| 制度目标 | 让企业内部资金流动更顺畅。减少各单位互相欠钱。加快结算速度。提高钱的使用效率。让大家有成本意识。 | ||
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| 职责分工 | 财务部牵头建内部银行。各分厂车间要配合结算。资金调度由内部银行统一管。监督执行靠财务和审计部门。 | ||
| 核心条款 | 用内部价格结算所有往来。资金有偿占用要算利息。闲散资金统一归集。严禁多头开户对外乱贷款。 | ||
| 执行要求 | 所有经济往来必须走内部银行结算。每天上报资金收支存情况。每月核对定额和计划。领导定期看反馈报表。财务每季检查执行情况。发现拖欠马上催收。 | ||
一、什么是企业内部银行
企业内部银行是引进商业银行的信贷与结算职能和方式于企业内部，来充实和完善企业内部经济核算的办法。在运用和发展责任会计基本功能上，将“企业(基础)管理”、“金融信贷(银行机制)”、“财务管理(会计核算)”三者融为一体。一般是将企业的自有资金和商业银行的信贷资金统筹运作，在内部银行统一调剂、融通运用，通过吸纳企业下属各单位闲散资金，调剂余缺，减少资金占用，活化与加速资金周转速度，提高资金使用效率、效益，与目标成本管理、企业内部经济责任制有机结合，并监督、考核、控制和管理办法。
| 设立背景 | 公司招标采购业务越来越多，资料堆得乱七八糟，得有人专门管这些纸和电子文件。 | ||
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| 核心职能 | 管合同、图纸、收发文、样板清单、支付台账这些材料。不让东西丢，不让人找不到。 | ||
| 工作内容 | 登记合同图纸、建台账、收发文件签字、更新支付表、开会记笔记、报行政费用。 | ||
| 协作关系 | 跟采购岗、成本岗、法务岗一起干活。向部门负责人汇报。微信 纸质单子交接，急事打电话。 | ||
职责描述：
1、各项合同、图纸、等资料的档案管理，做到分类登记、标识清楚 ，建立资料台账;;
2、负责资料管理、样板清单管理，建立目录台账;
3、负责各项收发文管理，完善收签发手续;
4、负责合同及支付计划、支付台帐管理，建立健全合同管理台账，对合同支付情况进行跟踪、反馈;
5、负责部门行政事务管理、日常会议的组织及记录，日常行政报销等。
任职要求：
1、本科及以上学历，年龄30岁以下;
2、形象气质佳，有内业工作经验优先;
3、具备良好的沟通表达能力及较强的工作责任心。