| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人盯账户、算账、做报表，不然资金乱套会出事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管集团银行账户，做资金分析和预算，盯借款还款，出资金报表。 | ||
| 工作内容 | 开户关户、转账省钱、算资金数据、写日报周报月报、收付款结算。 | ||
| 协作关系 | 跟出纳一起干活，向cfo汇报，和业务部门对回款，和法务看合同条款。 | ||
工作职责：
1、负责集团账户管理:包括不限账户维护，开户关户，银行转账成本控制等;
2、负责过往资金分析，日后预算分析;
3、资金端投后管理:包括信息维护，警示还款时间，借款周报和借款月报等;
5、统计资金日报，周报和月报;
6、日常资金收支结算。
岗位要求：
1、本科以上，财务会计相关专业，持中级会计师职业资格优先;
2、5年以上财务会计工作经验，2年以上主管或财务经理经历;
3、具备一定的财务分析能力，协助负责人进行财务制度、流程建设;
4、能够独立进行账务处理，熟练使用金蝶用友财务软件;
5、具有良好的学习能力、独立工作能力与自我驱动能力;
6、工作严谨有条理，责任心强有执行力，抗压能力强。
| 制定背景 | 想让会计不光记账，还能帮公司看懂钱赚得咋样、欠债多不多、资金转得快不快。解决财务信息没人理、决策没依据的问题。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管公司所有开发项目和财务部日常分析工作。 | ||
| 职责分工 | 财务部负责写报告，财务经理审核，董事长和管理层要看结果并提意见。 | ||
| 管理规定 | 每月必须出资金日报，每个项目要算利润和成本，报表数字不能错不能漏，账实必须对得上。 | ||
| 监督与罚则 | 财务部自己先查账再交报告，管理层每季度开会看分析结果，发现数据造假要重做，三次出错扣绩效。 | ||
安永地产财务分析制度
为充分发挥会计的监督职能和管理职能，考核和评价企业财务状况，特制定本制度。
1.财务分析的主要目标
主要目标是定期或不定期地向公司决策层及管理层提供相关财务分析资料和信息。
2.财务分析的主要内容
分析企业盈利能力，对比各开发项目收入、成本和利润情况，为公司以后的项目开发提供可以借鉴的资料;
分析企业偿债能力，全面、及时反映公司现有债权债务和有关事项，避免给公司带来不必要的坏账损失，为融资投资作好事前准备工作;
分析资金营运能力，正确、及时反映公司可动资金变化情况，使董事长及管理层更好地控制资金，合理安排各项目的工程款支出。
3.财务分析的具体方法
财务分析的具体方法有公式法、文字法、图形法、表格法等。