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会计主管

时间：2026-09-25 15:34:04

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发布时间：2026-09-25

适用岗位：会计主管、会计人员、财务负责人

制定背景	有人调走或辞职，账目乱七八糟没人管，怕丢东西、漏记账、数字对不上。
适用范围	山青高中所有会计岗位人员。
职责分工	离职的会计要交清楚，接手的会计要接明白，会计主管盯着一般交接，校长盯着主管交接。
管理规定	凭证填完、账登完、盖章、填表；清册列全东西；电算化数据要现场操作交接；不许封包移交。
监督与罚则	三方签字盖章，清册一式三份；没办完不许离岗；监交人看全过程；出问题找移交人负责。

山青高中会计工作交接制度

一．会计人员工作调动或者因故离职，应按照《会计法》的规定，必须将本人所经管的会计工作全部交给接替人员，没有办理交接手续的，不得调动或者离职。

二．会计人员离职前必须将本人所经管的会计工作，在规定的期限内全部移交清楚，接替人员应当认真接管所交工作。

三．已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕，尚未登记帐目的，应当登记完毕，保证帐帐相符、帐实相符，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章，同时填写好“帐簿经管人员一览表”。

四．编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、票据、文件、其他会计资料和物品等内容。

设立背景	日本市场要推游戏，得有本地化美术图。没这人，活动图和官网图没人做。
核心职能	专做日本区游戏的宣传图、活动页、官网图。改ui效果，盯日系画风。
工作内容	做推广图、活动页面、官网图。玩自家游戏提建议。找竞品广告图，定期发群里。
协作关系	跟市场部、运营部一起干活。听美术总监安排。常在线上聊，有时要改三遍。

制定背景	医院钱要管好，不能乱花乱收。怕报销不规范，账目不清，影响领导做决定。
适用范围	财务处所有人，所有跟钱有关的事儿。
职责分工	财务处主任带头干，会计出纳具体做，院领导盯着看，纪检偶尔查一查。
管理规定	发票必须正规，签字要齐全；现金当天存银行；药品价格按省里定的来；白条子不准报。
监督与罚则	每月对账，季度分析，年底交决算；谁漏报错报，先登记再开会查原因；差错多了要谈话。

制定背景	怕财务计划乱执行，费用超支没人管，账目不实影响决策，制度不落实容易出错。
适用范围	总公司财务部、所有会计人员、涉及财务收支的各部门。
职责分工	财务部是主管单位。稽核人员具体干活。单位负责人、会计机构负责人一起查账看数。大家都要配合检查。
管理规定	凭证得有签字盖章。原始单据要真实齐全。账务处理要按会计制度来。每月得自查科目。报表数字必须准、全、及时。
监督与罚则	稽核员随时翻账查表，发现问题当场问清楚。不对的地方马上提意见。严重问题报领导处理。不配合的要被严肃对待。检查结果定期汇总反馈。

设立背景	公司做工程要管钱管账，得有人按会计准则盯成本
核心职能	管项目花钱，算清楚每笔账，保证成本不乱套
工作内容	审单据、做凭证、登账本、编报表、办结算、交钱、存档案
协作关系	跟项目经理、预算员、材料员一起看成本，向财务主管汇报，配合审计查账

设立背景	公司要管好仓库东西和钱，得有人盯账本和实物对不对得上。
核心职能	管仓库账、对库存、录单子、开单、核发票、盯销售订单。
工作内容	录销售订单、开销售出库单、登记进项票、每月盘库、对账、整理单据。
协作关系	听财务主管安排，跟仓库主管对库存，和采控部沟通发票，配合营销内勤处理订单。

设立背景	商场要管好卖货的钱和合同，得有人天天盯着销售数字和合同章。
核心职能	管销售账、盖合同章、算扣点税、开收据、收结算单、盘自营货。
工作内容	核对每天卖了多少、做收入凭证、审合同盖章、记合同目录、存合同副本、算税率、认进项票、手写收据、发结算单、收发票收据、盘货、对入库单。
协作关系	跟招商部拿合同，跟供应商收单据发票，向财务主管交凭证，帮采购部对入库单，配合仓库盘点。

设立背景	学校要管好钱和项目，得有人盯着招标采购和经费使用，防止出问题。
核心职能	盯住花钱的地方，查账本、看流程、写报告，保证学校钱花得对、用得安全。
工作内容	写审计报告、查采购流程、盯工程项目、归档资料、提整改建议、做调查分析。
协作关系	跟财务处、后勤处、基建处打交道，向审计处处长汇报，配合纪检部门查问题，带新人学操作。

制度目标	防止现金被偷被抢，保护学校钱安全，让财务室更牢靠些。
职责分工	财务室负责人盯门锁窗，出纳管保险箱密码，值班人夜里巡逻查警报。
核心条款	防盗门铁窗必须装，保险箱要设密码，钥匙不能放桌上，过夜现金不超1000元。
执行要求	每天下班前清点现金，超1万取款必须两人一起送，夜里有人守着，每月检查一次防盗设备。

