工资结算-管理范文网

发布时间：2026-07-29

适用场景：工资结算、营业收款、银行缴存

设立背景	酒店每天收很多现金，得有人专门管钱收钱付钱，不然乱套了。
核心职能	管现金进出、记账、保管票据印章、发工资、送银行、盯库存。
工作内容	点钱收钱、登日记账、盘库存、填报表、送营业款、发工资、管支票、核缴款单。
协作关系	听总出纳和财务经理安排，跟稽核员对账，和各收款点要钱，和责任会计核凭证。

1.在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责。

2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决。保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符。对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章，应由两人保管。

6.严格把好现金支付关，根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核。

发布时间：2026-06-29

适用场景：工资结算、内部市场化、成本核算

设立背景	公司要搞清楚怎么赚钱、怎么管钱，得有人专门盯经营这事。
核心职能	帮公司定计划、盯进度、做分析、提建议，让经营更靠谱。
工作内容	写经营计划、填指标、做分析报告、搭数据库、改模板、跟进度。
协作关系	和财务、业务部门常碰头，向分管副总汇报，一起开分析会、改方案、对数据。