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票据管理

时间：2026-11-11 13:13:15

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发布时间：2026-11-11

适用场景：票据管理、采购付款、销售开票

制定背景	账目老出错，高层管财务没帮手，大家办事没规矩，怕钱乱花、浪费多、攒不下钱。
适用范围	公司所有财务人员，管钱管账的活儿都算在内。
职责分工	财务部带头干，主任帮总经理盯财务，出纳和会计各干各的活，互相不能混着来。
管理规定	记账要真实准确，日清月结；不合规的报销付款直接拒掉；印鉴分开保管；现金不能超限额。
监督与罚则	交接必须办完才准走，盘点每年一次，银行账每月对，违规不办就报告总经理，办错了要赔钱。

总则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

制定目的	管好学校钱，不让乱花，多省点用在教学和师生身上，让每分钱都花明白。
适用范围	管财务人员、采购人、经办人，管报销、采购、记账、收费这些事。
职责分工	校长批钱，总务主任管采购，会计管记账报账，出纳管收付，主管领导盯执行。
禁止行为	不能白条报销，不能私借公款，不能挪用代办费，不能预算内钱转预算外花。
检查与监督	报销要三人签字才给报，每月查账目，没签字不给钱，错一次扣绩效，月底对账，账不对要重做。

设立背景	公司回款慢，销售催不及时，财务要管钱进账。
核心职能	盯紧客户还钱，管信用、做报表、提建议、帮销售催款。
工作内容	更新催款表，核对账款，做月度报表，发清欠通知，做会计核算。
协作关系	跟销售员天天碰，向财务主管汇报，和客户电话邮件对账，偶尔找法务帮忙写函。

设立背景	学校财务工作越来越忙，需要有人帮处长分担预算和日常管理。
核心职能	帮处长管预算、盯执行、抓制度、带队伍、做收费、开处务会。
工作内容	查预算执行、写分析报告、收学生学费、开学习会、整理制度文件。
协作关系	向财务处处长汇报，和会计、出纳、各院系收费员对接，配合教务处收学费，跟信息中心搞电算化。

设立背景	公司要管钱管账，得有人盯银行打款、发工资、报税这些事。
核心职能	管钱进出，做账登记，开票报税，对银行账，保管支票发票。
工作内容	网银打款、收入保管、签发支付、报税发工资、报销做凭证、登总账明细账、银行对账、做资金报表、管账户支票发票、开发票抄税。
协作关系	跟会计一起干活，听财务主管安排，配合营销部开票，和银行打交道，偶尔跟领导汇报资金情况。

制定目的	cbd新小区位置好、业主特别，服务得跟上档次。想让业主一进门就感觉尊贵，像住五星级酒店。
适用范围	只管金地国际花园全体业主和物业用房。管安全、保洁、维修、前台、财务这些日常事。
职责分工	项目经理总盯，各班组组长干活，客服主管每天查记录。公司品控组每月暗访打分。
禁止行为	不准穿拖鞋巡逻，不准在业主面前大声说话，不准推脱业主小事，不准漏记服务档案。
检查与监督	所有员工上岗前考服务流程，客服每三天抽查10户档案更新，维修2小时响应，超时扣绩效。季度末看业主满意度，低于90%全组重训。

设立背景	公司要管钱管账管人，得有人天天盯银行、记流水、办入职退工。
核心职能	管现金和银行账，做报销，办员工进退手续，整发票送货单。
工作内容	登现金银行日记账，处理报销，办招退工和公积金，整发票送货单，归档单据，存档扫描文件。
协作关系	跟会计对账，向财务主管汇报，配合人事干临时活，和业务员收送货单，跟银行打交道。

制定目的	怕钱弄丢弄错，怕账对不上，怕银行出问题，怕发票乱用。
适用范围	管钱的、管账的、管发票的、管银行账户的人。
职责分工	出纳管现金和支票，会计盯账目，主管查执行，大家都要守规矩。
管理要求	每天清账，每月结账，不挪钱，不出借账户，发票要登记领用和核销。
监督与检查	主管每月查账本和银行对账单，发现不对马上问，没做到要重做，还可能被提醒谈话。

