| 制度目标 | 管好钥匙、器材、执勤这些事，防止乱借乱用，避免丢东西、出事故，让大家干活有规矩。 | ||
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| 职责分工 | 安保部经理批紧急钥匙，安保队长管交接，各岗员工自己保养器材、登记借用、按时还。 | ||
| 核心条款 | 钥匙要登记才借，器材不能外借私用，对讲机只能工作用，动火前必须清现场、配灭火器。 | ||
| 执行要求 | 值班要记《日志》，巡查要写登记表，器材损坏马上报，每月三级检查，不按做就处理。 | ||
(一)钥匙管理规定:
1、公司各公共区域钥匙，客户备用钥匙，由安保部统一控制管理。机房、强、弱电竖井、厕所钥匙工程部统一控制管理。
2、其他部门人员应工作需要，临时借用钥匙，必须登记和借用手续，并按时收回。
3、紧急情况下使用备用钥匙，应由安保部经理批准，先使用后登记。
4、更换设备间、办公间等重点区域门锁，要同时更换备用钥匙，并在《钥匙发放登记表》登记。
(二)安保器材管理制度:
为保障器材的正常使用，以免发生丢失和损坏现象，从而影响本部门的工作效率和工作质量，特制订本制度:
1、安保部对器材进行登记，保管和发放工作。
2、各人员领取的器材要经常进行保养，经常进行检查与核对，以确保器材的使用期限。
| 制定目的 | 怕钱弄错弄丢，怕付款不合规被罚，怕代领冒领出问题，怕凭证不全乱付钱。 | ||
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| 适用范围 | 出纳、零用金保管员、会计、主管、总经理、经办人、领款人。 | ||
| 职责分工 | 出纳管钱管账，零用金保管员审单付款，会计做传票，主管和总经审核，经办人备齐凭证。 | ||
| 管理要求 | 零用金定额管理，付款必有传票，支票抬头划线，不许代领，先有凭证再付款，付讫盖章。 | ||
| 监督与检查 | 会计审原始凭证，主管和总经批传票，出纳照传票付，没凭证不付，付错要赔钱，漏扣税由经办人和主管赔。 | ||
出纳作业处理准则
第一条本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。
第二条为便于零星支付起见，可设零用金，采用定额制，其额度由总经理核定，其零
用金由出纳经管。
第三条零用款项的支付零用金保管员凭支付证明单付款，此项支付证明单是否符合规
定，零用金保管员应负责审核。
第四条零用金的拨补应由零用金保管员填“零用金补充申请单”二份，一份自存，一
份检同所有支出凭证并呈会计部门请款。
第五条除零用金外，本公司一切支付，由会计部门根据原始凭证编制支出传票，办理
审核后呈主管及总经理核定后支付。
第六条本公司出纳根据会计部门编制经总经理核准的支出传票，办理现金、票据的支
付，登记及移转。