| 制度目标 | 让钱和东西不丢不乱，账记得清楚，公司能多赚钱，保护大家的投资。 | ||
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| 职责分工 | 财务部统一管，出纳只管收付，会计负责记账，领导要签字把关，稽核人员查漏洞。 | ||
| 核心条款 | 钱要专户存，不能坐支；物资进出要有单据；账款分开管；投资得审批；资产定期盘点。 | ||
| 执行要求 | 所有收支必须凭单子办；每月盘库存；每季分析报表；年底全面清查；稽核随时抽查；违规要追责。 | ||
一、为了保障国有资产的安全、增值，保护投资者的合法权益，规范公司企业财务行为，有利于企业的发展，加强财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》，结合本公司的实际情况，制定本制度。
二、企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
三、企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。
四、企业应当加强财务管理基础工作。在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。
| 制定目的 | 怕收银出错丢钱丢单子，怕客人住店结账乱套。 | ||
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| 适用范围 | 前厅部收银员、吧台、客房部、超市、夜审员。 | ||
| 职责分工 | 收银员管章管单管钱；客房部查房开单；吧台收杂费单；夜审员盯账。 | ||
| 管理要求 | 单据连号填；专用章只许前台收银员盖；押金收据三联；查房后才结算；发票要客人签字。 | ||
| 监督与检查 | 夜审员天天查账；财务部核押金；谁漏单少钱谁赔；赔不够就罚5到50元；领导不定期抽查。 | ||
一、为规范收银工作流程，防止工作疏漏，特制定本规定。
二、营业单据手工填制，实行连号管理。
三、营业单据加盖前厅部收银专用章有效，收银专用章由前厅部前台收银员保管和使用。
四、前厅部收银工作流程:
1.宾客入住，前厅部宾客电脑入住后，制作宾客住宿登记表，一联交客房部，一联收银，一联留存。
2.收取押金，押金收据一式三联，一联交客人，一联交收银，一联留存。
3.杂项收费，相关人员开具杂项收费单一式三联，一联交吧台收银，一联交客人，一联留存。
4.现金结算，前厅部通知客房部查房后根据宾客实际消费结算。
5.挂账结算，按与宾客单位协议执行。
6.发票开具，宾客需要开具发票，前厅部服务员到收银吧台开具，请宾客签收。