怕出错怕丢钱。
适用范围	全院财务科人员，还有要报销、领钱、管资产的同事。
职责分工	财务科带头干，各科室配合，科长盯着查，院长最后把关。
管理规定	发票必须真，签字不能少；现金当天交银行；支票不外借，空白不乱开；白条不能当凭证。
监督与罚则	每月对账，季度查凭证，年底清资产；谁漏签谁补，谁错付谁说明；查出问题要重做或赔钱。