| 制定目的 | 酒店每天收钱付钱多，账乱了容易出错，怕钱对不上，怕客人跑单，怕员工记错账。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 前台、收银、收入核数员、财务部所有人，所有客人账、团队账、街账。 | ||
| 职责分工 | 前台开单要写清名字房号；收银点钱要当面数两遍；核数员每天分账不漏不混；财务经理盯超期账。 | ||
| 管理要求 | 30天内必须结清客账；超60天要再发催款信；每笔收入当天进系统；街账客账天天分、日日清。 | ||
| 监督与检查 | 主管每天翻现金记录表，查凭证和系统是否一致；错一笔扣绩效分；连续两天没日清，要重做并写说明；月底对不上账得加班补。 | ||
对于酒店来说，每天都要接待不同数量的顾客，取得不同的收入和支付不同的账款，那么，对于酒店来说，该如何处理账务，才能具有更高测效率呢
一般而言，酒店的账务处理的流程如下:
1、每日营业收入传票的编制
编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。
收入凭证的编制方法是:
借:应收帐款——客帐
应收帐款——街帐——明细
应收帐款——团队
银行存款
贷:营业收入
应付帐—电话费
2、街帐、客帐分配表统计
街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容，收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一帐户中。
| 设立背景 | 公司要管钱管账管工资，得有人专门盯财务计划和预算决算。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 编计划、做预算、写总结、管工资、盖支票章、组织部门学习开会。 | ||
| 工作内容 | 写财务文件、开部门会做记录、编月度计划、算工资发工资、盖支票章、安排接待。 | ||
| 协作关系 | 跟领导汇报，和出纳对接支票，和hr核工资，跟分公司财务联系，配合其他部门要数据。 | ||
公司财务经理岗位职责(四)
1.根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。
2.负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则，草拟有关财务、资产管理工作长远规划和年度计划。
3.负责部门月度的工作计划编制。
4.负责草拟总公司半年、年度财务工作总结。
5.负责根据领导授权，加强与有关部门业务工作的联系协调。
6.负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。
7.负责部门有关业务接待安排等事宜。
8.负责财务中心财务总稽核工作。对总部出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。
9. 负责总部及分公司工资计算、审核，按时安排专人负责发放，并予以监督，接受员工薪酬投诉与妥善处理。
10.完成领导交办的其它工作。