| 制度目标 | 管住乱收钱的事儿，让收费有规矩，不乱来，不私收，钱都进医院账上。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务科管总，监督所有收费；门诊和住院收费处各干各的活；收费员负责收钱记账结账。 | ||
| 核心条款 | 不准私收现金，不准挪用周转金，不准多收漏收，必须日清日结，必须当天存银行。 | ||
| 执行要求 | 每天点系统查收款情况，没交齐就催，再不行报财务科长；发现瞒报作弊马上处理；扣绩效或处分，看严重程度。 | ||
第二人民医院收费管理制度
一、医院财务科是医院一切财务收支、财务核算工作的管理和监督科室，任何其他科室或医务人员收取款项都将被视为私收费行为。
二、门诊收费处、住院收费处在医院财务科的领导下分
别办理门诊病人和住院病人交费、记账与出入院结算工作。
三、门诊收费员、住院收费员在工作中应态度和蔼、
语言文明、耐心解释，做到不顶撞，不刁难、不推诿病人。
四、门诊收费员、住院收费员的流动周转金不得超过规定数额，不准私自挪用公款，帐款要做到日清日结。不得无故拒收患者费用，也不许多收或漏收病人费用。违反者一经查实，根据情节，将扣发本人当月绩效工资，情节严重者，将给予行政处分。
五、在财务科的领导下，收款员应及时、准确的把当天的业务收入足额交存银行。
| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人专门收付款、管现金和银行账，不然资金乱了会出事。 | ||
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| 核心职能 | 管现金、管支票、管银行收付、记现金和银行日记账、做资金报表。 | ||
| 工作内容 | 收付款、开收据、登账、对现金、盘库、报资金表、管承兑汇票、办报销。 | ||
| 协作关系 | 跟会计对接凭证，财务副经理签字确认，财务主管审核盘点表，向集团公司财务部交表，听财务主管安排。 | ||
房地产开发公司出纳岗位职责
1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
7、及时准确传递收付凭证，由核算会计进行账务处理，由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。
8、月末与总账核对现金和银行存款与余额，按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表，交财务主管审核。
| 设立背景 | 公司要管好成本费用，得有人专门盯核算这事，不然账算不准，钱花在哪都不知道。 | ||
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| 核心职能 | 管全公司成本怎么算、怎么分、怎么控。做报表、查问题、推节约，让成本不乱跑。 | ||
| 工作内容 | 定成本目标、编预算、算产品成本、做分析表、审工资表、管固定资产台账、盘材料库存、查呆料积压。 | ||
| 协作关系 | 听财务经理指挥，带几个核算岗，和车间班组长推成本，跟劳资科对工资，和设备科对资产，同供应部门看合同。 | ||
直接上级:财务部经理;
下属部门:固定资产核算岗位，材料核算岗位，工资核算岗位，成本费用核算岗位，无形资产和递延资产。
部门性质:会计成本费用核算，成本管理;
管理权限:受财务部部长委托，行使对财务部的成本费用核算整过程的核算和监督管理;
管理职能;严格按照成本核算办法规定，正确归集，分配生产费用，计算产品成本，编制成本费用报表，进行成本费用的分析和考核，对所承担的工作负责。
具备条件:1。坚持原则，廉洁奉公;
2.具有会计专业技术资格;
3.主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;
4.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识;
5.有较强的组织能力;
6.身体状况能够适应本职工要求。
| 设立背景 | 车间机器老了容易坏，得有人天天盯着修。不然停产耽误出货，老板着急。 | ||
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| 核心职能 | 管机器不趴窝，让设备转得稳。修坏了的，防没坏的，盯紧安全别出事。 | ||
| 工作内容 | 擦机器、加机油、查线路、换零件、看工人怎么开设备、填维修单。 | ||
| 协作关系 | 听班组长和车间主任安排。跟操作工打交道最多，教他们别乱按按钮。偶尔找电工搭把手。 | ||
岗位职责：
1、负责车间机器设备和装卸工具日常维护和保养工作;
2、做好安全监督工作，指导生产工人正确操作设备，保障安全生产;
3、及时发现设备故障并维修，保证生产计划顺利完成;
4、监督和检查各岗位的日常清理，维护保养工作;
5、完成上级安排的其他工作事项。
任职条件:
1、25-45岁，中技及以上学历，机电及机械制造相关专业;
2、持电工证，有设备维修与保养经验，能适应倒班制工作;
3、有大米、粮油、饲料行业机电工作经验者优先考虑;
4、公司提供食宿。
| 设立背景 | 公司要管好生产和卖货节奏，得有人盯计划、盯库存、盯发货。 | ||
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| 核心职能 | 管生产排期、盯分公司报货、算产销存数据、调促销品发放。 | ||
| 工作内容 | 做月度生产计划，统计销售数据，分析库存情况，处理报货异常，发促销品，跟发货进度。 | ||
| 协作关系 | 和生产部、销售部、分公司对接。向计划主管汇报。用邮件 电话 系统沟通，每周开协调会。 | ||
职责描述：
1、根据生产及销售计划，准确制定生产月计划。
2、跟踪分公司报货计划完成情况，提出问题并解决问题。
3、定时完成产、销、存计划分析，提出改进意见。
4、准确快速完成销售数据的统计及调整并进行分析。
5、配合相关部门完成产品调度和促销计划的安排。
6、准确及时完成分公司报货，保证销售一线货源充足。
7、跟踪分公司发货进度，发现问题及时沟通。
8、准确及时完成分公司促销品的发放，保障促销活动顺利进行。
任职要求：
1、具有相关计算机应用技能，能熟练操作office软件。
2、适应性强，有较强的表达和沟通能力。
3、具有团队工作精神，工作态度严谨，有强烈的工作责任心。
4、具有独立分析和处理突发事件的能力。
5、有企业计调工作经验尤佳。