| 制度目标 | 管好学校的钱，不让乱花，让钱花得明白，保障教学正常运转。 | ||
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| 职责分工 | 校长批钱和签字，财务管账和单据，总务买物资，固定资产管理员登记东西。 | ||
| 核心条款 | 现金不能超限额，报销要正规发票，买东西得两人一起，大额支出要先批后买。 | ||
| 执行要求 | 所有单据当天登记，借款不跨月，报销必须三人签字，接待要有订餐单，预算外资金单独记账。 | ||
为了规范学校财务行为，加强财务管理，建立健全资金管理制度，提高资金使用效益，保障教学事业健康发展，特制定本制度:
一、严格执行现金管理制度，按规定办理银行和现金收付业务。及时登记现金和银行日记帐。管理好各种空白支票、收据、空白单据、各种印章。库存现金不得超过限额，及时对帐、记帐。定期及时结算有关款项。对预借的差旅费及购置费等款项要及时清算，无特殊情况不得跨月。所有借款必须由校长批准并填写借款凭证。
二、严格审核原始单据的合法性。各种原始凭据必须是正式凭证且具备内容完整、数字准确、价格合理、大小写金额相等、数字和文字填写清楚、印章齐全。
三、凡属购买的固定资产、图书、仪器设备等，必须由固定资产管理员或有关管理人员登记后方可报销，一般消耗品由总务处负责购置，由物资保管登记后方准报销。百元以上的购置必须有两人共同购置并签字，方可报销。
| 设立背景 | 卖房子要收钱，得有人专门管收款这事，保证钱不丢、账清楚。 | ||
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| 核心职能 | 收客户房款，开收据，把钱存进公司账户，管好票据不弄丢。 | ||
| 工作内容 | 收房款、开发票、录明源系统、交钱给出纳、管合同和借款单。 | ||
| 协作关系 | 天天跟出纳交接钱和票，听销售经理安排，配合销售同事办手续，偶尔帮财务部跑个腿。 | ||
收款员岗位职责:
1、在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接;
2、每日及时将收款明细录入明源系统，收取销售款项;
3、每日与公司出纳做好各类与收款相关的票据、销售协议或合同、银行借款合同等的保管、交接;
4、与销售部门协调一致，办理与财务有关的其他事宜。
岗位要求：
1、本科及以上学历;
2、1年以上房地产开发公司收银工作经验;
3、熟练操作财务各式报表，工作细心、踏实、责任心强。