| 制度目标 | 让财务工作更规范，帮公司管好钱，多赚钱少浪费，别乱花钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务经理管预算和监督，会计管记账报账，出纳管现金支票，审计查错漏。 | ||
| 核心条款 | 钱要按规矩花，发票要真要全，现金不能超5000，支票要领导签字才给。 | ||
| 执行要求 | 每月报一次报表，账要日清月结，每季审计一次，交接要有人盯着，不按规矩就扣钱。 | ||
企业财务管理制度范本，公司财务管理制度范本
第一章总则
第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
（三）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
（七）完成公司交给的其他工作。
| 制度目标 | 管住酒店现金不乱花，防止多拿少存，保证钱数对得上账。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 出纳管钱进出，会计审核单据，总经理批大额和特批事项。 | ||
| 核心条款 | 超5000元必须存银行；广告货款只能转账；报销要票 签字 审批才给现金。 | ||
| 执行要求 | 每天盘库存，超限当天存；取现要登记用途；每笔现金支付留凭证；财务每月查一次执行情况。 | ||
商务休闲酒店现金管理制度
1、不属于上述现金结算范围的款项支付，应当以支票进行结算，特殊情况需经总经理、财务会计批准后另行处理。
2、库存现金限额规定。酒店库存现金不得超过5000元，超过限额的现金应及时存入银行，低于限额时可视情况从银行提取补足，特殊情况上报总经理审批。
3、财务人员从银行提取现金，应当填写"空白支票签发领用登记薄"，并写明用途和金额。
4、符合现金结算范围的，凭发票、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证，经手人签字，财务会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
5、广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位，必须以转帐支票付款，不得以现金或现金支票形式支付。