| 制定目的 | 怕钱收不回来，影响公司周转。想让挂账更规范，减少坏账死账。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管所有签字挂账的单位和人，管签协议、挂账、催款、对账这些事。 | ||
| 职责分工 | 实体财务查资信，负责人审批，餐厅经理担保，吧台核算员审单，往来会计盯账，公司财务部评估。 | ||
| 禁止行为 | 不签协议不能挂账；小型企业新办企业一般不许挂；个人绝对不许挂；没签字或字不对的单子不能收；超5000元不催算失职。 | ||
| 检查与监督 | 财务每月29号交明细表，每两月催一次，超5000元马上催，三次催不回报总经理处理。收银员漏传单要赔钱，核算员审错单也要赔。公司每两月检查评估，经营会上讨论要不要继续挂账。 | ||
应收账款管理办法
第一条 为进一步规范我公司应收帐款管理，保证资金周转顺畅，避免呆帐、死帐的出现，并结合公司实际情况，特制定本办法:
第二条 签字挂账规定。
〔一)各单位若签字挂账，必须有签字协议。协议签订前，首先由各实体财务部负责调查单位资信情况。若可行经实体负责同人签字并上报公司总经理审批后;方可签订消费挂账协议。若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿，同时给于违纪处理。
(二)签字挂账协议必须明确签字人员，并预留签字人的签字字样，双方单位盖章，法定代表人签字，明确各自权利义务。
| 编制目的 | 防止客人逃帐，避免用假卡假支票，减少酒店损失，保护前台收银安全。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 前台接待员、收银员、机场代表、订房部职员。 | ||
| 职责分工 | 前台员工执行操作，主管监督过程，客房服务员配合查找物品，订房部协助联系客人。 | ||
| 操作流程 | 先问清需求再行动，查记录核信息，按流程分步走，不能跳步漏项，做完要确认。 | ||
| 执行标准 | 登记要手写清楚，摆花果要消毒避忌讳，找行李要核对三遍细节，转房改资料必须及时更新系统。 | ||
(一)前台术语解释:
*skipper
答:
1.故意逃帐者。
2.特征:无行李或少行李者，使用假信用卡和假支票者等。
3.预防逃帐的措施。
*commercial rate
1.商务房价。指酒店为争取更多的商务客人而与一些公司签订合同，给予他们优惠的房间价格。
2.商务房价比较固定，便于公务客人报销。
3.为享受商务房价的客人提供良好的服务。
4.做好统计工作，检查商务房间的销售效果。
(二) 疑难问题处理:
*客人要求在房间内摆放鲜花、水果时怎么办
1.了解客人所需鲜花、水果的种类、色彩、数量和摆放方式，并记下房号和姓名。
2.按要求进行摆设，要注意技巧，避免客人禁忌的花，水果要消毒。