| 制度目标 | 管好公车，不让乱用，保证安全，用得上又不浪费。 | ||
|---|---|---|---|
| 职责分工 | 司机负责开车、检查、保养；办公室管证件、档案、派车；总经理批外借和派车单。 | ||
| 核心条款 | 用车要填单签字；不准外借，特殊情况要总经理批；故障马上停用修理；行车前检查，途中守交规。 | ||
| 执行要求 | 派车按单子重要性排；没单子不派车；司机自己记日志，每月初交核算中心核；节假日车停指定地方锁好。 | ||
为加强后勤产业处车辆的保管及有效运用，特制定本规定。
第一条 公车使用范围:用于公务活动等。
第二条 车辆由专职司机驾驶，专职司机应每周实行定期车辆检查及保养确保行车安全;车辆原则上不外借，特殊情况须经总经理批准，并随车配备驾驶员。
第三条 车辆的有关证件及保险资料统一由办公室保管，按车建立资料、费用档案。
第四条 车辆发生故障，应立即停止使用，并立即进行修理。
第五条 用车部门在用车前须填写“派车单”，经总经理签字后交办公室负责人调派。办公室依重要性顺序派车，不按规定办理申请者，不得派车。
第六条 车辆行前须进行安全检查，车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担。
第七条 用车应设置车辆行车日志表，核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符，使用后须记载行驶里程、时间、地点、用途等。
| 制定目的 | 怕钱弄错、账对不上、发票乱开、备用金丢了、维修基金用错了。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 物业财务部所有会计，管钱管账的地方。 | ||
| 职责分工 | 主管盯总盘子，会计管好自己经手的票、钱、账、物，出错自己兜底。 | ||
| 管理要求 | 收据发票锁柜子，备用金不超限，维修基金专户专用，固定资产每年盘一次。 | ||
| 监督与检查 | 每月自查账实是否一致，主管每季查一遍，差错要重做 写说明，三次出错调岗。 | ||
小区物业财务部会计职责:
--负责组织本部门年度月度工作计划、人事定编计划、培训计划的制定、实施与控制。
--负责编制本部门年度、月度工作计划。
--负责提出培训要求，并按照年度培训计划负责组织实施本部门组织的培训。
--负责员工工资发放表的编制与审核。
--负责购买、保管、使用空白的收据、发票。
--负责备用金的核算。
--负责财务状况的内部审计。
--负责低值易耗品的摊销、核算。
--负责公用设施维修基金的使用核算及房屋本体维修基金的管理、核算。
--负责固定资产的分类、登记、管理、盘点及清查。
--负责会计报表的编制。
--负责经营管理活动的会计核算。
--负责现金、物品的核算。
--负责银行存款、应收账款的核算。
--完成上级安排的其他工作。