| 制度目标 | 防止营业场所出事，保护钱和人安全，让工作有规矩可依。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 行长要批外来人进柜台，营业员自己检查设备、锁门、管钥匙、守流程。 | ||
| 核心条款 | 双人上岗，进门先查环境，报警器监控开着，大门反锁，后门即开即关，不收外人东西。 | ||
| 执行要求 | 每天到岗就做检查，下班按步骤清点入库，遇事照预案办，谁没做到谁负责，领导不定期看。 | ||
一、 营业人员必须按时到达工作岗位，坚持双人临柜，监守工作岗位，认真执行各项规章制度。
二、 营业人员到岗后，要检查营业场所周围环境及室内有无不安全迹象，自卫器材、消防器材是否放置到位，报警器、闭路监控设备是否开启，将营业大厅大门开启后要反锁固定，关好后门(侧门)。
三、 营业人员要熟悉相关业务，熟悉安全制度、报警电话和各种防范应急措施，时刻保持警惕，严格按规定程序接受上级、公安机关的安全检查，不得放外人进入营业柜台内(特殊情况的如电路维修、机器设备维修、联动门维修等，但必须登记营业间外来人员登记簿，并由行长批准后方能进入)。营业人员进出后门时，要在确认安全的情况下即开即锁，严防外人尾随进入营业室内。
四、 营业人员要增强防范意识，不得接受外来人员赠送的药物、香烟、食品、饭菜等食用品。
| 设立背景 | 别墅物业要管钱收钱付钱，得有人专门盯现金和银行的事。 | ||
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| 核心职能 | 管现金、管支票、管银行帐、管票据、管印章，不乱动一分钱。 | ||
| 工作内容 | 点现金、记日记账、对库存、跑银行、填单据、报资金、对会计、交报表。 | ||
| 协作关系 | 天天跟会计对账，听财务经理安排，有时要跟总物业经理打交道，银行那边也常联系。 | ||
别墅物业财务部出纳岗位职责
职位:出纳
报告:财务经理
工作概要:办理现金及支票等款项的收付事宜，管理有关支票、收据、印章、办理银行业务，严格安装出纳制度进行工作。
主要职责:
1.出纳员要严格安装国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳有责任不予办理。
2.现金收、付时，必须当面点清。
3.每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符。每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符。
4.逐日逐笔登记银行存款日记帐，帐证相符基础上，每月与银行对帐单核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表调节。每五天必须向财务经理汇报管理处现有资金情况。
5.做到空白收据及空白支票的管理，建立票据使用登记簿，逐项详细登记、注销，监督签字。
| 制定背景 | 怕交接不清出错 | ||
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| 适用范围 | 医院所有会计人员 | ||
| 职责分工 | 移交人、接替人、监交人三个人都要在场。监交人按级别分，普通会计是科长盯，科长走是院长盯。 | ||
| 管理规定 | 凭证要填完，账要登完，资料要理好，清册要列清，印章现金支票一样不能少。 | ||
| 监督与罚则 | 清册一式三份，三方签字。点不清不签字，签了字就负责。出问题倒查交接时谁没看清。监交人要全程盯着，不能走开。 | ||
第二人民医院会计人员离任交接制度
1.移交人员在办理移交手续前，应做好以下工作。
(1)已发生的经济业务尚未填制会计凭证的应填写完毕。
(2)尚未登记的账目，应登记完毕，并在最后一笔金额后加盖印章。
(3)整理应交的各项资料，对未了事项应写出书面资料。
(4)编制移交清册，列明应移交的内容，如会计凭证，帐表、印章、现金、支票、文件、资料，有关会计方面的制度、计划、预算等。
2.必须有监交人员负责监交，根据《会计法》第二十四条规定，一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交;会计机构负责人、会计主管人员办理交接手续，由单位行政领导监交。
3.移交人员要按照移交清册逐项移交，接交人员要逐项核对、点收，对现金有价证券要根据账簿金额进行点交。