| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人天天盯着现金和银行账，防出错、防挪用、防白条顶库。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金、管银行账、管凭证、管印章，确保钱账一致，不丢不乱不挪用。 | ||
| 工作内容 | 点现金、登日记账、对银行账、做调节表、开调拨单、收杂费、办借款、清欠款、做清算。 | ||
| 协作关系 | 听财务主管安排，跟会计核凭证，和前台收杂费，向总经理报借款，不随便给外人看账。 | ||
1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
5.负责存取股民的支票，保证及时人账。
6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
7.负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。
| 设立背景 | 银行规定和信用社制度要求 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管现金收付、整点、兑损伤币。保库房安全。监督柜面假币。 | ||
| 工作内容 | 办现金收付整点。报现金计划。管库存限额。上解超限现金。管库房金银外币。 | ||
| 协作关系 | 跟开户银行对接报计划。向会计主管汇报。配合保卫人员守库。和柜员一起查假币。 | ||
1.按照国家银行规定和信用社会计、出纳制度及出纳操作程序，办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。
2.根据市场货币和流通业务往来需要，定期向开户银行编报现金收支计划，做好现金供应和回笼工作。
3.做好库存现金的限额管理工作，及时上解超限额库存现金和损伤残币，做到资金合理占用。
4.做好库房管理，严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运送，确保绝对安全。
加强柜面监督，做好反假币、反破坏人民币和同违法乱纪行为作斗争工作，维护财经纪律。