| 设立背景 | 公司要管好客户欠的钱和付给供应商的钱，得有人专门盯账、对账、催款、付款，不然钱容易乱。 | ||
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| 核心职能 | 管客户该给的钱，也管公司该付的钱。核对数字、催收回款、做付款、防出错。 | ||
| 工作内容 | 对账、录凭证、打回单、审报销、认证发票、装订凭证、催发票、做报表、整理单据。 | ||
| 协作关系 | 跟业务部、采购、仓库、总账会计、财务经理、银行、供应商、香港总部对接。听财务经理安排，帮业务催款，配合审计。 | ||
以下就是应收应付账款会计岗位职责等等的介绍，希望为各位带来帮助。
应收账款会计岗位职责：
1、主要负责全国月结客户的应收对账事宜。
2、协助一线部门进行及时有效的收款工作，减少公司资金风险。
3、把控监督一线业务规范，对应收账款、其他应收款进行账实核对，督促相关部门进行账务调整，避免违规操作。
4、更新优化应收账款政策，挖掘分析公司应收账款的风险点。
5、领导安排的其他事宜。
应付账款会计岗位职责：
1、每日现金、银行日记账的登记及每日银行回单的打印;
2、每日网银付款录入;
3、每周一报销费用审核及递交;
4、 每月进项发票认证及进项税核对;
5、 每月收付款凭证的录入，并催供应商发票;
6、每月凭证装订及合同归档;
7、与银行的业务沟通及日常银行业务操作;
8、月末各科目余额核对。
| 设立背景 | 修房子要留底，资料乱了没法查，得有人管这些纸和电子档。 | ||
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| 核心职能 | 收图纸、记会议、管材料单子、验竣工资料、整验收问题。 | ||
| 工作内容 | 收施工地点时间方案，记会议，查材料单，验隐检报告，对竣工图，录验收问题。 | ||
| 协作关系 | 跟施工队要单子，向经理报不合格材料，配合验收小组写记录，和工程部核图纸变更。 | ||
1、负责维修服务部文件资料的收集、整理、保存、管理。将工程施工维修的地点、部位、时间、施工方案等资料进行收集、分类、保存、归档。负责工程会议记录工作。
2、控制施工材料的材质，向施工队要材质试验单，检查、试验所用材料是否合格并做好记录，对不合格的材质要及时向经理汇报，对所用材料有控制权和监督权。
3、参与工程质量的检查、验收工作，在进行验收前先查验、接收施工单位的竣工资料，重点查验隐检记录、试验报告、材质化验单和淋水、蓄水试验、电的满负荷、水通球、暖气试压的试验记录，查看资料是否齐全、是否真实。
4、整理竣工图，查验施工单位是否按图施工，竣工图是否齐全，是否已整理并核实变更洽商是否在竣工图上标明。
5、整理好验收小组进行验收时所作各种试验和检验记录，将验收时发现的工程问题进行整理、记录、归档，写明问题发生的部位、程度，以此作为结算的依据或档案资料。
| 设立背景 | 学校收钱付钱得有人管，不然乱套了。 | ||
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| 核心职能 | 管现金、管银行账、发工资、审报销单子。 | ||
| 工作内容 | 记现金和银行日记账，审原始凭证，发工资补贴，管支票和印章，登记固定资产账。 | ||
| 协作关系 | 跟会计对接报账，向财务主管汇报，配合保管员核对资产，和各科室老师收付款。 | ||
一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。
三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数字准确，书写整洁。
四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。
五、按时做好工资、补贴的发放工作。
六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。
七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。
严格执行安全制度，认真管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。