设立背景	因为投债券得看懂财务数据，怕踩雷所以设这个岗。
核心职能	盯债券的财务问题，找风险点，帮投资做判断。
工作内容	看财报、查异常、写风险提示、更新数据库。
协作关系	和投资经理天天聊，听基金经理需求，给研究员补数据，向风控部交报告，偶尔和信评一起开会。

设立背景	公司做工程要管钱管账，得有人按会计准则盯成本
核心职能	管项目花钱，算清楚每笔账，保证成本不乱套
工作内容	审单据、做凭证、登账本、编报表、办结算、交钱、存档案
协作关系	跟项目经理、预算员、材料员一起看成本，向财务主管汇报，配合审计查账

设立背景	餐厅钱要管好，每天收多少、付多少、税怎么交，得有人专门盯着。
核心职能	管钱、管账、管发票、管报表，把每天的进出和税务都弄清楚。
工作内容	做付款、对银行账、核门店营业款、开发票、报税、做报表、管固定资产。
协作关系	跟出纳一起干活，向财务主管汇报，配合门店收银、采购、老板查账，偶尔帮行政整理资料。

设立背景	公司要管钱、报税、做账，得有人专门干这些事。
核心职能	管账本、报税、做报表、管钱进出、查账对账。
工作内容	录凭证、登账、做月报季报、开发票、报税、核对付款、管合同台账、整会计档案。
协作关系	听财务负责人安排，和出纳、仓管、业务、审计部、集团财务部打交道，常要对接银行和税务局。

设立背景	超市要收钱找零，得有人专门干这活儿，不然顾客排队没人管。
核心职能	把顾客买的东西扫出来，收钱、找零、开小票，钱不能少不能多。
工作内容	开机验钞、扫码结账、唱收唱付、点清现金、填短长款单、清洁机器、查银行卡。
协作关系	听收银主管安排，跟理货员核对商品，和防损员一起盯假钞，偶尔帮客服处理退换。

设立背景	公司要管钱管账管效益，得有人专门盯财务这块儿。
核心职能	管预算、记账报账、管现金、查账纠错，让钱花得明白。
工作内容	编计划、记账对账、管现金支票、审凭证报表、写分析建议。
协作关系	跟总经理汇报，配合各部门要数据，和会计出纳互相核对，银行也常打交道。

设立背景	公司要管好多项目成本，得有人专门盯合约和花钱的事。
核心职能	管项目钱怎么花，定目标成本，盯实际花销别超支。
工作内容	做预算、审招标文件、算变更签证、核工程结算、优化流程。
协作关系	跟项目经理、设计、采购、财务一起干活。向区域总汇报。配合拿地、开发、施工各环节。

设立背景	公司做跨境电商要报关退税，得有人专门管这些单据和数据。
核心职能	管报关资料、退税材料、销售数据录入、工商变更、库存盘点这些事。
工作内容	编报关资料、录金蝶订单、整退税单、盘存货、管文件库、贴报销单。
协作关系	跟报关员拿底单，向财务主管汇报，帮销售和行政找资料，配合税务同事交材料。

设立背景	公司签单要有人审，收款要有人管，报销开票不能乱，得有专人盯这些事。
核心职能	管钱、管票、管单子。收钱对账不差一分，报销开发票不出错，签单审核把第一道关。
工作内容	审签单、收银行款、对日报和现金、理报销单、开票买票、跑腿办杂事。
协作关系	跟销售对接签单，跟财务核对账目，向行政主管汇报，帮老师和顾问处理付款开票，偶尔找前台借钥匙拿快递。

制定目的	怕收错钱、漏收费、账对不上，怕业主投诉乱收费。
适用范围	天下城物业所有收费员，只管收钱、退钱、报账这些事。
职责分工	主管盯总账，组长查每日收款，收费员自己管好手里的钱和单子。
管理要求	钱当天存银行，单据不乱涂改，退款要签字留底，报表按时交。
监督与检查	组长每天翻台账，主管每周查现金和单据，少一笔、错一笔就重做，三次出错调岗。