| 设立背景 | 公司账务没人管不行，得有人天天盯着钱进出，保证每笔账都对得上。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管钱、管账、管凭证，让所有财务数据不乱、不错、不丢。 | ||
| 工作内容 | 审凭证、做应付、对银行流水、填记账单、报报表、收分公司款、摊费用。 | ||
| 协作关系 | 跟出纳天天碰，向财务主管汇报，帮其他部门查账、解释报销，和供应商对账。 | ||
| 制度目标 | 管好公司钱，不让乱花钱，记账要准，报表要按时交，让老板清楚钱怎么花的。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务部管总账和资金调度；各部门编预算；行政人事部管备用金；总经理审批大额支出。 | ||
| 核心条款 | 现金超一千必须当天存银行；不准坐支；不准私借备用金；支票不能开空白；报销要合规凭证。 | ||
| 执行要求 | 每月收租做结算表；每季报损益表；每年两次公开管理费收支；所有凭证及时归档；报销五天内完成。 | ||
财务管理制度wi/cw-04
一.财务管理制度
1.严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按《会计法》办事，遵章守法，做好财务会计工作。
2.财务部负责全公司的经济总核算，并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。
3.负责组织各部门编制收支预算草案，根据总经理的指令，结合公司的情况进行综合平衡。编制公司年度的财务预算草案，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告送总经理。
4.管理和控制各部门编制收支计划，平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，负责全公司资金运作的组织和调动，定期把资金变化情况向总经理汇报。
5.遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时准确编报会计报表。