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资产盘点

时间：2026-11-11 13:13:15

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发布时间：2026-11-11

适用场景：资产盘点、采购付款、销售开票

制定背景	账目老出错，高层管财务没帮手，大家办事没规矩，怕钱乱花、浪费多、攒不下钱。
适用范围	公司所有财务人员，管钱管账的活儿都算在内。
职责分工	财务部带头干，主任帮总经理盯财务，出纳和会计各干各的活，互相不能混着来。
管理规定	记账要真实准确，日清月结；不合规的报销付款直接拒掉；印鉴分开保管；现金不能超限额。
监督与罚则	交接必须办完才准走，盘点每年一次，银行账每月对，违规不办就报告总经理，办错了要赔钱。

总则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

设立背景	公司要管好手里的房子车子这些资产，得有人盯着别出错，不然钱容易丢。
核心职能	盯紧资产从买进到租出去全过程，查数量、看状态、算收益、管合同。
工作内容	审盘点表、更新数据库、查资产用得好不好、看租赁条款合不合规矩、看运营报告。
协作关系	跟产权部、商管部、金融部打交道，听上级领导安排，和项目现场的人一起改问题。

制定目的	公司想省点钱，别乱花钱买办公用品，让采购发用都清清楚楚。
适用范围	总公司和各分子公司，管复印纸、水笔、笔记本、信笺、纸杯这些日常用品。
职责分工	总经办牵头采购和发用，保管员管库存和台账，分管领导看报告、批超范围申请。
禁止行为	不能私自进库房，不能不登记就领用，不能账和实物对不上，不能超量采购。
检查与监督	保管员每月5号前交月报，每季度最后一天盘点，没按时交或盘亏要查原因，责任人和领导一起担责。

制定目的	国家想让小公司多搞技术突破，钱要花得明白有效果，避免乱花钱。
适用范围	管拿创新基金的小科技公司，管项目花钱的事儿。
职责分工	科技部和财政部拍板，管理中心干活，省级科技和财政部门盯着本地项目。
禁止行为	不准挪用基金，不准不按合同花，不准不单独记账，不准造假报账。
检查与监督	企业签合同后分两次拨钱，半年报年报要按时交，省级部门每年查，管理中心重点盯，没做到就停拨、追钱、通报。

设立背景	工厂要管钱管账，得有人天天收钱付钱对账，不然钱乱了没法开工生产。
核心职能	管现金、管银行账户、开票、发工资、管印章支票，钱从哪来往哪去都得经手。
工作内容	收付款、记现金银行日记账、开票、盘固定资产、整理凭证、报资金周报、做银行对账单。
协作关系	听财务主管安排，跟会计一起做账，给领导报资金情况，和银行打交道，帮税务申报。

设立背景	公司要管钱管账管税，得有人专门干这些事，不然账乱了、税错了、钱花了没数。
核心职能	记账算账报税做报表，管好公司每一分钱进出，盯紧成本和费用。
工作内容	审报销单、做凭证、报税务、整档案、编报表、对账查账、跑银行税务局。
协作关系	跟出纳、主管会计、财务经理打交道，向财务经理汇报，配合审计税务人员，帮业务部门核费用。

制度目标	让微机室用得更好，机器不坏，数据不丢，大家干活顺手。
职责分工	管理员管设备开关和维修，老师管学生别乱动，学生只用 assigned 的机器。
核心条款	专机专用、禁用带毒软盘、外人不准进、下班关电锁门、室内不吸烟。
执行要求	每次用完马上关机，发现故障立刻报修，管理员每天检查电源和卫生，每周清查一次磁盘。

制定目的	怕钱收不回来，账上没钱发工资交税，怕存货卖不动堆在仓库占地方。
适用范围	财务部所有人，管钱管账的岗位，开票做报表这些事。
职责分工	经理盯总账和风险，会计管好自己经手的单据，出纳守住现金和银行流水。
管理要求	发票必须当天开完，应收账款每周对账，存货每月盘点，付款前要双人核对。
监督与检查	主管每月查三次凭证，漏一次扣绩效，连续两次没对上账，要重做并写说明，月底结账前必须清完所有差异。

设立背景	公司有海外投资项目，需要有人管钱管账管税务，得按当地政策和集团制度来。
核心职能	管海外项目公司的财务，做预算、管资金、算账报税、防汇率风险、审合同。
工作内容	编报表、报国内外财务报告、管日常收支、做成本控制、搞税务申报、配合审计。
协作关系	对接国内财务部和集团海外部，向项目公司总经理汇报，和法务、商务、运营同事一起干活，签合同要一起看。