制定目的	物业钱要算清楚，别乱花别漏记，让每笔进出都有据可查，大家心里有数。
适用范围	财务岗、出纳、管会计，管收钱付钱、记账做表、工程付款这些事。
职责分工	财务经理牵头，出纳管现金票据，会计做账审核，主管会计每月抽查凭证和账本。
禁止行为	不准用白条报账，不准伪造涂改单据，不准缺章少日期，不准大小写不一致。
检查与监督	每月25号前结完当月账，主管会计月底检查凭证和账册，发现错漏当场改，三次不改扣绩效，新员工先培训再上岗。

设立背景	公司要管好钱、报好税、做准账，房地产项目多，账务复杂，得有专人盯财务和税务。
核心职能	管报销付款、做账、编报表、算税报税、开票管票、保管凭证资料。
工作内容	审报销单、填记账凭证、编三张表、算各种税、报税、开票买票、对银行账、装订存档。
协作关系	跟出纳对银行账和付款；向企业领导汇报；配合集团财务部；偶尔跟税务机关打交道。

设立背景	餐厅要管钱管账管库存，得有人专门盯这些事，不然容易乱。
核心职能	管账本、算成本、对账款、报税、盯库房、写财务报告。
工作内容	做总账明细账，核应收应付，催收款，算商品成本，查费用，交报表和税。
协作关系	跟店长汇报，和采购对入库单，和库管对库存，和收银对日结，偶尔和厨师长聊成本。

制定目的	怕税务出错被罚钱，想让报税交税都准准的，不拖不漏不乱。
适用范围	只管财务部税务会计这一个岗，干报税、开票、算税、写计划这些活。
职责分工	部主任盯着，税务会计自己动手干，公司财务部门偶尔看看对不对。
禁止行为	不准迟报漏报税，不准乱填发票，不准把税款挪用，不准不穿工装上岗。
检查与监督	每月5号前交完上月税，部主任每季度翻一次凭证，没按时交就扣绩效，年底统一检查执行情况。

制定目的	怕工人干活时出事，想让大家平平安安上班、高高兴兴回家。
适用范围	所有工地干活的人，土方、脚手架、高处、吊装、机械、拆除、试车、进罐子这些活儿。
职责分工	安全环保部盯着大面儿，党群部管防护用品，区域公司和项目部管自己地盘，施工队管自己人。
禁止行为	不准挖底脚掏土，不准在电缆1米内挖，不准无证爆破，不准不系安全带就上高处，不准吊物下站人。
检查与监督	每项活儿开工前要办证、交底、检查，安全员天天盯，没按要求干就停工整改，月底抽查，三次不合格换人。

设立背景	因为票据要当天处理完，不能压着不交，不然仓储和财务都乱套了。
核心职能	管票据流转，确保单据当天清、准确送、盖章全、不漏审。
工作内容	清交票据、核单价金额、盖结算章、送发货清单、审入库单、审销售清单、查签字、收签收联、对pos数据、出汇总表、审报损单。
协作关系	跟仓储部天天打交道，给财务部交单，听销售二部安排，找相关人签字，配合各部门收发单据。

设立背景	公司要管钱管账管效益，得有人专门盯财务这块儿。
核心职能	管预算、记账报账、管现金、查账纠错，让钱花得明白。
工作内容	编计划、记账对账、管现金支票、审凭证报表、写分析建议。
协作关系	跟总经理汇报，配合各部门要数据，和会计出纳互相核对，银行也常打交道。

设立背景	餐饮b2b业务量大，合同多，付款频繁，得有人专门盯财务流程。
核心职能	管合同审批和采购付款，做月度报表，理顺核算流程，设新账目，核对业财数据。
工作内容	审合同、付采购款、出月报、跑流程、调系统、配审计、跟业务聊口径。
协作关系	跟采购、运营、it、业务经理天天碰，向财务经理汇报，帮审计找数，催it改系统。

设立背景	公司要管钱管账管预算，得有人专门负责财务这块事，不然账乱了、税错了、钱花了没数。
核心职能	管全公司钱怎么花、怎么收、怎么算，盯着账对不对、税交没交、预算完没完成。
工作内容	做报表、审凭证、管现金银行、发工资、报税、对账、查库存、归档资料、写分析。
协作关系	听总经理和董事会安排，跟会计出纳天天打交道，配合工程部、业务部做预算分析，对接银行税务工商。

设立背景	公司要管好钱，得有人盯账本、控预算、防风险。海门项目多，资金进出大，必须配个懂行的管财务。
核心职能	管整个财务部，做预算、盯现金流、审成本、出报表、给老板讲钱花哪了、怎么省。
工作内容	编年度财务计划，审各部门预算，做账报税，汇总财务报告，算成本，查执行偏差。
协作关系	向集团财务中心汇报，跟各部门要预算数据，和会计一起做账，配合审计税务检查，带手下几个财务人员。

设立背景	公司要管好钱，得有人专门记账做报表，不然账乱了没法查
核心职能	管账本、做凭证、登账、对账、出报表，保证每笔钱都清清楚楚
工作内容	填凭证、审单据、登总账明细账、改错账、月季年结账、编报表、整档案
协作关系	跟出纳天天打交道，听财务主管安排，帮管理处干杂活，偶尔和前台收租人核对数据