| 设立背景 | 公司要管钱管账管报表，得有人统一把关财务事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管全公司账务，定财务规矩，做报表发工资，查钱查货查账实符不符。 | ||
| 工作内容 | 做凭证登账、编报表、算工资、审单据、查现金银行、查商品库存、保管财务章。 | ||
| 协作关系 | 听总经理和财务总监安排，给分管副总报报表，跟统计岗对商品账，跟出纳配合印鉴使用。 | ||
以下是一篇财务主管岗位职责范本，各位制度职责大全财务主管如果想更加详细地了解自身的岗位责任制，可参考本文。
1.负责公司的全面财务会计(制度职责大全会计)工作;
2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;
4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;
6.编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿;
7.编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理;
8.编制、核算每月的工资、奖金发放表;
9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;
10. 不定期检查统计(制度职责大全统计)岗位的商品是否帐实相符;
11. 按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;
12. 承办总经理(制度职责大全总经理)和财务总监交办的其他工作。
| 制定目的 | 酒店每天收钱付钱多，账乱了容易出错，怕钱对不上，怕客人跑单，怕员工记错账。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 前台、收银、收入核数员、财务部所有人，所有客人账、团队账、街账。 | ||
| 职责分工 | 前台开单要写清名字房号；收银点钱要当面数两遍；核数员每天分账不漏不混；财务经理盯超期账。 | ||
| 管理要求 | 30天内必须结清客账；超60天要再发催款信；每笔收入当天进系统；街账客账天天分、日日清。 | ||
| 监督与检查 | 主管每天翻现金记录表，查凭证和系统是否一致；错一笔扣绩效分；连续两天没日清，要重做并写说明；月底对不上账得加班补。 | ||
对于酒店来说，每天都要接待不同数量的顾客，取得不同的收入和支付不同的账款，那么，对于酒店来说，该如何处理账务，才能具有更高测效率呢
一般而言，酒店的账务处理的流程如下:
1、每日营业收入传票的编制
编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
收入凭证的编制方法是:
借:应收帐款——客帐
应收帐款——街帐——明细
应收帐款——团队
银行存款
贷:营业收入
应付帐—电话费
2、街帐、客帐分配表统计
街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一帐户中。
| 设立背景 | 商场要翻新改造，得有人盯设计和施工。不然图纸乱、工期拖、品质差。 | ||
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| 核心职能 | 管设计进度，盯施工质量，带新人团队，协调各方干活儿。 | ||
| 工作内容 | 跟顾问公司聊要求，催工程公司交图，记汇报材料，跑现场找问题，编计划表，和技术方谈材料工艺。 | ||
| 协作关系 | 向总经理汇报，和工程部、品牌部、设计顾问、施工队天天打交道。微信电话多，现场碰头也多，有问题马上拉群对。 | ||
物业管理部经理岗位职责
职责描述：
1、 熟悉购物中心设计管理流程，有室内、灯光等设计经验;
2、 与顾问公司沟通设计要求，与工程公司协调工作进度;
3、 跟进项目进度，制定出图计划，把控出图时间节点，熟知人员工作效率，做好各阶段人工安排;
4、 做好阶段汇报工作中的文书往来记录工作，做好现场跟进，提早发现并主动解决问题。
5、 负责编制项目实施计划并与相关部门沟通，推动项目的实施及全程管理;负责与生产方对艺术品的材料、工艺、品质等要求进行技术沟通，并监督生产加工过程。
6、 熟悉软装陈设工艺，负责硬装团队的技术把关，做好团队新人帮带工作。
| 设立背景 | 公司日常运营需要买办公用品、工程材料、保洁用品这些。没采购员东西就没人管，活干不下去。 | ||
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| 核心职能 | 专门负责买东西。看质量、比价格、跑供应商、办手续、管退货换货。 | ||
| 工作内容 | 收各部门采购单、查资料、跑市场、谈价格、下单、验货、记账、填单子、整理报价表。 | ||
| 协作关系 | 跟各部门同事要采购需求，向财务部经理汇报，和仓库、行政、工程组对接收货和核对，偶尔找法务看合同。 | ||
雅园物业财务部采购员岗位职责
部门:物业公司财务部
职务:采购员
汇报:财务部经理。
1、工作概要:
2、主要职责:
(1)了解及收集各项物品(包括办公用品、工程用料、保洁用品等)的采购资料。
(2)收集部门要求提供采购物品的资料。
(3)服从上级下达的采购任务，严格遵守公司的制度。
(4)要熟悉各类商品的种类、规格、质量及主要的产地、价格及保管方法。
(5)按采购计划组织采购，严把物品质量关。对于所有采购的物品，若出现质量问题，有责任更换或退货。
(6)对各级部门上报采购的物品计划要进行审核后，办理有关采购手续。
(7)记录已购物品的采购资料和价格。
(8)一切从公司的利益出发，廉洁无私、秉公办事，对工作尽职尽责。
(9)完成财务经理交办的其他工作。
| 设立背景 | 公司做建筑工程，项目多，成本发票杂，得有人专门管项目账，保证钱和账对得上。 | ||