制定背景	员工服务老出问题，业主老投诉，大家干活没劲头，得用奖罚让大家上心点。
适用范围	所有在职员工，包括保洁、保安、客服、维修这些岗位。
职责分工	部门主管先提意见，管理处主任审核，人事行政部最后批和执行，也负责查落实情况。
管理规定	干得好有表扬或奖金，迟到三次、乱丢垃圾、被投诉、不参加培训都要挨批。
监督与罚则	奖励要写报告走流程，处分填单子留底，口头警告一年后自动取消，书面警告可申请撤销，不签字就当默认。

设立背景	公司账目越来越多，没人管容易出错，得有人专门盯着总账和报表。
核心职能	管总账、编报表、核对科目、管电算化系统、管凭证和档案。
工作内容	审凭证、装订归档、备份软件、查账务是否平、写营销分析报告。
协作关系	跟出纳对现金银行账，跟业务部门要数据，向财务经理汇报，配合审计检查。

设立背景	学校要管好钱，报销得有人审、账得有人记、和外面单位打交道得有人跑。
核心职能	管报销单子、做账、跟税务局银行这些单位联系。
工作内容	审报销单、录凭证、登账、跑银行、交材料、回消息。
协作关系	跟出纳、会计主管对接，向财务处长汇报，和教务、后勤、老师常沟通，电话微信多，偶尔面谈。

设立背景	因为要管好多单位的钱账，得按会计法和预算法来干，保证钱用得对、记得清。
核心职能	把各单位的钱进出记清楚，审凭证、登账本、出报表，盯住钱花得合不合规。
工作内容	看原始票子合不合法，复核支票和记账单，装订归档凭证，打报表，对银行账，管好票据和备用金。
协作关系	跟单位财务人员打交道，听中心领导安排，向总会计汇报，和柜组里同事一起干活，互相复核把关。

设立背景	公司要管好资产和行政事务，得有人专门盯着这事。
核心职能	管资产进出、盘点库房、调配物资、抓行政日常。
工作内容	查资产变动、定期盘点、检查库房、排物资、做行政事。
协作关系	跟财务对账，和各部门要资产需求，向总经理汇报，配合人力行政同事干活。

设立背景	公司刚成立不久，要搭起行政和人事架子，得有人天天跑这些事。
核心职能	管考勤、招人、办社保、理档案、盯物资、搞活动、写报表。
工作内容	发招聘启事、收简历、排面试、做台账、盘资产、填报表、算考勤。
协作关系	听部门经理安排，跟各部门要材料，帮同事办入职离职，和财务对接社保公积金。

设立背景	医院护理工作越来越复杂，需要有经验的人带新人、管质量、盯重症病人。
核心职能	带护士干活、教新人、管护理质量、处理难题、写论文、学新东西。
工作内容	晨会交班、查房、写护理计划、分析差错、培训考核、做科研、学继续教育。
协作关系	听护士长和科主任安排，带护师和护士，跟医生沟通病情，配合质控组查问题。

设立背景	公司要管好钱、报好税、做准账，得有人专门盯这些事。
核心职能	管账、算税、对账、做报表、保管凭证和票据，不让钱乱跑。
工作内容	每月做账结账报税，审单据，整档案，对往来款，填支付申请，核额度。
协作关系	听财务主管和经理安排，跟出纳交接过手，配合审计查账，给领导报数据，和税务部门打交道。

制定背景	有人干得好没人升，有人干得差还占着位置。大家不清楚啥样能升啥样会降，容易乱套。
适用范围	公司所有转正员工，不管业务岗还是职能岗。
职责分工	部门经理先看人合不合格，人事部再核一遍，最后总经理拍板。人事部管存档，财务部调工资。
管理规定	升职要满一年、不迟到早退、少请假、没通报批评、任务要完成。降级是旷工多、请假多、考核差、回款差、有坏账。
监督与罚则	每年12月集中办晋级，降级随时能办。人事部盯着流程，总经理签字才生效。没按流程办的要重来，错批的要追责。

制定目的	站里人手紧，站长常出差，怕现场没人盯出乱子，油品装卸容易出事。
适用范围	永炼站副站长、开票员、安全员，站内所有作业区域。
职责分工	副站长帮站长管现场，开票员核对单据，安全员查隐患。站长不在时副站长顶上。
管理要求	承运车队要打分，异常立刻报站长，客户和承运方沟通不能拖，调运计划不能掉链子。
监督与检查	站长每月抽查记录，安全质量室看评价表。漏报瞒报扣绩效，两次就谈话，三次调岗。