| 制定背景 | 学生家长有话没地方说，问题拖着没人管，校长想直接听听大家想法，把事情办实在。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全校学生、家长、社会人士找学校反映问题或提建议。 | ||
| 职责分工 | 校长带头接待，办公室人员安排记录，各科室按分工处理对应问题，校办定期查记录本。 | ||
| 管理规定 | 周四下午必须有人在校长室等，挂牌上岗，能答当场答，不能答的要承诺几天内回音，每件事记进本子。 | ||
| 监督与罚则 | 每次接待完填记录簿，校办专人保管，年底归档；没按时回复被投诉，校长会点名问原因；记录本每月抽查一次。 | ||
州泰实验中学校长接待日工作制度
1.校长接待日的主要任务是：广泛听取学生、家长和社会各界对学校工作的意见、 建议和批评，接受群众咨询，受理群众诉求，切实帮助群众解决实际问题，不断改进学 校工作，推进行风建设。
2.接待时间：每周四下午3：00-5：30（节假日除外），
接待地点：校长办公室，咨询投诉电话：z，校长信箱：z。
3.接待来访原则：
（1）实行首问负责制和服务承诺制，对于来访者反映的问题，接待人能够解决的要 主动予以解决；需要集体研究后解决的，要先做好解释工作，并承诺在规定时间内予以 回复。热情接待，做到不敷衍、不推诿，努力给群众满意的答复。接待人员要挂牌上岗 。
| 设立背景 | 公司回款慢，销售催不及时，财务要管钱进账。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯紧客户还钱，管信用、做报表、提建议、帮销售催款。 | ||
| 工作内容 | 更新催款表，核对账款，做月度报表，发清欠通知，做会计核算。 | ||
| 协作关系 | 跟销售员天天碰，向财务主管汇报，和客户电话邮件对账，偶尔找法务帮忙写函。 | ||
职责描述：
1、制定催款制度和流程，负责维护催款表，监督并协助销售人员催款。
2、负责客户信用管理，加强信用控制，在合同和开票等环节实施监控。
3、协助销售客户谈判，独立制定催收策略。
4、提交月度应收账款的统计报表，及时核算与反馈回笼货款信息，对应收账款进行财务分析，提出具体应对策略建议。
5、定期与客户核对账款，及时通知业务员对未按约还款的客户进行清欠。
6、完成上级指派的其他工作;
7、完成日常会计核算工作，按照要求制作各类统计报表;
8、负责与客户及供应商对账、结账等工作;
9、负责应收账结算工作的往来函件;
| 制定背景 | 食堂卫生老出问题，怕孩子吃坏肚子，得管严点。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 只管幼儿园做饭的叔叔阿姨们。 | ||
| 职责分工 | 园长盯着，炊事员自己干，保健老师每天看厨房。 | ||
| 管理规定 | 头发指甲戒指不许留，餐具必须洗三遍，生熟菜板分开用，买菜要挑新鲜的。 | ||
| 监督与罚则 | 干得好发10元，干不好扣10元或30元，每周大检查，变质菜直接按法律罚。 | ||
乡中心幼儿园炊事员奖惩制度
为了加强对我园食堂卫生管理，我园对食堂炊事员制定了以下制度：
1.食堂炊事员要严格执行《食品卫生法》保证幼儿安全的饮食卫生。
2.炊事员进入厨房要穿着整齐，不留长发，不留指甲，不戴戒指，违者给予20—30的处罚。
3.坚持一洗，二清，三消毒的方式做好每天餐具卫生，严格掌握生，熟，荤，素分开，按制度做好合格的一次奖10元，未按制度做好的一次10元。
4.认真做好每天的食堂卫生和个人卫生，坚持每天对食堂进行三次小扫，一周打扫，做到每天处罚内的餐具柜，墙柜无灰尘，一周进行一次大检查，检查中发现不整齐或有灰尘的一次扣10元，若没发现此现象的奖10元。
5.担任采购的炊事员要按食谱有计划的采购新鲜的肉内和蔬菜，若在采购中发现采购员买变质或腐烂的事物，按《食品卫生法》规定的严加处罚。
| 制度目标 | 管好学校钱，让每分钱花得明白，账目清楚，会计工作不乱套。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 校长负责监督，会计主管管账本和凭证，出纳管现金和银行，全员守规矩。 | ||
| 核心条款 | 按国家规定建账、记账、报账；假票不收；档案要存好；离岗必须交接清楚。 | ||
| 执行要求 | 所有财务操作要当天做账，每月对账一次，校长每季度查账，县教育局每年抽查，发现问题马上改。 | ||
某县学校财务管理内部控制制度
为加强和规范学校财务管理，提高学校经费的使用效益，充分发挥会计的职能作用，保证会计工作依法有序地进行。特制订学校财务管理制度如下:
1、学校依据国家规定的要求设置会计机构，配备会计人员，会计人员任免应遵照国家有关法律的规定。
2、财务人员要热爱本职工作，努力钻研业务，熟悉国家财务法律法规、规章和国家统一的中小学校会计制度，有良好的职业道德，严谨的工作作风，办理会计事务遵守实事求是、客观公正的原则。
3、按照国家统一的会计制度规定规范地建立帐册，及时办理会计手续，进行会计核算，提供合法、真实、准确、完整的会计信息。
4、财务人员应将会计凭证，会计账薄、会计报表和其它会计资料定期整理，立卷归档，妥善保管，销毁会计档案中的有关资料要按《档案法》的规定执行。
| 制度目标 | 让报销流程清楚明白，大家都知道怎么走手续，也能互相看着点。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 行政副校长管大头，校长盯着看，总务主任审小钱，教学副校长管教具书本。 | ||
| 核心条款 | 买东西要填单子，500元起就要领导签字，超2万得招标，发票必须写清用途。 | ||
| 执行要求 | 发票要规范，东西得入库登记，差旅要处室开证明，学费退款要班主任和校长都点头，支票得先申请再盖章。 | ||
为规范学校财务管理，积极推进校务公开，学校财务实行行政副校长主管、校长负责监督，重大经费开支由校长办公会议或行政会议集体讨论决定。现对学校经费开支审批作以下规定，以便全校教职工明确财务报销审批手续，也有利于互相监督。
一、学校基建项目审批
学校基建和大规模维修，由校长办公会议提出意向，报请市教委有部门立项批准，实行公开招投标，确定施工单位，由行政副校长和总务主任负责监督。
二、学校物品采购审批
学校购物，实行请购制度，先由使用部门填写《请购单》报总务处，500元以下由总务处负责人同意并组织采购；500元-2000元须行政副校长同意；2000元-10000元由行政副校长请示校长同意。10000元-20000元须校长办公会议或行政会议讨论同意，20000元以上报请示教委采购中心组织招投标或定向议标。