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| 核心职能 | 管项目成本、收工程款、开票、对账、付钱、报税、盯资金，不让账乱套。 | ||
| 工作内容 | 审发票、算成本、催款、开发票、跟建设单位对账、跟供应商对账、批付款、报税、做凭证。 | ||
| 协作关系 | 跟项目部同事天天碰，听他们讲情况；向财务经理汇报；和建设单位、供应商、分包商来回核数字。 | ||
总账会计/财务主管 上海巨丰建筑工程有限公司 上海巨丰建筑工程有限公司，巨丰 1、 负责项目核算，审核成本发票的合法性和业务真实性，按公司成本分类准确归集、及时核算项目成本，确保财务数据一致性。
2、 根据月末财务数据通知相关部门催收项目工程款，持续跟踪工程款回款情况，收回工程款及时进行账务处理。
3、 开具工程款发票，根据项目征收方式不同，按简易征收与一般计征项目开具相应发票。
4、 每月末与各项目建设单位核对应收款、应收各类保证金、垫付款等往来账科目，并按季度签章确认。
5、 每月末与各项目供应商、分包商核对应付账款等各类款项。
6、 负责所管项目工程款支付审批工作，根据发票、建设单位回款及合同约定完成工程款支付审批。
7、 负责与项目部有关部门对接相关工作，及时传达、反馈相关意见，确保财务工作顺利开展。
| 设立背景 | 公司要卖腾讯智汇通这些广告产品，华东日化客户多，得有人专门盯这块儿。 | ||
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| 核心职能 | 卖广告产品给家化、纳爱斯这类客户，完成业绩指标，帮公司赚钱。 | ||
| 工作内容 | 打电话约客户、推腾讯智汇通和开机屏这些产品、跟单签合同、回访老客户。 | ||
| 协作关系 | 跟腾讯那边对接产品信息，向销售总监汇报，和运营同事一起做客户方案，偶尔找设计改素材。 | ||
职责描述：
1.负责华东区日化行业(如家化、纳爱斯)互联网广告的销售，面向客户销售腾讯智汇通、一点资讯视频、 信息流、开机屏等产品，完成公司下达的业绩目标;
2.开发潜在客户，并对大客户进行维护和管理，提高客户的忠诚度;
3.强化腾讯智汇通互联网品牌。
任职要求：
1.国家正规大学专科以上学历，二年以上销售工作经验，至少一年互联网行业经验或广告销售工作经验，熟悉互联网广告产品销售者优先;
2.个性开朗，有很强的学习能力和适应能力，可以在短时间内快速了解互联网行业特点并掌握销售资源，能够在高强压力下独立完成销售项目;
3.沟通协作能力强，思维敏捷，能够准确把握产品优势和客户心理，高效整合内外部资源促成销售业绩;
4.富有激情和创新理念，追求个人职业发展和公司利益的双赢，注重职业升华机遇和优质工作氛围。
| 设立背景 | 酒店业务多了，账得有人专门管，不然乱套。 | ||
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| 核心职能 | 管酒店所有账，算收入成本，做报表，分析数据。 | ||
| 工作内容 | 做账、算收入和成本、出报表、开发票、报税。 | ||
| 协作关系 | 跟前台收银对流水，跟采购核发票，向财务经理汇报，配合运营部要数据。 | ||
职责描述：
1、负责酒店公司财务核算工作;
2、负责收入、成本核算及报表分析工作;
3、负责开票及报税工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，初级会计师及以上职称;
2、具有财务总账处理工作经验;
3、有酒店管理工作经验优先考虑。
各友好合作单位，你们好!首先欢迎您选择**地产作为您事业上的伙伴。为了能为您提供一个快捷方便的平台，现就**公司财务部窗口业务办理做如下指引:
1.缴款业务办理指南
1.1.办理对象:根据业务需要，经办部门要求向公司财务部缴交款项的合作单位。
办理时间:经办部门通知的缴款时间。(节假日除外)。
1.2.缴款方式:采用现金或银行转账方式缴款;如有特别要求的由经办部门另行告知。采取现金方式缴款的，我部当场开具收款凭据;采取银行转账方式缴款的，我部在收到银行进账单时开具收款凭据。
1.3.办理地点:**公司财务部办公室。
2.收款业务办理指南
2.1.收款业务办理一般规定
2.1.1.办理对象:已办理申请款项资料，并接到**公司财务部正式通知收款电话的合作单位。
2.1.2.办理时间:每周星期三、星期四下午14:30-17:00。(节假日除外)。
2.1.3.支付方式:2000元以上的对公业务采用银行转账支付;其他业务采用现金支付方式。
2.1.4.办理地点:**公司财务部办公室。
2.1.5.咨询方式:电话:0760-2****3联系人:*小姐、*小姐。
2.2.收款业务办理流程
2.2.1.办理**公司规定的支付申请手续。
| 设立背景 | 单位要管钱管账管档案，得有人专门盯财务和人事两块事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管账本、开票、审钱、整档案、守秘密、给领导报数。 | ||
| 工作内容 | 记账算账、管支票、编号凭证、整理档案、填报表、守保密规定。 | ||
| 协作关系 | 听馆长安排，跟各部门要单据，帮领导查数据，配合审计查账，和档案室交接材料。 | ||
1.严格执行财务制度，遵守财经纪律。
2.正确使用会计科目，及时、准确、如实地进行核算。
3.加强对支票的管理，票章要分开保管，未经馆长批准，不得随意开具支票。
4.保证原始凭证齐全、完整，按序编号及时人账;当好领导参谋，搞好财务监督，对不合理的开支及时反映，及时纠正。
5.随时为领导提供所需要的财务数据;为经济决策服务，把好财务关。
6.工作细心严格、坚持原则、不谋私利、尽职尽责。
7.保管好人事档案，按要求及时整理装订好档案资料;资料保管完整无缺，执行保密守则，做到不该说的不说，不该问的不问。