| 设立背景 | 学校要管好钱，得有人盯着报销和凭证，不然容易出错乱花钱。 | ||
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| 核心职能 | 管报销、审单据、拦不合规的票、催还暂付款，守好钱袋子第一道门。 | ||
| 工作内容 | 审报销单、查发票真伪、退不合格凭证、催暂付款、填数字、交报表。 | ||
| 协作关系 | 听会计主管安排，跟各部门老师收单子，和总务处对账，帮老师改单子补材料。 | ||
1、熟悉财务制度、各项开支标准、学校的规章制度和管理办法，坚持原则，秉公办事，做到忙而不乱，遇事不急躁。2、认真做好日常各项费用的报销工作，做到手续严密清楚，数字有根有据，内容真实可靠。
3、把好财务管理第一关。对于不真实、不合法的原始凭证应拒绝受理；对于记载不准确、不完整和不符合要求的原始凭证，应予以退回，要求补添或更正。
4、定期催收催报各项暂付款。
5、完成会计主管和领导交办的其他工作。
| 制定目的 | 财务管钱管物，安全出事影响大。想让钱花在刀刃上，防火防事故，保护人和财产。 | ||
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| 适用范围 | 各级财务部门。管安全经费、隐患整改、用电取暖、下班检查这些事。 | ||
| 职责分工 | 财务负责人牵头定计划。经办人执行开支和检查。安全员监督落实，每月查一次。 | ||
| 禁止行为 | 不准用炉子暖气取暖。不准下班不关电。不准在财务室吸烟或留明火。不准漏查隐患。 | ||
| 检查与监督 | 财务人员每天自查，安全员每周抽查，月底汇总问题。没做到的口头提醒，再犯写说明。下月起每月5号前交检查表。 | ||
1.1各级财务部门应按规定确保安全技术措施、劳动保护用品、保健津贴和防暑降温的经费开支并认真监督执行。
1.2对本单位不安全重大事故隐患治理项目应及时列入财务计划安排解决。
1.3财务室内不允许用电炉子、电暖气、电炉子等取暖，以防发生火灾事故。
1.4财务人员下班后应检查办公室，库房是否有不安全隐患，财务室不准吸烟及存在明火，确定没有不安全因素后，应先切断电源方可离去。