| 设立背景 | 公司每天要收钱付钱，得有人专门管现金进出。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管好公司手头的现金，收钱、付钱、开票、做表。 | ||
| 工作内容 | 收付款、开支票、填报销单、做现金日报、整理凭证。 | ||
| 协作关系 | 跟会计对账，听财务主管安排，帮同事处理差旅报销，和银行打交道。 | ||
职责描述：
1、负责集团境内总部各公司的现金收付款工作;
2、负责支票管理工作;
3、负责现金相关报表;
4、负责差旅费及各项日常费用报销相关工作;
5、其他一切与现金出纳有关的业务处理;
任职要求：
1、大专及以上学历，财务类相关专业;
2、诚实守信、做事认真、有责任心、有良好的沟通能力;
3、熟练操作office软件及财务软件;
| 制定背景 | 收银容易出错，钱款真假难辨，有人私用公款，报表和实收对不上，得立规矩管一管。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 酒店和美发店所有收银员，前台岗位。 | ||
| 职责分工 | 收银员自己干活，店长和财务盯着，主管负责检查，谁出错谁担着。 | ||
| 管理规定 | 钱要当面点清，假钞不能收，不准挪用公款，不准私自打折，单据必须当天录进系统。 | ||
| 监督与罚则 | 每天核对报表和现金，错了要补钱或罚款，漏录单罚10元，打私人电话罚10元，卫生不净罚5元，账不对要自己填平。 | ||
酒店收银员规章制度参考
1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
4、不得将公款挪作私用。
5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。