| 制定目的 | 怕体系跟不上变化，想让它一直好用、管用、有用。每年看一遍，查漏补缺，盯紧业主满不满意。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管总经理办公室和各部门负责人，管质量体系咋运行、目标达没达成、业主反不反馈。 | ||
| 职责分工 | 总经理主持开会拍板；办公室主任安排计划、报情况；办公室准备材料、跟整改；各部门带资料参会、落实改动作。 | ||
| 禁止行为 | 不能拖着不评，不能缺资料就开会，不能光说不改，不能漏掉业主意见和内审结果，不能改了不验证。 | ||
| 检查与监督 | 办公室提前一个月发计划，开会后出报告，责任部门7天内写整改，15天内做完，办公室检查，没做到就重来，月底汇总报总经理。 | ||
物业管理评审控制程序(总经理办公室)
1、目的和范围
总经理按计划对质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。通过定期的评审评价质量管理体系变更的需要，并适合于实现物业的质量方针和质量目标的要求。
2、引用文件
fshtl-0301物业文件控制程序
fshtl-0302物业记录控制程序
fshtl-0321物业客户满意度测量控制程序
fshtl-0322物业内部质量体系审核控制制度
fshtl-0325物业改进控制程序
3、职责
3.1总经理负责主持管理评审，作出评审结论和决策措施，并对质量管理体系的适应性和持续有效性负责。
| 设立背景 | 公司做跨境业务要管好日元钱，得有人专门盯账户收付和合规。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管法币和数字币账户，做收付、记日记账、保凭证齐全，拒不合格付款。 | ||
| 工作内容 | 开账户、做资金划转、管现金支票发票、每日对账、交单据给会计、查库存限额。 | ||
| 协作关系 | 跟会计交单对账，听财务主管安排，和银行打交道，偶尔跟业务同事确认付款事由。 | ||
职责描述：
1. 严格遵守并执行公司财务管理制度;根据公司业务需求，完成各类法币账户的开设;
2. 管理法币账户和数字币账户，完成权限内的收付工作并建立完成的日记账，获取各账户收付的完整凭证。对不符合公司制度的支付需求予以拒绝，建立良好的银行关系，保证账户对业务的支持。
3. 按照制工规定和权限人授权完成资金划转。
4. 出纳员负责现金、支票、发票的保管和使用工作，要做到收有记录，支有签字，负责保管公司证照、开户文件等，不得遗失;
5. 现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付;现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，收款人。