| 设立背景 | 公司要管好钱、算清账、防风险，财务部得有人带头干活。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管账、管制度、管人、盯风险、做预算、写报告。 | ||
| 工作内容 | 写计划、编报表、算成本、调资金、培训员工、交周表。 | ||
| 协作关系 | 向总经理汇报，和行政专员交周表，跟银行打交道，配合其他部门要数据、跑流程。 | ||
岗位职责：
1)全面负责财务部的日常管理工作
2)组织制定财务管理的相关管理制度及规定，并监督执行
3)制定、维护、改进公司财务管理程序
4)制定年、季、月财务计划
5)负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年财务报告
6)负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作
7)负责资金和资产管理工作
8)监控可能对公司造成经济损失的重大经济活动
9)管理与银行及其他机构的关系，开展财务部与外部的沟通与协调工作
10)管理好本部门员工，定期进行相关技能知识培训，不断提高员工的综合素质
11)协调本部门与其它职能部门关系
12)完成上级交办的其他工作事宜
13)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至行政专员处
| 制定目的 | 公司资金紧张，怕融资出错影响生产。怕跟银行谈崩，钱不到位。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 只管融资专员一个人，不包括其他岗位。 | ||
| 职责分工 | 专员自己找银行、谈条件、做方案；主管看方案行不行；经理最后签字同意。 | ||
| 管理要求 | 必须选靠谱银行；方案要写清楚利息和还款时间；不能私自答应银行额外要求；钱到账马上报账。 | ||
| 监督与检查 | 主管每周查一次融资进度；财务部核对每笔费用；没按时报账扣绩效；方案出错要重做；谈崩了得当天汇报重新来。 | ||
融资专员是专门搞融资的企业管理人员.他根据公司的生产经营状况、资金拥有的状况，以及公司未来经营发展的需要，通过科学的预测和决策，采用一定的方式，从一定的渠道向公司的投资者和债权人去筹集资金(当然必须经董事会或经理同意)，组织资金的供应，以保证公司正常生产和经营管理活动需要。
主要职责:
1、寻找合适的银行，与银行商谈并提供最佳融资方案和融资条件，能与银行很好的沟通、协调、解决问题。
2、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。
3、负责银行费用收支和审核工作。
相关职位资讯有:[制度职责大全]人才 行政专员
| 制定目的 | 公司东西多，人来人往乱，怕丢东西、出事、账对不上。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 人事行政部所有专员，办公室、食堂、宿舍、车辆、设备。 | ||
| 职责分工 | 经理盯全局，专员管好自己手头事，比如发东西要记清，管车管门要上心。 | ||
| 管理要求 | 东西进出要登记，钥匙不乱给，门常关，消防器材不遮挡，发现异常马上报。 | ||
| 监督与检查 | 每月查一次记录，主任抽查，漏登少记要重填，三次不对要谈话，严重就换岗。 | ||
房地产公司人事、行政部专员工作职责
(一)负责填报公司行政管理费预算审批表。
(二)负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。做到帐物清楚、管理有序。
(三)负责管理员工食堂帐物及日常工作。
(四)协助人力、行政部经理完成以下工作:
1、公司的人事管理工作，包括人员招聘、岗位变动、解聘、人事档案、劳动保险等项工作。
2、协调公司对外联络和应急事物，如税务、银行、外管局、地方政府等单位的公关协调。
3、办公设备、车辆、办环境、宿舍的日常管理。
4、公司的保安工作，确保公司财产安全。
5、营业执照的年检，财务年检的联系。
6、与安委会、派出所、居委会的联络。
7、完成主任交办的其它事务。
| 设立背景 | 公司做政信类投融资业务，要对接地方政府，得有人专门跑这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮公司找政府项目，设计融资方案，谈合作，管资金进出全过程。 | ||
| 工作内容 | 查ppp政策、写方案、跑银行和信托、做尽调、写报告、盯项目进展。 | ||
| 协作关系 | 跟政府人员聊需求，向部门主管汇报，和法务财务一起看材料，跟销售同事共享渠道信息。 | ||
岗位职责：
1、 充分了解公司金融服务模式，收集地方政府需求，匹配公司产品;从合规性、可行性角度将公司业务进行解读，梳理政府脉络，通过专业的服务和多维度疏导，有效促成合作。
2、 需对ppp政策法规、结构化融资路径、退出机制(包括但不限于abs、ipo、股权转让)、ppp入库流程和标准、企业改制流程、财报分析等中的两项或多项有经验及见解。
| 设立背景 | 公司要推汽车以租代购和融资租赁业务，得有人盯区域销售目标。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 分目标、核数据、算提成、拓渠道、管代理、提营销建议。 | ||
| 工作内容 | 分销售任务到分公司门店；核对每月交车数；算业务员提成；帮建二级代理渠道；审代理有效性；写本地化营销建议。 | ||
| 协作关系 | 对接分公司、门店、渠道主管、二级代理商；向区域经理汇报；常一起开会、填表、跑现场、改方案。 | ||
岗位职责：
1、合理分配所辖区域分公司的销售目标，具体分配到分公司、门店、渠道等;
2、核对每月交车数据，确保数据真实有效，并核算辖区内业务人员的业绩提成;
3、协助开拓区域汽车融资租赁业务及以租代购市场渠道建设;
4、指导并协助渠道主管管理、维护二级代理商，并对代理商的有效性进行审核;
5、根据区域目标任务、区域城市情况提出合理的市场营销建议方案。
任职要求：
1、大专及以上学历，有汽车融资租赁或渠道开拓相关资源优先;
2、三年以上车辆以租代购、汽车销售等相关经验优先;
3、良好的沟通能力、判断能力、管理、协调能力敏;
4、有一定的销售管理及销售培训能力;
5、熟练使用office办公软件，持有c1驾照。
| 制定目的 | 公司钱要管好，让花钱更合理，帮公司多赚钱，别乱花别浪费。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有部门和员工，办财务事、记账、付钱、报账、管现金支票这些活。 | ||
| 职责分工 | 总会计师带头干，会计出纳各做各的活，审计盯着看对不对，总经理最后把关。 | ||
| 禁止行为 | 不准坐支现金，不准白条抵库，不准挪用公款，不准私存公司钱，不准造假凭证。 | ||
| 检查与监督 | 每月查账对账，每季审计出报告，出错先警告扣钱，再犯就辞退，交接要有人监交，报表必须按时交。 | ||
财务管理规则
□总则
第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作
用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是:
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、
分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，
如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。