| 设立背景 | 公司要管好钱，得有人专门盯账本、控成本、做预算。没这人，财务乱套，老板没法看真实家底。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管账、管钱、管制度。定核算规矩，盯成本花销，把关合同和项目钱的事儿。 | ||
| 工作内容 | 做月报季报年报，审账本查漏洞，写审核意见，分派财务活儿，用erp记账。 | ||
| 协作关系 | 跟ceo和副总汇报，和业务部门对报销付款，和审计事务所对接财报，帮法务看合同条款。 | ||
| 制度目标 | 让酒店钱花得明白，计划清楚，不乱花钱不超支，保证经营有条理。 | ||
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| 职责分工 | 财务部编计划管钱，总经理拍板，集团总部和酒店集团审批，各部门配合提供数据。 | ||
| 核心条款 | 计划要10-11月编完，支出必须按计划走，超支要再批，备用金按三天量定，500元以上用支票。 | ||
| 执行要求 | 计划下达到各部门，周月年滚动调整，财务部每天盯备用金，每月编现金表，审计定期查，差错马上报。 | ||
某酒店公司财务管理制度
第一节财务计划管理
第一条根据集团总部和酒店集团对酒店经营目标的要求，在酒店总经理的领导下对市场及酒店经营情况调查分析的基础上，提出酒店全年经营计划大纲;各部门根据经营计划大纲编制各自的经营计划，经酒店管理班子集体讨论通过报酒店集团，集团总部审批后，由酒店财务部汇总编制酒店财务计划。
第二条酒店财务计划主要包括经营计划，资本性支出计划，现金收支计划，外汇收支计划，还本付息计划，人员编制和工时利用计划等。
1.经营计划的制订，要以集团总部和酒店集团的管理目标为依据，以市场客源、价格等方面的变化和在上年费用支出的水平为基础，结合物价上升指数并考虑酒店经营支出的水平，在酒店总经理的领导下，通过市场营销部、房务部、餐饮部、人力资源部和财务部集体讨论确定。