| 制度目标 | 管好公司钱，让花钱有规矩，记账不出错，帮公司多赚钱，少浪费。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 财务经理定制度、编预算、查执行；会计管记账报账、算税、管资产；出纳管现金支票、存取款、发工资。 | ||
| 核心条款 | 钱要日清月结，账要真实准确，支票不能乱开，现金不能坐支，报销要有凭据，资产要定期盘点。 | ||
| 执行要求 | 所有财务操作按流程走，凭证签字才生效，每月报报表，每季查账目，每年盘资产，领导随时抽查，出错要说明原因。 | ||
装饰工程有限公司财务管理制度
为了加强公司的财务管理工作，规范公司的财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据国家相关法律法规及公司章程的规定，结合本公司实际情况，特制定本财务管理制度。
一、公司财务部门的职能及组成
1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度;
2、建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行;
绩效报酬
3、积极为公司经营管理服务，促进公司取得可观的经济效益;
4、厉行节约，合理使用资金;
5、合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用;
6、完成公司交给的其他工作任务。
7、公司财务部由财务经理、会计、出纳人员组成.
8、公司各部门和职员办理财会业务，必须遵守本规定。
| 制定背景 | 项目材料乱买乱收，经常货不对板、数量不准、质量不行，影响施工进度和成本。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 项目经理部、物资部门、仓库、采购员、验收人员。 | ||
| 职责分工 | 项目经理牵头管，物资部门负责买和验，仓库具体收货，公司质检抽查监督。 | ||
| 管理规定 | 计划要写清规格数量交货地；优先选合格厂家；合同超5万必须签；验收要三关三不收。 | ||
| 监督与罚则 | 采购前查分供方名册；验收留证据，缺证据不收；问题当天报业务部；每月查执行情况，错一次扣绩效。 | ||
施工项目材料采购及验收制度
1、项目经理部所需主要材料、大宗材料应编制材料需用计划，由物资部门订货或从市场中采购。工程材料需用计划一般包括以下内容
(1)单位工程材料需用计划:根据施工组织设计和施工图预算，于开工前提出，作为备料依据。
(2)工程材料需用计划:根据施工预算、生产进度及现场条件，按工程计划提出，作为备料依据。
(3)"材料计划表"应包括:使用单位、品名、规格、单位、数量、交货地点、材料的技术标准等。另外，必要时应提供图纸和实样。
2、材料采购，必须按照企业质量管理体系和环境管理体系的要求，依据项目经理部提出的材料计划进行采购
(1)首先选择企业发布的合格分供方的厂家。