| 制定背景 | 管不住钱，账算不清，资金乱用。想让财务活儿有章法，帮公司多赚钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全公司所有人，所有花钱报销的事儿。 | ||
| 职责分工 | 财务总监带头，会计出纳干活，总经理董事长盯着看。会计和出纳不能一个人干两样。 | ||
| 管理规定 | 钱要当天记账，凭证必须真实，支票要审批，现金不能超5000，白条不能抵账。 | ||
| 监督与罚则 | 每月查账对账，报销超期就扣工资，出错先警告扣钱，再犯就走人。财务自己也要互相监督。 | ||
第一条为了加强公司财务工作的管理，为了规范财务工作程序及财务人员的分工考核，为了促进公司经营业务的发展、从财务工作的角度提高公司经济效益，现根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条财务部门工作的基本任务
(一)建立健全财务工作制度，及时做好财务收入与支出的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(二)及时有效的管理好公司及客户的资金，保证借贷业务的资金本金和利息的准确到位;同时监督资金正常运行，维护资金安全，开辟财源。
(三)加强财务日常核算与月度结算的管理，以保证每一笔业务数据及时准确的统计出表及记入帐薄，月度终了要提供会计资讯，利用财务会计资料及时进行经济成果分析。
| 制度目标 | 管好市场里的人和事。不让乱要价，不让卖假货。让顾客放心买，让商城有好名声。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 部长定计划、盯执行；楼层主管带人查问题；管理员天天跑店铺，记情况，收钱，帮商户。 | ||
| 核心条款 | 每天查出勤、价格、卫生、安全；收租收税不拖；商品质量价格要盯紧；商户培训不能少。 | ||
| 执行要求 | 班前会天天开，巡查要有记录，问题当天报，每周写简报，奖罚马上兑现。投诉马上处理，突发事件立刻上报。 | ||
| 制度目标 | 让收银员清楚自己要干啥 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 领班盯签到、查钱、管帐单。主管管帐单发放。收银员自己清点钱、查系统、看交接本 | ||
| 核心条款 | 上班先签到，钱要当面数清签字，帐单顺号才用，日期错了马上改，交接本每天要看 | ||
| 执行要求 | 每班都要做这些事，领班现场检查，主管抽查帐单，交接记录必须签字，发现不对马上报领班 | ||
一、厅面收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括:
(一)班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
| 制定背景 | 新楼盘交房时收费乱，存折办不好，标准不统一，怕收错钱、漏钱、业主投诉。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管所有新交付项目的财务人员和收费员。 | ||
| 职责分工 | 财务部经理带头干，收费员具体操作，主管每月抽查存折和收费单。 | ||
| 管理规定 | 必须用指定银行开户，存折按发展商资料办，收费标准要备案后才能用，收费单得提前印好。 | ||
| 监督与罚则 | 每月底核对银行到账和系统数据，差额超200元当天查原因，错发存折重做并登记，三次出错调岗培训。 | ||
物业项目入伙工作制度(财务)
1.按财务部或发展商要求在指定银行开户，与银行签订代收管理费等款项协议。
2.根据发展商提供的业主资料，为业主办理好结算管理费专用存折。
3.根据发展商提供的物业类型、建筑面积，按财务部备案核准的管理费收费标准(或预收标准)，编制各种户型月收费一览表，使用电脑收费系统的将上述资料录入电脑。
4.确定其他收费项目(包括代发展商收费项目)，入伙前打印出入伙收费单(代收据)。
| 制定背景 | 管不住钱，账算不清，资金乱用。想让财务活儿有章法，帮公司多赚钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全公司所有人，所有花钱报销的事儿。 | ||
| 职责分工 | 财务总监带头，会计出纳干活，总经理董事长盯着看。会计和出纳不能一个人干两样。 | ||
| 管理规定 | 钱要当天记账，凭证必须真实，支票要审批，现金不能超5000，白条不能抵账。 | ||
| 监督与罚则 | 每月查账对账，报销超期就扣工资，出错先警告扣钱，再犯就走人。财务自己也要互相监督。 | ||
第一条为了加强公司财务工作的管理，为了规范财务工作程序及财务人员的分工考核，为了促进公司经营业务的发展、从财务工作的角度提高公司经济效益，现根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条财务部门工作的基本任务
(一)建立健全财务工作制度，及时做好财务收入与支出的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(二)及时有效的管理好公司及客户的资金，保证借贷业务的资金本金和利息的准确到位;同时监督资金正常运行，维护资金安全，开辟财源。
(三)加强财务日常核算与月度结算的管理，以保证每一笔业务数据及时准确的统计出表及记入帐薄，月度终了要提供会计资讯，利用财务会计资料及时进行经济成果分析。
| 制定背景 | 管不住钱，账算不清，资金乱用。想让财务活儿有章法，帮公司多赚钱。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 全公司所有人，所有花钱报销的事儿。 | ||
| 职责分工 | 财务总监带头，会计出纳干活，总经理董事长盯着看。会计和出纳不能一个人干两样。 | ||
| 管理规定 | 钱要当天记账，凭证必须真实，支票要审批，现金不能超5000，白条不能抵账。 | ||
| 监督与罚则 | 每月查账对账，报销超期就扣工资，出错先警告扣钱，再犯就走人。财务自己也要互相监督。 | ||
第一条为了加强公司财务工作的管理，为了规范财务工作程序及财务人员的分工考核，为了促进公司经营业务的发展、从财务工作的角度提高公司经济效益，现根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条财务部门工作的基本任务
(一)建立健全财务工作制度，及时做好财务收入与支出的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(二)及时有效的管理好公司及客户的资金，保证借贷业务的资金本金和利息的准确到位;同时监督资金正常运行，维护资金安全，开辟财源。
(三)加强财务日常核算与月度结算的管理，以保证每一笔业务数据及时准确的统计出表及记入帐薄，月度终了要提供会计资讯，利用财务会计资料及时进行经济成果分析。