| 制度目标 | 管好钱，不乱花，不丢钱，不拖报销，让每笔支出清楚明白。 | ||
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| 职责分工 | 财务管收钱发钱审单子；项目经理和部门经理签字把关；总经理最后批。 | ||
| 核心条款 | 借款要填单子、层层审批；现金当天交财务；支票十天内报销；发票要正规、写清单位名。 | ||
| 执行要求 | 当天收的现金下班前交出纳；报销最晚不超过每月10号；发票背面要签字写项目号；报销单不能涂改；超期要领导特批。 | ||
财务制度是企业最重要的规章制度，须由公司总部统一制定的，详情请看以下小企业财务规章制度信息，供参考。
一、现金管理制度
1.现金借款需由经手人填写“借款申请单”，经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。
2.凡借现金1000元以上的必须提前与出纳约定，以便提前准备。
3.劳务费发放时间定为每周五下午。各项目劳务费自发放之日起限三个月内取走，超过三个月不取者视为自动放弃，数额归公司所有。
4.各部门所收现金要严格执行现金管理制度，于当天下班之前交财务出纳统一管理，不准挪用。
二、支票管理制度
1.支票必须符合以下要求方能收取
①不能撕毁，破损或涂改。
②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。
| 制度目标 | 管好学校钱袋子，不乱花，不乱收，账目清楚，领导能看清家底。 | ||
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| 职责分工 | 校长签字把关；财务室管账管钱；各科室配合清查资产；经手人验收人一起签字。 | ||
| 核心条款 | 收支分开，原始凭证要签字才报销；现金当天存银行；支票不能外借；不许白条顶库。 | ||
| 执行要求 | 每月报账、对账、做报表；每笔支出校长签；原始凭证及时归档；年底交档案室；定期查资产。 | ||
一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及学校制定的各项财务制度。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情。
二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。
三、根椐学校的计划，正确编制年度预算和月计划额度。办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报、季度和各种预算报表。
四、组织合理收入，严格按照收支两条线原则，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。临时必需的开支应按审批手续办理。
五、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报学校的收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。
六、学校财务室对外所有开支均应取得合法的原始凭证。原始凭证应由经手人、验收人和主管负责人签字后，出纳付款结算。
| 制度目标 | 让钱和东西不丢不乱，账记得清楚，公司能多赚钱，保护大家的投资。 | ||
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| 职责分工 | 财务部统一管，出纳只管收付，会计负责记账，领导要签字把关，稽核人员查漏洞。 | ||
| 核心条款 | 钱要专户存，不能坐支；物资进出要有单据；账款分开管；投资得审批；资产定期盘点。 | ||
| 执行要求 | 所有收支必须凭单子办；每月盘库存；每季分析报表；年底全面清查；稽核随时抽查；违规要追责。 | ||
一、为了保障国有资产的安全、增值，保护投资者的合法权益，规范公司企业财务行为，有利于企业的发展，加强财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》，结合本公司的实际情况，制定本制度。
二、企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
三、企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。
四、企业应当加强财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。
| 制定目的 | 怕收银出错丢钱丢单子，怕客人住店结账乱套。 | ||
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| 适用范围 | 前厅部收银员、吧台、客房部、超市、夜审员。 | ||
| 职责分工 | 收银员管章管单管钱；客房部查房开单；吧台收杂费单；夜审员盯账。 | ||
| 管理要求 | 单据连号填；专用章只许前台收银员盖；押金收据三联；查房后才结算；发票要客人签字。 | ||
| 监督与检查 | 夜审员天天查账；财务部核押金；谁漏单少钱谁赔；赔不够就罚5到50元；领导不定期抽查。 | ||
一、为规范收银工作流程，防止工作疏漏，特制定本规定。
二、营业单据手工填制，实行连号管理。
三、营业单据加盖前厅部收银专用章有效，收银专用章由前厅部前台收银员保管和使用。
四、前厅部收银工作流程:
1.宾客入住，前厅部宾客电脑入住后，制作宾客住宿登记表，一联交客房部，一联收银，一联留存。
2.收取押金，押金收据一式三联，一联交客人，一联交收银，一联留存。
3.杂项收费，相关人员开具杂项收费单一式三联，一联交吧台收银，一联交客人，一联留存。
4.现金结算，前厅部通知客房部查房后根据宾客实际消费结算。
5.挂账结算，按与宾客单位协议执行。
6.发票开具，宾客需要开具发票，前厅部服务员到收银吧台开具，请宾客签收。