| 制定目的 | 工地机械老出问题，影响干活进度。想让机器少坏、多用、不耽误事。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管项目上所有机械和操作人。管进场、维修、保养、搬移、记账这些事。 | ||
| 职责分工 | 机械管理员牵头干，操作员配合做，项目经理盯着看。管理员每天查，项目经理每月核。 | ||
| 禁止行为 | 不准让没证的人开机器，不准机器带病干活，不准漏记进出账，不准保养拖过三天。 | ||
| 检查与监督 | 管理员每天填记录表，项目经理每周抽三台机器检查，月底交报表。漏一次扣50元，两次停岗培训。 | ||
项目机械管理员管理职责
1、根据工程需要，申报需用机械计划，落实结帐手续;
2、负责机械管理、维修、保养，保证机械完好率在90%以上;
3、负责各种机械的进场，并作好记录，办理结帐手续，负责组织施工设备的搬移工作;
4、对施工设备的管理实行"三定制度"，确保其过程能力，配合机械操作人员发挥机械效率，完成各项任务指标;
5、记录各项机械使用率;
6、完成其他工作任务，保证安全生产，对机械操作人员进行安全教育并检查操作证书;
7、对机械、机具建帐建卡，定期与项目财务核对，严格管理。
| 设立背景 | 公司要管好现金，防止乱花钱，银行对账得有人盯。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管支票、管银行对账、管凭证整理。 | ||
| 工作内容 | 数钱送银行、审单子、填支票、打凭证、装订本子、跑银行。 | ||
| 协作关系 | 跟会计一起干活，听财务主管安排，和银行柜台打交道，偶尔帮其他部门跑单子。 | ||
1.认真执行现金管理制度。
2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。
3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
4.严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后方可生效。
5.积极配合银行做好对账、报账工作。
6.配合会计做好各种账务处理。
7.负责会计凭证的打印及订装。
8.完成领导交办的其他任务。
| 制定目的 | 怕钱弄丢弄错，怕账对不上，怕乱开支票出问题。 | ||
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| 适用范围 | 时代广场留守处出纳员一个人管的现金和支票。 | ||
| 职责分工 | 出纳自己管钱、记账、审票；领导管支票批准；会计帮着对账。 | ||
| 管理要求 | 现金当天清完，账和钱必须一样；支票要领导点头才能开；白条子不能当钱用。 | ||
| 监督与检查 | 每天自己核一遍，月底和会计一起对，不对就马上查；主任盯着看，错了要重做还被问原因。 | ||
时代广场留守处出纳员职责
(一)负责zz时代广场现金收、付、保管。填制现金收付凭证，登记现金日记帐;
(二)按业务发生的时间顺序，及时、全面、逐月逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐款相符;
(三)严格执行货币结算有关规定，对支票进行登记，不许开空头支票，对所用支票必须经领导同意，方可使用;
(四)认真审查收支票据的合理、合规、合法性，不准用白条子顶替库存现金，不准保留帐外现金;
(五)办理现金收支业务时，对客户要热情服务，有时现金不能及时支付时，要向客户当面解释清楚，赢得客户的满意;
(六)积极配合银行做好对帐、报帐工作;
(七)配合会计做好帐务处理工作;
(八)熟练掌握计算机办公软件，能完成日常文字材料的打印工作;
(九)完成董各长、主任交办的其他事项。